郴州市青山垅灌区水电管理局2016年度部门决算说明
一、部门职责及机构设置情况：
1、部门职责：
青山垅灌区是郴州市唯一的大型灌区，主要担负永兴、安仁、资兴三县（市）39.79万亩农田灌溉、260公里干渠维修养护及下游近百万人口的防洪保安重任。青山垅灌区水电管理局1974年9月成立，长期属自收自支事业单位，2004年9月定为差额拨款单位，2014年12月定为公益一类事业单位，财政差额编制81个，截至2016年12月31日，实有职工291人（在职118人，退休173人）。青山垅灌区水电管理局主要职责为：一、为已建水利工程正常运行提供管理保障；二、灌区防汛、农田灌溉；三、灌区枢纽工程及渠道维护管理；四、水电设施建设管理利用。
2、机构设置情况：
按郴编【2009】13号文件批复，青山垅灌区水电管理局机构设置的情况为：
（1）局机关内设5个科室（正科级）：办公室、政工科、工程管理科（加挂防汛办公室牌子）、计划财务科、水利经济开发和综合经营科。局工会和纪委监察室按章程和有关规定设置。
（2）局分支机构5个：龙潭水库管理所、大坝观测站、红旗中心管理所、柏林中心管理所、青旗中心管理所，均为正科级。
（3）唯一经营性生产单位：青山垅电站，拟按事企分开的要求剥离出来。
二、2016年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入合计6435.12万元，其中：财政拨款收入5205.71万元；经营收入1229.41万。
2016年度支出合计3886.98万元，其中：基本支出819.17万元；项目支出1838.4万元；经营支出1229.41万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2016年度财政拨款基本支出819.17万元，其中：人员经费641.83万元，主要包括：（基本工资252.31万元、奖金28.49万元、社会保障缴费119.93万元、伙食补助费7.92万元、绩效工资59.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费173.06万元、其他工资福利支出0.32万元）；公用经费177.34万元，主要包括：（办公费8.64万元、手续费0.07万元、水费2.61万元、电费8.42万元、邮电费1.85万元、物业管理费12.8万元、差旅费12.46万元、维修（护）费94.96万元、培训费1.34万元、公务接待费4.33万元、劳务费1.98万元、工会经费11.44万元、公务用车运行维护费3.13万元、其他交通费用0.8万元、其他商品和服务支出12.53万元）。
②项目支出：2016项目支出1838.40万元，其中：
1、2014年青山垅灌区续建配套与节水改造项目 198.37万元，用于青山垅灌区水利基础设施建设；
2、2015年青山垅灌区续建配套与节水改造项目 1608.8万元，用于青山垅灌区水利基础设施建设；
3、2016年第二批青山垅灌区续建配套与节水改造项目省级资金3万元，用于青山垅灌区水利基础设施建设；
4、青山垅电站增效扩容项目18.07万元，用于青山垅水电站增效扩容改造项目；
5、2015年危房改造与信息化建设0.16万元，用于基础所站危房改造；
6、2015年度省级农田水利建设资金10万元，用于青山垅水利基础设施建设。
3、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算未安排经费，支出决算为7.46万元，完成预算的0%，其中:公务用车购置及运行费支出决算为3.13 万元（公务用车购置0台，保有量3台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为4.33 万元（公务接待76批，共计550人）,完成预算的0%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少2.99万元，下降29%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.75万元，降低19%；公务接待费支出决算减少2.24万元，降低34%。
4、年度机关运行经费决算情况：
2016年，财政未安排机关运行经费。
5、年度政府采购支出决算情况：
2016年，财政未安排政府采购经费。
6、预算绩效管理工作开展情况：
我局严格遵守财政纪律，完善财务管理制度，规范财务行为。“三公”经费虽无财政资金支持，但本着厉行节约的原则进行了严格有效的控制，保持着逐年递减的趋势。财务报账资料齐全，程序到位，资金管理严格规范。
产生的效益：2016年，通过排查灌溉渠道安全隐患，及时进行抢险抢修，保证了灌区防洪保安能力，保障了灌区百姓的生命财产安全，同时恢复灌溉面积0.95万亩、改善灌溉面积0.83万亩，恢复灌溉面积增产粮食171万kg、改善灌溉面积增产粮食171万kg,灌溉粮食增产增加经济收益600万元、水利经济效益增加240万元，为灌区农业增产、农民增收作出了应有的贡献。
（二）进行部门决算分析：
实事求是、按部就班进行部门决算编制，送审及公开。
（三）提出改进措施。在下一年度的部门预算执行、决算中继续不断完善。
附件：
青山垅灌区水电管理局2016年度部门决算公开表.XLS