中共郴州市委办公室2018年度部门决算说明
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一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况
1、2018年度收支决算情况。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、“三公”经费决算情况。
4、机关运行经费决算情况。
5、政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况
（三）名词解释
四、附件
一、湖南省郴州市市委办单位概况
1．职能职责。
（1）、负责市委日常工作的处理、各种会议的准备和组织协调工作，安排市委领导同志的公务活动，办理市委领导同志交办的工作。
（2）、负责市委文件的承办和市委有关文件、文稿、市委领导讲话的起草、审核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。
（3）、研究和审核市委各部门、各单位党组、各县市区委请示市委的有关问题，提出处理意见报市委领导同志审批。
（4）、负责中央、省委文件和市一级党政机关及其要害部门机要文件与公文的传递、交换工作。
（5）、负责及时、准确、保密、全面地向中央、省委、市委提供信息，反映有关动态情况。
（6）、围绕市委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，为市委科学决策提出建议，提供依据。
（7）、负责中央、省委、市委各项重大方针政策和领导同志重要指示、批件贯彻落实情况的督查检查工作。
（8）、管理全市党政系统的重要通信工作;负责本机关办公自动化工作。
（9）、负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。
（10）、负责办公室机关和直属单位的干部人事管理及党务、群团工作。
（11）、负责市委和市委办公室的重要接待工作。
（12）、负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，办理市委领导同志交办的有关信访事项。
（13）、负责市委办公室离退休人员政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。
（14）、负责市委办公室机关后勤事务管理工作，为市委领导同志和办公室机关服务。
（15）、完成上级交办的其他工作。
2．机构设置
2018年市委办由10个正科级内设机构、1个参照公务员法管理的正科级二级机构（市委机关老干部工作办公室）、1个全额拨款的副处级事业单位（郴州市专用通信局）、1个全额拨款的正科级事业单位（郴州市电子政务内网管理中心）和1个归口管理的副处级机构（市委机要局）组成。
二、2018年度部门决算表
（1）收入支出决算总表
（2）收入决算表
（3）支出决算表
（4）财政拨款收入支出决算总表
（5）一般公共预算财政拨款支出决算表
（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（8）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况
1、2018年度收支决算情况
2018年度本年收入7195.31万元，较2017年增加4312.06万元，增长150%，其中：财政拨款收入3792.31万元,较2017年增加909.06万元，增长31.53%；其中政府性基金收入3403万元,较2017年增加3403万元，增长100%。增减变化的主要原因：相较去年增加了市委大院提质改造工程和市委办“三个一批项目”的两个政府性基金收入。
2018年度支出合计4568.73万元，较2017年增加1625.53万元，增长55%，其中：基本支出787.61万元，占比17.24%,较2017年减少461.67万元，下降37%；项目支出3781.12万元，占比82.76%，较2017年增加2087.2万元，增长123%。增减变化的主要原因：相较去年基本支出方面压缩了办公经费支出；项目支出方面增加了市委大院提质改造工程和市委办“三个一批项目”的相关款项支付。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为2320.37万元，支出决算4568.73万元，完成年初预算的196.9%。决算数大于预算数的主要原因：市委大院维修改造项目支出。增减变化的主要原因：市委大院提质改造工程和市委办“三个一批项目”的资金未列入年初预算，因相关款项在2018年支付，故年中追加了预算。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出787.61万元，其中：人员经费704.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费75.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
项目支出：
工资及福利支出737.74万元，主要用于人员工资福利发放及社会保障缴费。
办公室及各科室日常业务经费341.92万元。主要用于市委办日常工作保障。
物业管理费支出113万元，主要用于市委大院的物业管理。
劳务费73.41万元，主要用于市委办聘用的劳务派遣职工的工资福利发放及社会保障缴费。
租赁费107.17万元，主要用于内网中心和专用通信局的专线租赁。
维修（护）费173.7万元，主要用于市委大院的日常绿化维护和日常维修。
培训费22.93万元，主要用于党委办公室系统人员专题培训。
公车运行维护费26.41万元，主要用于市委办公车运行保障。
医疗费补助95.98万元，主要用于离休老干的医药费。
3、年度“三公”经费决算情况。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为266.8万元，支出决算为92.67万元，完成预算的34.73%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.2万元（因公出国组团1次，因公出国1人次），完成预算的10%；公务用车购置支出决算49.96万元，完成预算的65.91%（公务用车购置2台）及公车运行维护费支出决算39.26万元，完成预算的51.66%（保有量19台）；公务接待费支出决算为3.25万元（公务接待55批，共计217人次,）完成预算的2%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：市委办严格控制三公经费的支出；2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少27.5万元，下降22.89%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.2万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少16.26万元，降低15.42%；公务接待费支出决算减少11.44万元，降低77.88%。
4、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出75.39万元，比2017年减少407.86万元，降低84.4%。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等，变动主要原因是：市委办严控机关运行经费支出，未在一般公共预算财政拨款基本支出中列支的机关运行经费支出均在一般公共预算财政拨款中项目支出中列支。
5、年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额468.85万元，其中：政府采购货物类支出89.76万元，政府采购工程类支出254.43万元，政府采购服务支出124.66万元。主要用于：市委大院提质改造项目支出。
6、国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋4000平方米，价值873.45万元，车辆19台，其中一般公务用车17台、一般执法用车1台、特种专业技术用车1台，其他固定资产1548.22万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
（1）绩效管理工作开展情况。
按财政相关规定制定了绩效评价方案，严格按方案执行，做到了有预算有支出，无预算无支出，绩效管理工作开展良好，基本达到绩效目标。
（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
正常保障了市委大院及市委办的正常运转，基本达到了提质改造市委大院的效果。
（三）名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
