湖南省郴州市土地储备中心
2018年度部门决算说明
目录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、“三公”经费决算情况。
4、机关运行经费决算情况。
5、政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、部门概况
受国土资源局委托，代表市人民政府实施有关土地的收购、储备及供应的前期准备工作。其主要职责是：
（一）根据土地利用总体规划、城市总体规划及市场需求，拟定并实施有关土地收购储备规划、计划、方案。
（二）根据土地收购计划，统一收购国有存量建设用地。经营和管理由市政府依法收回的违法用地、闲置建设用地及无主土地，并纳入储备土地的范围。
（三）负责收购、储备土地的管理及土地供应前期开发准备工作。
（四）管理、运管土地收购储备资金，对收购储备土地进行资金运作。
根据上述职责，市土地储备中心设3个科：
（一）计划收购科
收集有关土地存量信息和供应信息，拟定并实施有关土地收购储备规划、计划、方案；承办有关土地收购或收回的事务性工作。
（二）储备管理科
对纳入储备范围的土地实施管理和运营，盘活土地资产；根据土地利用总体规划、城市总体规划及市场需求，负责土地供应前期开发准备工作。
（三）财务科
研究拟定并实施有关财务管理制度、办法；管理和运作土地收购储备资金，使之不断滚动增值；对收购储备土地进行资金测算、补偿；监管本单位集体资产；综合、协调土地收购、储备与前期开发准备各环节的工作。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入164.56万元，较2017年减少3.76万元，降低2.24%。其中：财政拨款收入162.05万元,较2017年减少5.03万元，降低3 %；其中政府性基金收入0万元，较2017年无变化；上级补助收入0万元，较2017年无变化；事业收入0万元，较2017年无变化；经营收入0万元，较2017年无变化；附属单位上缴收入0万元，较2017年无变化；其他收入2.51万元，较2017年增加1.27万元 ，增加100%。本年度较2017年度减少的主要原因是：年度预算按照要求压减一般性支出。
2018年度支出合计244.24万元，其中：基本支出244.24万元，占比100%；项目支出0万元，占比 0%；上缴上级支出0万元，占比 0%；经营支出0万元，占比 0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。用事业基金弥补收入不足79.68万元。本年度较2017年度增加的主要原因是：五险一金等人员经费支出有所增加。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为 164.68 万元（不含上年结转结余），支出决算为 164.77万元，完成年初预算的100 %。本年度较2017年度减少的主要原因是：年度预算按照要求压减一般性支出。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出164.77万元，其中：人员经费148.48万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费16.29万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。本年度较2017年度增加的主要原因是：五险一金等人员经费支出有所增加。
项目支出：我单位无项目支出。
3、年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为2.41万元，完成预算的21%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.41万元（公务用车购置0台，保有量 1台），完成预算的32%；公务接待费支出决算为0万元（公务接待0批，共计0人,完成预算的0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，严格控制费用开支；二是当年发生的部分公车运行维护费用跨年度报账；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.45万元，下降37%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.1万元，下降31%；公务接待费支出决算减少0.35万元，降低100%。
4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出0万元.
5、年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额0万元，其中：政府采购货物类支出0万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务支出0万元。
6、国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋0平方米，价值0万元，车辆1台，其中一般公务用车1台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产82.11万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
1、以盘活存量为重点，完成土地储备各项任务。一是年初确定“以盘活存量、推进低效用地再开发为重点”的工作思路，加快储备土地供应，控制土地储备规模。二是及时做好市本级土地储备规划条件申请和入出库等前期工作，协调做好新增土地储备项目的征地报批，发挥职能平台作用。2018年市本级土地储备规模为12600亩（含中心管理的4428亩），其中拟收储土地7050亩、入库储备土地5550亩。
2、完成新征土地储备任务。市本级土地储备征转报批1576.8亩，完成审批取卷766.9亩。其中，我中心完成市2018年第三批次（凤形山二期）106亩、第五批次（华康小区二期）80亩、北湖区公安局技术补征地7亩的土地征转报批，完成市2017年第二批次（铁海联运置换地）和2018年第三批次（凤形山二期）项目162.7192亩土地征转审批取卷，新征土地储备为年初计划任务的121%；完成铁海联运加油站、金桥社区九组等项目收购收回土地使用权5宗，面积88.882亩；签订各类拆迁、青苗补偿协议23份，完成补偿金额448余万元，完成征地补偿土地面积184亩；启动了卜里坪片区土地储备项目征地报批工作，为2019年的新增土地储备打下好的基础。
3、加大储备土地供应力度。一是及时做好市本级土地储备的规划条件申请和入出库等前期工作。截至目前，市本级申请规划条件88宗，领取规划条件65宗，储备土地出库供应61宗、面积2422亩，实现土地出让收入21.3亿元。其中，我中心储备土地出库供应6宗，面积173亩，成交金额约4.5748亿元。二是加大储备土地的开发力度，对重点项目重点跟踪调度。截止目前，我中心完成土地储备前期开发面积370亩，完成永达仓储等项目的杆线搬迁并2019年计划供应的储备土地内的电力杆线情况进行排查，搬迁计划申请已分别送电业局、郴电国际。三是针对储备土地开发程度，结合存量地的规划用途、区域分布和土地市场趋势，精选出条件成熟的地块，编制2018年度推介手册并做好推介，对意向用地者作好需求登记，及时通报储备土地供应信息。
4、 解决资金“瓶颈”问题。积极配合完成2018年度土地储备专项债券发行项目准备、土地市场信息收集等工作，实现债券配额资金4.99亿元。土地储备资金收入11635.9252万元，支出7307.6369万元，偿还银行到期贷款6000万元。2019年专项土地储备债券发行前期工作已经启动。多年来资金不足的问题基本得到化解。
5、围绕创建、环保，落实储备土地管护措施。一是认真抓好市创建工作。今年是市创文、创空气质量达标示范城市等创建工作年，根据市创建办交办的任务，重点对储备地的黄土裸露、围墙及创文宣传标语进行了整治和完善。截止目前，共完成黄土裸露治理27000㎡，新建围墙2400m，改旧围墙100m，围墙宣传标语9000㎡，治理垃圾120m3，共投资约198万元。二是认真落实管护措施。加强对储备土地的巡查工作，及时处置巡查中发现的问题，截至目前，对储备地巡查30次，重点对散片区未委托管护的存量地内垃圾及渣土倾倒情况进行排查，对群众的举报及时到现场处置。
· 名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表