郴州市公路管理局2016年度部门决算的说明
（2017年8月3日）
一、部门职责及机构设置情况
（一）、我单位的主要职责是：
1、 提出全市公路发展行业管理办法并组织实施。
2、按照全市公路发展规划，监督、管理、指导、协调全市国、省干线公路的改建、扩建和新建，负责对全市公路建设项目的考核。
3、编制全市公路养护计划，负责对全市公路养护工作的指导和监督检查；负责编制全市公路大中修、危桥改造、渡改桥、公路码头、水毁和安保等养护工程的计划方案；负责项目设计、施工、质量、安全、进度等实施监督管理；指导全市公路养护管理工作，负责对公路养护及路况目标任务实施监督、检查和考核。
4、负责制定全市有关路政管理办法和制度；指导监督全市公路的路政管理，依法保护路产路权和维护公路安全畅通；负责查处全市影响较大的公路违法案件，牵头组织本辖区的重大路政执法行动，完成上级指定的跨区域执法行动；
5、承担郴州市治理车辆超限超载工作领导小组办公室日常工作职责；拟订全市车辆超限超载治理工作的实施办法、意见；承办郴州市辖区内治理车辆超限超载检测站(点)的规划(调整)、审查和报批工作；提出全市治超经费使用的计划安排建议，承担治超票据管理；指导、协调全市治超工作，对全市治超执法工作实施监督管理。
6、指导公路建设、养护科学技术研究和新技术、新材料、新工艺、新项目的推广运用以及公路行业专业技术人员培训；负责公路科研成果的申报和申请鉴定工作。
7、受市财政局、市国资委委托管理机关及所属企事业单位经营性国有资产。
（二）、我单位的机构设置情况是：
郴州市公路管理局为财政全额拨款副处级事业单位，除市公路局机关本级外，还下辖市107国道留守处、市公路物资供应处、市公路桥梁工程处、市公路机械化施工处等4个事业单位。2016年底本部门核定编制数50名，其中全额编制50名，部门预算实有人员169人，其中在职人员69人，离休人员1人，退休人员99人。局机关本级系参照公务员法管理的副处级全额拨款事业单位，但按照2009年市委常委会议纪要（第三届[2009]第14次），我局的政治经济待遇保持正处级待遇。
二、2016年度部门决算表（公开表格附后）
1 收入支出决算总表
2 收入决算表
3 支出决算表
4 财政拨款收入支出决算总表
5 一般公共预算财政拨款支出决算表
6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入9,535.48万元，其中：财政拨款收入9,535.48万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2016年度支出合计13,145.9万元，其中：基本支出1,229.75万元；项目支出11,916.14万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2016年度财政拨款基本支出1,229.75万元，其中：人员经费1,044.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；公用经费184.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、装备购置费等。
3、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为41.4万元，支出决算为20.99万元，完成预算的50.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.73万元（公务用车购置0台，保有量13台），完成预算的75.45%；公务接待费支出决算为3.26万元（国内公务接待42批，共计450人），完成预算的18.21%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按市委、市政府、市纪委要求，厉行节约，严格执行八项规定，大力压缩三公经费开支，全年实际支出比预算有所节约；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少20.6万元，下降49.53%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.96万元，降低25.14%；公务接待费支出决算减少14.64万元，降低81.81%。
4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出184.96 万元，比2015年减少-180.86万元，降低49.44 %。主要包括：办公费4.33万元、印刷费3.03万元、咨询费81.35万元、水费7.37万元、电费6.93万元、邮电费2.23万元、物业管理费14.88万元、差旅费5.85万元、维修（护）费11.92万元、会议费2.78万元、招待费1.46万元、劳务费1.75万元、工会经费9.27万元、交通费1.21万元、其他30.60万元，变动主要原因是：2016年厉行节约，压缩了公用经费，同时部分经费在专项经费中列支。
5、年度政府采购支出决算情况。2016年度政府采购金额40.24万元，主要购置办公用设备10.94万元、路况监测、检测29.3万元。
6、预算绩效管理工作开展情况。2016年郴州市财政对12个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2128.1万元，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）进行部门决算分析。
本单位在2016年度决算编制、送审、批复、公开中严格按照要求按时进行编报与公开。
1、人员支出1044.79万元，同比预算基本持平；
2、公用经费支出375.98万元（其中含专项191.02万元），主要开支是⑴办公费4.33万元⑵水电费14.3万元⑶电话通讯费2.23万元⑷物业管理费14.88万元⑸差旅费5.85万元⑹招待费3.26万元⑺公务用车费17.73万元⑻会议费2.78万元⑼工会经费9.27万元⑽党员活动费用5.35万元⑾劳务及维修费用13.67万元⑿印刷费3.03万元⒀咨询费62.83万元⒁大中修等专项支出191.02万元⒂福利及其他25.25万元（其中①创平安小区8.77万元②伤残保健金3.68万元③职工食堂3.13万元④篮球赛2.5万元⑤社区公益及扶贫1.16万元⑥职工体检0.73万元⑦其他5.28万元）。
公用经费支出同比预算节约20.6万元，主要是2016 年我局按市委、市政府、市纪委要求，厉行节约，严格执行八项规定，对局财务各项管理制度进行了修改，加强了开支预算管理，做到有预算才开支，无预算不开支。
（三）提出改进措施。
1、加强财务人员队伍建设和能力建设，建议增加业务培训批次。
2、强化责任意识，提高对部门决算重要性的认识。
3、进一步规范预算单位会计核算和财务管理。
3、加强部门决算数据的利用，并在2017年预算执行实时监控。