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郴商〔2019〕2号
按照《郴州市人民政府办公室关于开展财政专项资金自查自纠的通知》，为规范财政专项资金管理，确保资金安全，根据市委巡察组对部分专项资金巡察反馈意见及上级有关要求，市政府决定对市本级财政专项资金管理使用情况开展自查自纠。现将有关事项通知如下： 一、自查自纠时限 二、自查自纠内容 涉及商务资金重点检查内容：全市开放型经济发展专项资金及全市招商引资专项资金。 1．资金规范管理和使用情况。要对照财政专项资金管理使用办法等文件要求，逐一进行自查自纠。包括财税法规、政策和专项资金管理办法执行情况，项目申报评审、实地考察、审批分配、项目验收开展情况，资金拨付、管理、使用经济效益、社会效益和生态效益等情况，第三方中介代理申报违规提取服务费等。 2．存在的问题及对应建议。对自查发现的问题进行深入分析，提出整改意见和措施，巩固自查成效。各项目实施过程中存在的突出困难和薄弱环节。对当前资金管理遇到的困难和问题提出改进的建议和要求。 三、自查自纠方式 按照财政专项资金管理的要求，结合项目实施方案，通过听取汇报、审查财务资料及档案、实地察看项目组织实施情况等形式进行检查。充分了解项目单位业务运转情况、税收贡献率、劳动就业及资金绩效等。被检查单位应自觉接受检查，及时、全面提供检查所需资料。 四、工作要求 1.加强组织领导。要充分认识开展该项工作的重要性，严格按政府办通知要求，加强领导，制定方案，明确目标，落实责任，抓好落实。2013年—2018年全市开放型经济发展专项资金指标文由财务科负责提供，各部门及相关科室按年度编写自查报告。各县市区商务主管部门、市直园区自查自纠报告经单位负责人签字，局相关业务科室自查自纠报告经科室负责人、局分管领导签字后于 2.务求工作实效。对自查发现的违规问题，要积极进行纠正，并针对自查中暴露的问题和管理薄弱环节，认真分析原因，制定针对性措施，堵塞管理漏洞。自查必须深入现场，对照项目实施内容及具体情况，不走过场，不留死角，逐项检查，全面摸清项目实施情况及资金使用效果。 五、自查自纠责任科室及时间安排 责任单位：各县市区商务主管部门、市直园区及局相关科室（财务科、电商科、商贸科、外贸科、加贸科、外经科、口岸科、投促局）。 检查时间各科室根据自己的工作自行安排。检查期间需要住宿的请各县市区商务局代预定酒店，住宿费用由市商务局自行结账。在检查期间自觉遵守中央八项规定，遵守廉政工作纪律。 财务科：刘 萍 2368282 电商科：陈文辉 2368200 商贸科：唐晓波 2368305 外贸科：王小萍 2368279 加贸科：邓 华 2368386 外经科：张志学 2368281 口岸科：魏 利 2368163 投促局：刘鹏飞 2368207 附件：1. 年度全市开放型经济发展专项资金自查自纠报告（主管部门参考模板） 2. 年度全市开放型经济发展专项资金自查自纠报告（项目单位参考模板） 3. 年度全市开放型经济发展专项资金汇总表 郴州市商务局 附件1 年度全市开放型经济发展专项资金 自查自纠报告 （主管部门参考模板） 一、专项资金整体实施情况 （一）专项资金概况 （二）专项资金预期目标完成程度。主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。 （三）专项资金组织管理水平。主要包括：专项资金组织管理机构；专项资金管理制度建设，专项资金投向结构合理性，资金拨付及时性等，项目管理制度健全性，项目申报、评审、立项、监督管理、验收等各个阶段的组织实施规范性等。 二、项目单位专项资金使用情况 （一）资金落实及支出情况。主要包括：专项资金到位率、立项申报承诺的自筹资金实际到位情况；资金支出规范性，包括资金支出进度和范围等与申报计划的相符性，资金支出的合理、合法和合规性等。 （二）项目实施过程情况。主要包括：项目立项论证充分性；项目实施规范性，包括项目单位申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符等情况，项目单位是否建立了的专项资金管理制度、提供了必要的项目实施支撑条件等情况，项目调整、验收等过程是否按规定履行了相关手续等。 （三）项目预期目标完成情况。分析项目立项指标的完成情况。 三、专项资金的分配拨付情况 资金分配是否合理，突出重点，公平公正；有无“散、小、乱”现象；资金分配和使用方向是否与资金管理办法、实施细则、文件相符等。拨付是否及时，有无滞留、闲置等现象。资金使用是否合规，有无截留、挪用等现象，资金使用是否产生效益等（财税贡献率、劳动就业率、可持续发展等）。 四、主要经验做法、存在问题和困难、改进措施和建议。 附件2 年度全市开放型经济发展专项资金 自查自纠报告 （项目单位参考模板） 一、基本情况 （一）单位基本情况和财务状况 （二）专项资金项目概况 二、专项资金落实及支出情况 主要包括：资金到位情况；自筹资金到位情况；资金支出规范性，包括资金支出进度和范围等与申报计划的相符性，资金支出的合理、合法和合规性等。如有资金违规使用、闲置等情况，应分析主客观原因。 三、项目实施过程情况 主要有：项目立项论证充分性；项目实施规范性，包括项目单位申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符等情况，项目单位是否建立了相关的管理制度、提供了必要的项目实施支撑条件等情况，项目调整、验收等过程是否按规定履行了相关手续等。 四、专项资金预期目标完成情况 重点分析项目立项（合同）目标、指标等内容的完成情况，如：项目进度完成及时性；项目实施对增加企业效益、提高农民收入水平、促进就业的影响，以及产生的社会效益和经济效益等。 五、项目后续工作计划。 六、主要经验做法、存在问题和困难、改进措施和建议。 附件3 ________年度全市开放型经济发展专项资金汇总表 填报单位： 2019年1月10日 单位：万元
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