湖南省郴州市道路运输管理处
2018年度部门决算说明
目 录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
1．收入支出决算总表
2．收入决算表
3．支出决算表
4．财政拨款收入支出决算总表
5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8．政府采购情况决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况
1．2018年部门收支决算情况
2．2018年一般公共预算财政拨款支出情况
3. 年度“三公”经遇决算情况
4. 年度机关运行经费决算情况
5. 年度政府采购支出决算情况
6. 国有资产占用情况
（二）绩效管理工作开展情况
（三）名词解释
四、附件
一、湖南省郴州市道路运输管理处单位概况
我处为市交通运输局管理的财政全额拨款副处级事业单位，具体负责本市城市总体规划中心城区范围道路运输旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、出租车客运、城市公共汽车客运以及道路运输其他服务经营监督管理工作，下设客运管理所、货运管理所、站场管理所、稽查大队和信息中心等5个正科级直属单位，共核定全额拨款事业编制113名。年末实有职工总数为246人，其中：在职在岗129人，离休1人，退休78人，退役士兵1人，协管员29人，信息中心技术员及坐席人员8人。
二、2018年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入2452.13万元，较2017年减少524.90万元，降低17.63%，其中：财政拨款收入2451.70万元,较2017年减少493.33万元，降低16.75%；其中政府性基金收入0 万元，较2017年增加（减少）0，增长（降低）0%；上级补助收入0万元，较2017年增加（减少）0，增长（降低）0%；事业收入0.43万元，较2017年增加0.43万元 ，增长100%；经营收入0万元，较2017年增加（减少）0，增长（降低）0%；附属单位上缴收入0万元，较2017年增加（减少）0，增长（降低）0%；其他收入0万元，较2017年增加（减少）0，增长（降低）0%。增减变化的主要原因：一是按照财政部门要求编制部门预算时项目经费压减20%，二是在职人员减少，导致人员经费和公务费较上年减少。
2018年度支出合计2428.09万元，其中：基本支出2072.40万元，占比85.35%；项目支出355.69万元，占比14.65%；上缴上级支出 0万元，占比0%；经营支出 0万元，占比 0%；对附属单位补助支出0万元，占比0 %。2018年较2017年减少659.14万元，下降21.35%，增减变化的主要原因：单位采取了进一步完善财务制度、强化内部控制执行、严格控制各项经费开支等系列措施。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为2404.41万元（不含上年结转结余），支出决算为2428.09万元，完成年初预算的100.98%。增减变化的主要原因：一是发放了绩效工资，二是发放了文明奖，三是医疗铺底支出，四是政策性调标增资支出，五是“五险一金”调增基数导致多缴社会保障缴费和住房公积金等。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出2072.40万元，其中：人员经费2032.36万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费40.04万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：2018年，共发生项目支出355.69万元，为年初预算的57.09%，主要用于我市城区客运市场管理、出租车管理、抽样调查、源头治超、道路安全监管、农村班车出租车及公交车成品油补助、出租汽车服务质量信誉考核、执法人员服装更换、道路运输业相关牌证制作工本费、客运站场管理工作经费以及现代物流发展专项治理、营运车辆监管平台运行及维护费等专项工作。
道路运输市场专项整治工作经费支出239.46万元，主要用于整治维护城区范围客运市场秩序、全市出租汽车行业管理、全市道路运输行业各项调查开支、治超源头管理、全市道路运输行业安全监管、对城区1000多台出租汽车服务质量信誉考核、对城区4家客运车站管理、全市涉及燃油补助的农村班车和出租汽车的管理、规划协调整治全市物流市场、缴纳职工养老保险金、规范城区客运市场秩序、暂扣车辆保管费、规范执法人员工作着装行为和风纪，树立运政执法队伍良好形象；全市道路运输从业人员发换道路运输证及从业资格证等；营运车辆监管平台运行及维护费支出93.18万元，主要用于调度中心对全市营运车辆智能化监管和服务的需要，网约车及两客一危监管平台建设；群众满意客运站经费23.06万元，主要用于考核群众满意客运站经费。
3、年度“三公”经费决算情况。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 52.13万元，支出决算为14.46万元，完成预算的 27.74 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的 0%；公务用车购置决算支出0 万元，完成预算的0 %，（公务用车购置0台）及公车运行维护费支出决算为 13.51万元，完成预算的37.53 %（保有量10台）；公务接待费支出决算为0.95万元（公务接待162批，共计399人,完成预算的 5.89%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位进一步完善了财务制度，强化了内部控制，规范了收支行为。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少19.61万元，下降57.56%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少15.42万元，降低53.3 %；公务接待费支出决算减少4.19万元，降低81.52%。
4、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出40.04万元，比2017年减少41.06万元，降低50.63 %。变动主要原因是：进一步加强了内控管理，规范了公务行为，严控商品和服务支出等。
5、年度政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋1973.92平方米，价值421.88万元，车辆10台，其中一般公务用车0台、一般执法用车10台、特种专业技术用车0台、其他用车0台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产330.73万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
能够根据《郴州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（郴政发〔2014〕5号）文件要求，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。
（三）名词解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
????????????????????????????????????????????????????????????郴州市道路运输管理处
???????????????????????????????????????????????????????????????2019年9月27日