根据《郴州市财政局关于开展市级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》(郴财绩[2017]3号)规定,我局对照上级有关精神,认真做好我局整体支出绩效自评工作,现将有关情况汇报如下:
一、单位基本情况
(一)单位概况
青山垅灌区是郴州市唯一的大型灌区,1966年5月动工兴建,1974年9月建局(正处级),定性为自收自支事业单位。2004年9月水管体制改革后定性为准公益性事业单位。2014年12月定性为公益一类事业单位,财政差额编制81个。
按郴编【2009】13号文件批复,青山垅灌区水电管理局机构设置的情况为:(1)、局机关内设5个科室(正科级):办公室、政工科、工程管理科(加挂防汛办公室牌子)、计划财务科、水利经济开发和综合经营科。局工会和纪委监察室按章程和有关规定设置。(2)、局分支机构5个:龙潭水库管理所、大坝观测站、红旗中心管理所、柏林中心管理所、青旗中心管理所,均为正科级。(3)、唯一经营性生产单位:青山垅电站。
(二)职能职责
青山垅灌区水电管理局主要担负永兴、安仁、资兴三县(市)39.79万亩农田灌溉、260公里干渠维修养护及下游近百万人口的防洪保安重任。主要职责为:一、为已建水利工程正常运行提供管理保障;二、灌区防汛、农田灌溉;三、灌区枢纽工程及渠道维护管理;四、水电设施建设管理利用。
(三)人员概况
截至2016年12月31日,青山垅灌区水电管理局实有职工292人(在职122人,退休170人)。
(四) 预算执行情况:
2016年市级财政预算安排我局经费总计为577.52万元,其中:基本支出277.52万元,项目支出300万元。基本支出277.52万元用于单位职工工资福利支出,项目支出300万元为单位运转经费补助用于单位渠道维修养护费用和公用经费等。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)单位基本支出情况
2016年度单位基本支出819.17万元,其中:人员经费641.83万元,主要包括:(基本工资252.31万元、奖金28.49万元、其他社会保障缴费119.93万元、伙食补助费7.92万元、绩效工资59.8万元、);公用经费177.34万元,主要包括:(办公费8.61万元、水费2.61万元、电费8.42万元、邮电费1.85万元、物业管理费13万元、差旅费12.46万元、维修(护)费94.96万元、培训费1.35万元、公务接待费4.33万元、劳务费1.99万元、工会经费11.44万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.13万元、其他商品和服务支出13.19万元)。
(二)年度“三公”经费支出情况:
2016 年度“三公”经费支出决算为7.46万元,其中:公务用车购置及运行费支出决算为3.13万元(公务用车未购置,保有量3台),公务接待费支出决算为4.33万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少2.99万元,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.75万元,;公务接待费支出决算减少2.24万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于2015年决算数的主要原因: 2016年度,对“三公”经费控制更严格。
(三)管理制度及执行情况
我局严格遵守财政纪律,完善财务管理制度,规范财务行为,严格控制经费开支,提高资金使用效率,降低行政成本。“三公”经费虽无财政资金支持,但本着厉行节约的原则进行了严格有效的控制,保持着逐年递减的趋势。财务报账资料齐全,程序到位,资金管理严格规范。财务报账遵循“谁经手,谁负责”的原则,即由经手人(证明人、验收人)和科室负责人对发票的真实性、合法性负责。财务报账须提供正规有效的发票及原始消费单据,正式发票上须有时间、单位名称和盖章。票据须经手人写明用途,科室负责人签字确认,经办科室分管领导同意,计财科科长和会计审核,分管财务的局领导、局长审签后方可报账,重大支出须经局党委研究决定。
三、市本级其他财政性资金实施情况
2016年度,市财政年中共追加了两个专项项目。项目依工程项目管理的要求,进行财政预算评审和招投标等
依郴财国库【2016】0516号文号,2016年5月16日市财政下达,市水利局拨水生态文明建设资金20万元,用于青山垅灌区的水生态文明建设,项目正在实施中。
依郴财建指【2016】047号文号,2016年8月10日市财政下达,市财政拨病险水库治理资金10万元,用于龙潭水库的1#付坝的抢险工程项目。项目即将完工。
青山垅灌区水电管理局按照财政对项目管理的要求,设立了项目资金管理制度和管理办法,制定了工程项目建设管理办法。在工程项目建设管理办法里强调了项目监督管理,并在项目实施前由项目负责人代表业主方和监理方、施工方签订质量与安全生产承诺书,进一步明确三方责任。
四、本单位资产虽无财政资金支持,但是本单位严格按照财政对资产管理的要求进行资产配置、管理和处置,单位按照财政的要求设立了资产管理员,并建立了资产管理制度管理措施和配置处置的程序。
五、单位整体支出绩效目标
青山垅灌区水电管理局年度总体目标是根据工作任务,完成年度的各项工作,确保工作任务的顺利进行。我局的绩效目标是保障水库安全、渠道通畅,农田灌溉面积增加,灌区农业增长、改善生态环境。
2016年,通过排查灌溉渠道安全隐患,及时进行抢险抢修,保证了灌区防洪保安能力,保障了灌区百姓的生命财产安全,同时又节约了用水,提高了灌溉用水利用系数:灌溉用水利用系数提高到0.1907。恢复灌溉面积0.07万亩,增产粮食11.33万公斤;改善灌溉面积0.08万亩,增产粮食8.81万公斤,为灌区农业增产、农民增收作出了应有的贡献。
六、单位绩效自我评价
我局职工长期在基层工作,任劳任怨,确保了灌区农业丰收,商品粮贡献率占全市的四分之一,但由于职工工资长期没有满发,维修养护经费不足,加上渠道老化,灌区主干渠险工险段还很严重,服务灌区,服务“三农”能力有待进一步提高。
郴州市青山垅灌区水电管理局
2017年4月26日