湖南省郴州市军供站2017年度部门决算的说明
目录
一、部门决算单位概况
二、2017年度部门决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2017年度收支决算情况。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、年度“三公”经费决算情况。
4、年度机关运行经费决算情况。
5、年度政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
一、部门职责及机构设置情况
1、部门职责。
①贯彻执行为国防建设服务、为部队服务的宗旨，做到平时服务，及时应急，战时应战；
②负责过往部队入伍新兵，退伍老兵，支前民兵（民工）的军用饮食饮水供应保障工作。
③负责组织对过往部队中转转运、物资采购、燃料补给、车辆维护、救灾救助等社会化保障服务。
2、机构设置情况。
郴州市军供站为财政全额拨款事业单位，下设办公室、计划财务部、军供保障部，管理郴州市军供服务中心（自收自支事业单位）。单位核定的人员编制数为32人：其中全额编22人，自收自支编10人。截止2017年年末，干部职工总人数为67人：其中全额在编在岗22人，自收自支在编在岗9人，退休人员36人。
二、2017年度部门决算表
1 收入支出决算总表
2 收入决算表
3 支出决算表
4 财政拨款收入支出决算总表
5 一般公共预算财政拨款支出决算表
6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2017年度本年收入474.72万元，其中：财政拨款收入474.72万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2017年度支出合计393.13万元，其中：基本支出373.37万元；项目支出19.76万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2017年度财政拨款基本支出373.37万元，其中：人员经费310.27万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等）；公用经费63.10万元，主要包括：（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。
②项目支出：组织军供社会化保障经费项目支出19.76万元，主要用于军供设施的维修改造，确保优质高效地完成各项军供保障工作。
3、年度“三公”经费决算情况。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.40万元，支出决算为2.55万元，完成预算的27%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.50 万元，完成预算的39%；公务接待费支出决算为0.05 万元,完成预算的1.67%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算有所节约；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.22万元，下降7.82%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.71万元，公务接待费支出决算减少0.93万元。
4、年度机关运行经费决算情况。本单位属于事业单位，无机关行政运行经费。
5、年度政府采购支出决算情况。2017年政府采购预算数为货物类1.80万元，服务类42.00万元。2017年政府采购决算数为货物类16.54万元，工程类14.25万元。
6、预算绩效管理工作开展情况。2017年，根据全市民政工作的重点和要求，进一步完善了财务管理制度，规范支出，严格执行财政预算，厉行节约，围绕服务国防建设，认真完成各项工作。
（二）进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。
在决算编制的过程中，我们认真编制了决算报告，但由于编制报表时间紧张，我们把重点放在报表编制上，侧重于数据的平衡关系、勾稽关系，对决算反映的预算执行情况缺乏深度分析。
（三）提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。
在下年度的决算编制中，我们将认真学习财务管理制度及相关专业知识，提高决算编制水平，加强决算报告分析工作。
