市城市建设投资管理中心
2017年度部门决算公开说明
一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能：
一、单位职能职责
我中心是市人民政府负责郴州市城市建设投融资管理工作的正处级直属事业单位，我单位的职责为：
（一）会同财政部门负责城市市政公用设施和公益性配套设施建设项目资金的归集、管理、使用和监督，以及城市建设项目资金使用计划编制、支付和统一结算。其城市建设项目资金来源主要包括：城市维护建设税中计划用于城市建设投入部分；城市基础设施配套费、城市生活垃圾处理费、城市污水处理费及城市水资源费等各种与城市建设相关的法规政策性收费；除国务院、省政府明文规定用于其他方面支出外的土地出让收益；用于城市建设的城市市政公用设施有形和无形资产的经营收入（含停车场地，地下管网使用权，城市公交线路牌，城市客运出租汽车经营权，城市街道、广场、游园冠名权等的拍卖、经营收入）；用于城市建设项目的上级拨款和财政专项资金；防洪保安资金用于城市防洪部分；国有资产经营中心经营收入；用于城市建设项目投资的借、贷款；用于城市建设项目的捐赠收入；市政府决定用于城市建设项目的其他资金。
（二）受市政府委托，承担市本级城市市政公用设施和公益性配套设施建设项目投资业主，并负责项目策划包装和项目建设的有关监督与管理；参与研究提出年度拟实施的城市市政公用设施和公益性配套设施建设项目计划；负责市本级城市市政公用设施和公益性配套设施建设项目投融资计划的拟定、报批和组织实施；配合市审计、财政部门做好政府投资建设项目的审计和投资评审工作。
（三）负责城市建设投融资计划与土地收储开发计划的衔接，并做好土地融资的相关工作；负责在市政府授权建设项目范围内的储备土地的资金筹措和前期开发整理工作；配合市国土资源部门做好承担项目业主的项目征地拆迁工作。
（四）负责市城市规划区范围内（含北湖区、苏仙区的全部行政区域）户外广告资源的管理和开发利用工作；参与市城市规划区范围内大型户外广告设置和发布申请的会审；参与编制市城市规划区范围内户外广告设置规划。
（五）会同财政等部门做好市政府授权范围内的各类有形和无形资产保值增值的有关工作。
（六）会同财政部门负责向国家开发银行申请贷款项目的投资管理和市本级向国家开发银行贷款及其它以财政资金作为还款来源的融资贷款的管理、使用、偿还工作。
（七）指导各县（市、区）城市建设投融资管理工作。
（八）承办市政府交办的其它事项。
2、机构设置情况：
中心机构设置为六个科室，包括办公室、财务科、工程科、投资科、广告科、资产管理科。核定人员编制二十六位，实有人数二十五名，退休人员一名。
（一）介绍部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2017年度本年收入合计479.42万元，其中：财政拨款收入479.4万元。2017年度支出473.13万元，其中：基本支出473.13万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
2017年度财政拨款基本支出473.13万元，其中：（一）人员经费436.44万元，主要包括：（基本工资137.41万元、津贴补贴72.83万元、奖金65.95万元、社会保障缴费66.43万元、伙食补助费2.73万元、其他工资福利支出13.8万元、绩效工资33万元、住房公积金26.7万元、物业服务补贴15万元、奖励金0.24万元、其他对个人和家庭的补助2.35万元。）
（二）公用经费支出36.69万元，包括：（办公费7.59万元、水费2万元、差旅费2.09万元、劳务费0.42、公务用车运行维护费2.14万元、工会经费支出1.36万元、福利费3.22万元、其它商品和服务支出5.84万元。其他资本性支出12.03万元。）
四、年度“三公”经费决算情况：
“三公经费”支出共2.14万元，其中包括：（公务用车运行维护费2.14万元，完成预算的26%。公务招待费0万元。因公出国费0万元。）2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我中心认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。使2017年“三公”经费比2016年下降了8.8个百分点。
五、2017年度机关运行经费支出：
预算支出共36.69万元，主要包括（办公费7.59万元、水费2万元、差旅费2.09万元、劳务费0.42、公务用车运行维护费2.14万元、工会经费支出1.36万元、福利费3.22万元、其它商品和服务支出5.84万元、资本性支出12.03万元）。比2016年减少了7.93万元，同比下降了17%。下降了的主要原因是厉行节约。
六、年度政府采购支出决算情况：
2017年度政府采购预算为38万元，实际采购金额14.16万元，其中货物采购12.03万元，服务采购2.14万元。主要是因机构改革，办公地点搬迁需购置办公设施。
七、预算绩效管理工作全部在预算之内，无超支滥用情况，各项绩效管理工作均达标。按规定完成2017年度部门整体支出和专项资金的绩效评价。
八、进行部门决算分析
在部门决算编制过程中，经过多次认真检查，已送审通过。
九、提出改进措施。
在以后年度的部门预决算执行中，认真学习部门预算、决算操作指南，熟练掌握系统操作规程，确保按时按质完成预决算的填报，并按要求做好预决算的公开工作。
郴州市城市建设投资管理中心决算公开2017.XLS
二〇一八年二月七日