郴州市土地储备中心2017年度部门决算的说明
目录
一、部门决算单位概况
二、2017年度部门决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2017年度收支决算情况。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、年度“三公”经费决算情况。
4、年度机关运行经费决算情况。
5、年度政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
一、郴州市土地储备中心单位概况
受国土资源局委托，代表市人民政府实施有关土地的收购、储备及供应的前期准备工作。其主要职责是：
（一）根据土地利用总体规划、城市总体规划及市场需求，拟定并实施有关土地收购储备规划、计划、方案。
（二）根据土地收购计划，统一收购国有存量建设用地。经营和管理由市政府依法收回的违法用地、闲置建设用地及无主土地，并纳入储备土地的范围。
（三）负责收购、储备土地的管理及土地供应前期开发准备工作。
（四）管理、运管土地收购储备资金，对收购储备土地进行资金运作。
根据上述职责，市土地储备中心设3个科：
（一）计划收购科
收集有关土地存量信息和供应信息，拟定并实施有关土地收购储备规划、计划、方案；承办有关土地收购或收回的事务性工作。
（二）储备管理科
对纳入储备范围的土地实施管理和运营，盘活土地资产；根据土地利用总体规划、城市总体规划及市场需求，负责土地供应前期开发准备工作。
（三）财务科
研究拟定并实施有关财务管理制度、办法；管理和运作土地收购储备资金，使之不断滚动增值；对收购储备土地进行资金测算、补偿；监管本单位集体资产；综合、协调土地收购、储备与前期开发准备各环节的工作。
二、2017年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2017年度收支决算情况。
2017年度本年收入168.32万元，较2016年减少1.23万元 ，降低0.1 %其中：财政拨款收入167.08万元,较2016年增加10.88万元，增长0.07 %；上级补助收入0万元，较2016年无变化；事业收入0万元，较2016年无变化；经营收入0万元，较2016年无变化；附属单位上缴收入0万元，较2016年无变化；其他收入1.24万元，较2016年减少12.11万元 ，降低0.91 %。
2017年度支出合计185.59万元，其中：基本支出185.59万元，占比100%；项目支出0万元，占比 0%；上缴上级支出0万元，占比 0%；经营支出0万元，占比 0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为 125.95 万元（不含上年结转结余），支出决算为 162.14万元，完成年初预算的129 %。
基本支出：2017年度财政拨款基本支出162.14万元，其中：人员经费147.71万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费14.43万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：我单位无项目支出。
3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.7万元，支出决算为3.86万元，完成预算的33%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.51万元（公务用车购置0台，保有量 1台），完成预算的46%；公务接待费支出决算为0.35万元（公务接待11批，共计60人,完成预算的9%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制费用开支；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少0.21万元，下降5.07%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.03万元，增长3%；公务接待费支出决算减少0.23万元，降低23%。
4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出0万元.
5、年度政府采购支出决算情况。2017年度，采购支出总额4万元，其中：政府采购货物类支出2.6万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务支出1.4万元。
6、 国有资产占用情况。截至2017年12月，单位共有房屋0平方米，价值0万元，车辆1台，其中一般公务用车1台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产81.58万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。一是全年完成中心自行管理的储备土地出让4宗、划拨土地1宗，土地面积101亩，成交金额9295万元。二是配合签订各类征地、拆迁和青苗补偿协议94份，拆迁房屋37栋，支付土地补偿款1380万元，完成土地储备开发项目8个，支付开发费用5624万元。三是及时做好市本级储备土地供地出库审核工作，申请供地规划条件57宗，办理出库54宗，实现储备土地供应37宗。
（三）名词解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
