郴州市土地开发整理中心
2017年度部门决算的说明
目录
一、部门决算单位概况
二、2017年度部门决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况
1、2017年度收支决算情况。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、年度“三公”经费决算情况。
4、年度机关运行经费决算情况。
5、年度政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
一、单位概况
郴州市土地开发整理中心归口为市国土资源局管理的正科级全额拨款事业单位。实有在编人数16人，财政供养人数10人。主要职责：受郴州市国土资源局委托，负责承担土地整理、土地复垦、土地开发的事务性、技术性等相关工作。
二、2017年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况。
1、2017年度收支决算情况。
2017年度本年收入141.56万元，较2016年增加29.53万元，增长26.36%其中：财政拨款收入141.56万元,较2016年增加29.53万元，增长26.36%。
2017年度支出合计214.79万元，其中：基本支出17.43万元，占比8.11%；项目支出197.36万元，占比91.89%。
注：由于功能科目2200110使用错误，基本支出经费列入了项目支出核算，导致比重不合理。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为141.56万元（不含上年结转结余），支出决算为214.79万元，完成年初预算的151.73%。决算数大于预算数的主要原因：年中财政下达了增人增资经费、绩效考核奖励金等以及单位项目支出各项经费等。
①基本支出：2017年度财政拨款基本支出17.43万元，其中：人员经费17.43万元，主要包括：（社会保障缴费13.41万元、住房公积金4.02万元）。
②项目支出：项目支出197.36万元，主要用于各县（市、区）国土部门土地整理、土地复垦、土地开发的事务性、技术性等相关工作费用。用于组织开展农村土地综合整治项目审查、申报工作；开展项目实施、安全生产等监管工作；开展项目验收（核实）绩效评价、耕地等别评定核实等工作相关费用支出。
其中：人员经费129.44万元，主要包括：（基本工资85.69万元、奖金38.61万元、伙食补助费1.2万元、社会保障缴费3.94万元）；公用经费57.11万元，主要包括：（办公费13.16万元、印刷费1.13万元、差旅费25.48万元、劳务费0.19万元、工会经费2.1万元、福利费0.3万元、公务用车运行维护费13.79万元、公务接待费0.96万元）；对个人和家庭的补助10.81万元，主要包括：（住房公积金10.81万元）
注：由于功能科目2200110使用错误，导致部分基本支出经费列入了项目支出核算。
3、年度“三公”经费决算情况。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为39万元（其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算为33万元；公务接待费支出预算为6万元），支出决算为0.96万元，完成预算的2.46%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次）；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量3台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.96万元（公务接待27批，共计203人次）,完成预算的16%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照市委、市政府、市纪委要求，严厉节约，严格执行八项规定，大力压缩三公经费的开支；2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少5.04万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，减少了0%；公务接待费支出决算减少5.04万元，减少了84%。
注：因我单位公车是在纳入财政核算以前自行购置的，所以决算报表中公务用车运行费体现为0，但是我单位年初支出预算公务用车运行费为33万元，特此说明。
4、年度机关运行经费决算情况。郴州市土地开发整理中心是全额拨款事业单位,无机关行政运行经费。
5、年度政府采购支出决算情况。我单位2017年度政府采购支出23.34万元，其中：货物类9.55万元、服务类13.79万元。
6、国有资产占用情况。截至2017年12月，我单位其他固定资产8.047万元。（2017年金财账务系统决算报表数据）
(三)绩效管理工作开展情况。
①项目争资立项技术审查。全年共组织6批次70个省市县土地综合整治项目的设计和变更设计审查工作，涉及建设规模3740.05公顷，投资额18550.95万元，争资立项落地土地整治项目17个，资金额度5564.68万元（不含试点县和贫困县项目）。完成51个开发项目评审，预增耕地847.27公顷（水田153.06公顷）。
②项目实施监督管理。全年共对全市110个土地开发整理复垦项目（含2017年新开工项目62个），145个标段的项目工程实施进行了监管，涉及建设规模12878.37公顷，投资额47501.68万元，预计新增耕地面积1155.44公顷（其中水田234.93公顷、旱地920.51公顷）。
③项目验收工程核查。全年参与项目工程验收核查45个，下达整改意见45份。
④配合耕保完成高标准基本农田划定县级成果现场核查、“十三五”土地整治规划修编等专项工作。
（三）名词解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
郴州市土地开发整理中心
2018年9月30日
附:收入支出决算表1-8
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：郴州市土地开发整理中心 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 141.56 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 11.78 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 5.65 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 197.36 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
| 22 | 49 | ||||
| 本年收入合计 | 23 | 141.56 | 本年支出合计 | 50 | 214.79 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 169.82 | 年末结转和结余 | 52 | 96.59 |
| 26 | 53 | ||||
| 总计 | 27 | 311.38 | 总计 | 54 | 311.38 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：郴州市土地开发整理中心 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 141.56 | 141.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.78 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 11.78 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.78 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 124.13 | 124.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22001 | 国土资源事务 | 124.13 | 124.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 30.37 | 30.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200110 | 国土整治 | 93.76 | 93.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：郴州市土地开发整理中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 214.79 | 17.43 | 197.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.78 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 11.78 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.78 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 197.36 | 0.00 | 197.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22001 | 国土资源事务 | 197.36 | 0.00 | 197.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 30.37 | 0.00 | 30.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200110 | 国土整治 | 166.99 | 0.00 | 166.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：郴州市土地开发整理中心 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 141.56 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 11.78 | 11.78 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 197.36 | 197.36 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 22 | 141.56 | 本年支出合计 | 49 | 214.79 | 214.79 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 169.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 96.59 | 96.59 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 169.82 | 51 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
| 26 | 53 | ||||||
| 总计 | 27 | 311.38 | 总计 | 54 | 311.38 | 311.38 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：郴州市土地开发整理中心 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 214.79 | 17.43 | 197.36 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.78 | 11.78 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 11.78 | 11.78 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.78 | 11.78 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | ||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 197.36 | 0.00 | 197.36 | ||
| 22001 | 国土资源事务 | 197.36 | 0.00 | 197.36 | ||
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 30.37 | 0.00 | 30.37 | ||
| 2200110 | 国土整治 | 166.99 | 0.00 | 166.99 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：郴州市土地开发整理中心 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 13.41 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 13.41 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.02 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 4.02 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 17.43 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：郴州市土地开发整理中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 39.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 6.00 | 14.75 | 0.00 | 13.79 | 0.00 | 13.79 | 0.96 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：郴州市土地开发整理中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||