郴州市救助管理站2016年度部门决算的说明
一、部门职责及机构设置情况
郴州市救助管理站为财政全额拨款副处级事业单位，下设办公室、后勤科、救助业务科、未成年人教育管理科三科一室，现有干部职工52人（含退休人员23人）。主要职能有：
1、贯彻执行《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》；
2、负责做好本市生活无着流浪乞讨人员救助和流浪未成年人的救助保护工作；
3、接收各县（市）、区送来的外省、外市籍流浪乞讨人员和流浪未成年人并做好入站后的救助管理及护送返乡工作；
4、为因家庭暴力及其他原因无家可归的妇女儿童提供免费住宿、饮食等生活保障和人身安全保障；
5、全市自然灾害庇护等临时救助工作。
1 收入支出决算总表
2 收入决算表
3 支出决算表
4 财政拨款收入支出决算总表
5 一般公共预算财政拨款支出决算表
6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入1,133.23万元，其中：财政拨款收入1,128.7万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入4.56万元。
2016年度支出合计1,108.35万元，其中：基本支出419.49万元；项目支出688.86万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2016年度财政拨款基本支出406.96万元，其中：人员经费353.27万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费53.68万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
2016年度流浪乞讨人员救助补助资金专项支出决算数为688.86万元，主要主要用于生活无着的流浪乞讨人员街头救助、生活、返乡、医疗、教育、临时安置的救助及未成年人社会保护支出等。其中生活救助177.57万元；医疗救治232.98万元；教育矫治11.85万元；返乡救助74.32万元；临时安置29.88万元；主动救助24.72万元；未成年人社会保护支出134.74元；本级救助设备维护2.8万元。
3、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.47万元，支出决算为3.59万元，完成预算的27%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.23 万元（公务用车购置0台，保有量4台），完成预算的4%；公务接待费支出决算为3.36 万元（公务接待65批，共计414人,完成预算的46%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制经费开支金额，严格审批程序 ；2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少了4.3万元，降低了54%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.6万元，降低88%；公务接待费支出决算减少了2.69万元，降低43.88%。2016年度“三公”经费支出决算数小于2015年决算数的主要原因：减少了公务车辆运行维护费。由于车改，我站公务车量保留数在下半年为零台。
4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出53.68 万元，比2015年增加（减少）-45.57万元，增长（降低）-45.91 %。变动主要原因是：退休人员工资由机关养老处发放。
5、年度政府采购支出决算情况。2016年度进行政府采购20次，共计156万元，其中单位依法组织采购2次，采购价共计11.99万元；竞争性谈判3次，110万元；单一来源1次，采购价6.5万元；网上竞价1次，采购价共计0.3万元；限额标准以下11次，采购价共计23.57万元；协议供货2次，采购价0.98万元。。
6、预算绩效管理工作开展情况。
（一）预算绩效管理开展基本情况
2016年我站共救助6008人次，其中老年人1112人次，未成年人1290人次，残疾人627人次，精神病人1584人次，痴呆傻238人次，危重病人22人次。
帮扶各类困境未成年人3210人。其中，监护支持2017人、监护干预145人、监护替代31人。
①资金情况分析
2016年我站共收到省厅及中央下拨流浪乞讨人员救助资金596万，市本级下拨流浪乞讨人员救助资金152万，共计救助资金收入748万元。
救助资金实际支出688.86万元，其中生活救助177.57万元；医疗救治232.98万元；教育矫治11.85万元；返乡救助74.32万元；临时安置29.88万元；主动救助24.72万元；未成年人社会保护支出134.74万元；本级救助设备维护2.8万元。 资金使用率92.1%
②资金到位情况
部门预算资金于2016年底全部到位。
③绩效产出指标分析
产出指标为救助量达7000人次左右，实际救助人数6008人次，完成总目标的86%。
④绩效效益指标分析
通过对产出指标的完成，郴州市城区内流浪人员逐步减少，对流浪人员给予保护性、帮扶性救助；对职业乞讨人员采取告诫劝导为主、临时救助为辅的方式进行管理；建立了以社工服务为主导的困境未成年人帮扶保护模式，通过社工组织的积极干预，困境未成年人在心理上得到了安抚，更加有利于未成年人的成长，并且促进了郴州本土社工组织的成长壮大。
（二）单位决算分析
对本单位进行决算编制时，由于在进行账务处理过程中，少数支出项目因理解问题，使得支出功能科目摆放不合理，经济科目放错边，造成填报分析决算数据时出现误差；除此之外，决算数据的送审、批复、及公开都没有出现问题。
（三）提出改进措施。
在以后年度预决算编制中，①继续加强财务管理，提高认识。进一步明确编报的口径和方法，尽量避免编报的不确定性。同时，加强单位会计人员的培训辅导工作，帮助其增强工作责任心，提高政策熟知程度，从而提高决算编报质量，真正做到数据真实、内容完整。②继续加强资金使用管理，对于机构工作经费超支问题，建议进一步加强与财政部门的沟通协调，尽快加以妥善解决，从源头上消除由此引起的超预算开支、经费挤占等违规行为的发生。③继续强化监督约束机制，提升决算管理水平。进一步建立完善内部监督、外部监督和社会监督三位一体的决算监督体系，注重发挥各自的功效，加强协作，形成监督合力。
郴州市救助管理站
2017年7月28日