郴州市地质环境监测站2017年部门整体支出绩效自评报告

郴州市地质环境监测站

2017年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

主要职能

1.承担全市地质灾害和地质环境监测工作；

2.承担全市矿山地质环境状况的调查、监测及矿山地质环境保护等工作；

3.负责督促指导地质灾害排查、巡查和核查及群专结合的地质灾害监测、预警、预报、突发性地质灾害的应急处置等工作。

机构设置情况

郴州市地质环境监测站直属于市国土资源局管理的正科级全额拨款事业单位，编制5人。

（二）部门整体支出情况

2017年度部门整体支出合计140.19万元；其中：基本支出53.62万元、项目支出86.57万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2017年度市地质环境监测站实际发生基本支出53.62万元。基本支出53.62万元主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、其他社会保障费等人员经费以及办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费公务用车等日常公用经费。其中：工资福利支出40.58万元、商品服务支出4.79万元，对个人和家庭的补助8.25万元。

2017年市地质环境监测站“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，实际支出为3.96万元，与上年同期数相比增减额-0.8万元，增减率-16.81%；其中因公出国（镜）费支出为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），公务用车购置及运行费支出3.04万元，公务接待费支出0.92万元（国内公务接待19批次，国内公务接待186人）。公务接待费相比上年同期数支出增减额-0.87万元，增减率-48.6%；2017年度全市地质灾害隐患点共1459处（影响50人以上的隐患点495处），其中中型以上地质灾害隐患点266处（其中：特大型8处，大型37处，中型221处），小型地质灾害隐患点1193个。隐患点总数相比2016年度有所增加，我站地质灾害排查、巡查、核查和地质灾害监测、预警预报、突发地质灾害的应急处置等工作任务繁重，所以在车辆购置及运行费用有所增加。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实情况：　

2017年，我站项目资金主要是上级下拨资金及市本级财政资金；按资金性质：①公共财政预算项目资金45万元（2017年4月28日郴财建指【2017】014号省厅下达矿山治理验收市县专项资金补助15万元、2017年12月20日郴财建指【2017】111号市本级地质灾害应急治理30万元）；②其他资金58万元（2017年11月14日郴财国库【2017】1110号市国土局付17年第一批地质灾害综合体系建设资金30万元、2017年12月26日郴财国库【2017】1226号省地质环境监测站付地下水资源监测经费28万元）。

2、项目资金实际使用情况分析：

⑴截至2017年12月31日，【2016年结余资金】【2015年结余资金】省厅下达矿山地质环境恢复治理验收市县专项补助资金已使用资金13.10万元；其主要用于矿山地质环境恢复治理验收工作运行相关差旅费、车辆运行费、临聘人员工资等相关支出。

⑵截至2017年12月31日，【2016年结余资金】省厅下达16年省级地质灾害综合防治体系建设项目资金30万元剩余资金14.29万元主要用于上年度重要地质灾害隐患点汛后核查费用11.05万元、17年度汛前排查相关费用1.79万元和车辆运行费用1.45万元。

⑶截至2017年12月31日，【2016年结余资金】郴财建指〔2016〕61号文件下达市本级地质灾害防治专项资金30万元剩余资金22.63万元主要用于地质环境监测与调查工作运行支出。

⑷截至2017年12月31日，【2016年结余资金】【2015年结余资金】省厅下达15年第二批地质灾害综合防治体系建设项目资金50万元剩余资金7.68万元用于16年度重要地质灾害隐患点部分核查费用支出。

⑸截至2017年12月31日，郴财建指【2017】111号市本级地质灾害应急治理资金30万元已经支付2017年度全年值班值守工作相关费用14.58万元。

⑹截至2017年12月31日，按财政17年度决算报表要求功能科目2200102一般行政管理事务（国土资源）资金14.29万元使用作为项目资金。主要用于地质灾害防治工作运行相关工作经费支出。

2017年度市地质环境监测站实际发生项目支出86.57万元。

三、市本级其他财政性资金实施情况

市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

（一）组织情况分析

2017年度郴州市地质环境监测站无市本级其他财政资金。

（二）管理情况分析

为进一步加强项目经费管理，不断完善管理制度，实现资金管理制度化、规范化，我站严格按照《湖南省地质环境项目资金管理暂行办法》规范使用，在严格执行上级各项规章办法的前提下，针对实际，努力完善，细化内控管理制度，做精做细各项内控管理工作，保证会计及其他资料正确和财务收支合法。严格执行《郴州市地质环境监测站“三公”经费预算管理办法》、《郴州市地质环境监测站公务活动管理规定》、《郴州市地质环境监测站财务管理制度》等制度，按照项目资金管理要求，所有项目必须分项目进行会计核算，较好地保证了项目的实施。

四、资产管理情况

根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）等有关规定，为规范和加强市地质环境监测站事业单位国有资产监督管理，提高财政资金使用效益，确保国有资产完全完整和有效使用，我站设立了国有资产管理领导小组。因工作业务需要，保障国有资产的完全完整，推进节约型机关建设，根据财政部《行政事业单位国有资产管理暂行办法》的要求，我站制定了资产业务管理制度，配备专职资产管理负责人，定期进行资产核算，加强对固定资产的监管；2017年3月14日根据郴财资处发【2017】018号关于我站资产报废处置的批复70756元（通用设备类46896元、家具用具类23860元）。截至2017年12月31日中国银行郴州分行营业部账户年末财务报表的固定资产账面金额352576.50元。②、另2010年底因我站承担了市本级地质环境项目实施，根据市财政局国库集中收付制度改革，2011年当时项目资金“专款专用、专户存储、专账核算”的管理要求，在市财政开设“零余额账户”（中国工商银行郴州市财兴支行营业部），2012年-2017年期间购买固定资产入账136582元（通用设备类105598元、家具用具类22184元、无形产8800元）；该账户2017年3月14日根据郴财资处发【2017】018号关于我站资产报废处置的批复通用设备类8600元。2017年度财政决算报表资产年末数127982元（通用设备类96998元、家具用具类22184元、无形产8800元）。按行政事业单位常用固定资产使用年限家具类15年，摄影器材、照相机使用年限10年。但是我站因业务繁忙，办公设施损耗较大，部分电子产品、办公设备配置低且已经损坏，与现有的办公设备配置不兼容，性能也不符合目前办公使用要求，给我站的办公效率造成较大的影响，无法继续使用；另因按局党组研究决定多次调整办公室，部分办公家具（文件柜）已经损坏。

五、部门整体支出绩效情况

2017年，我站在市局党组的正确领导下，积极履行地质环境监测工作职能，对预算管理十分重视，建立健全了各项财务制度，实现资金管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。合理利用市本级、省级下达的地质灾害监测预警调查、排查巡查等相关工作运行资金，加强地质灾害汛前排查、汛中巡查和汛后核查，突出防灾重点，做好监测预警，更加准确、及时地发布地质灾害预警预报信息，提高地质灾害预警预报科学化和精细化水平，积极推动全市地质灾害应急指挥中心建设和隐患点专业化监测，提升提升科技防灾水平。推进了信息技术与灾害管理、应急指挥的融合，全面提高监测预警预报水平，2017年共成功预警８起，避免伤亡75人。

六、存在的主要问题

更进一步规范财务管理。对项目资金切实做到专帐核算、专款专用，对存在的个别指标混用问题，今后更加规范管理。

七、改进措施和有关建议

建议市财政能够给予更多的专业指导和培训，使财务人员能学以致用，跟上财政创新工作的步伐。在以后的工作中，严格执行各项财政政策，完成各项工作任务。

附件2

部门整体支出绩效评价指标表