郴州市107国道管理处2016年度部门决算的说明
（2017年8月3日）
一、部门职责及机构设置情况
（一）单位职能职责是：1、121名离退休人员管理。2、 负责历年的债务清理支付。3、 原郴州市107国道管理处国有资产以及两个住宅小区的管理。
（二）单位机构设置情况：单位在职人员10人，离退休人员121人，下设离退休管理办及财务室两个职能科室。
二、2016年度部门决算表（公开表格附后）
1 收入支出决算总表
2 收入决算表
3 支出决算表
4 财政拨款收入支出决算总表
5 一般公共预算财政拨款支出决算表
6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入484.05万元，其中：财政拨款收入484.05万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2016年度支出合计483.94万元，其中：基本支出483.94万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2016年度财政拨款基本支出483.94万元，其中：人员经费462.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；公用经费21.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
②项目支出：
2016年无项目支出。
3、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.4万元，支出决算为2.74万元，完成预算的62.27%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.71万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算2.3万元的74.35%；公务接待费支出决算为1.03万元（国内公务接待11批，共计145人），完成预算2.1万元的49.04%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按市委、市政府、市纪委要求，厉行节约，严格执行八项规定，大力压缩三公经费开支，全年实际支出比预算有所节约；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少1.73万元，下降38.73%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.64万元，降低27.23%；公务接待费支出决算减少1.09万元，降低51.48%。
4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出21.51万元，比2015年增加1.23万元，增加6%。。其中：办公费1.69万元、水费0.82万元、电费2.3万元、邮电费0.56万元、物业管理费1.22万元、交通费1.71万元、差旅费3.75万元、维修（护）费6.85万元、会议费0.49万元、招待费1.03万元、其他1.09万元等，变动主要原因是：公共设施逐年老化，2016年维修经费有所增加。
5、年度政府采购支出决算情况。2016年度本单位没有采购项目，年度内没有政府采购支出。
6、预算绩效管理工作开展情况：2016年郴州市财政对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款32万元，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）进行部门决算分析。
本单位在2016年度决算编制、送审、批复、公开中严格按照要求按时进行编报与公开。
1、人员支出462.42万元，同比预算基本持平；
2、公用经费支出21.51万元，同比预算基本持平。
（三）提出改进措施。
1、加强财务人员队伍建设和能力建设，建议增加业务培训批次。
2、强化责任意识，提高对部门决算重要性的认识。
3、进一步规范预算单位会计核算和财务管理。
3、加强部门决算数据的利用，并在2017年预算执行实时监控。