湖南省郴州市电子政务信息中心
2017年度部门决算的说明
一、湖南省郴州市电子政务信息中心2017年度部门决算单位概况
1、主要职能
郴州市电子政务信息中心（以下简称“中心”）的主要职能职责：贯彻执行国家、省、市有关电子政务工作的法律、法规、方针、政策，参与全市电子政务工作规划发展战略研究、总体规划拟定工作；负责对各部门、各县市区电子政务工作进行指导监督；统一规划、建设、管理和维护市本级电子政务内网、外网，以及全市共性的电子政务应用系统和统一的信息网络安全系统；配合市经信委组织实施跨部门和重大电子政务工程建设，审查论证、监督验收市本级各单位用财政性资金建设的电子政务应用项目和购买的软件及设备；建设、管理和维护郴州市政府门户网站，协助办理市长信箱等工作。
2、机构设置情况
根据部门职责下设2个内部机构，分别为：综合科、网络信息科。
3、二级机构
本单位下设1个二级机构郴州市信息技术服务中心，系自收自支事业单位，独立法人。
二、2017年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2017年度本年收入2118.9万元，其中：财政拨款收入2118.9万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2017年度支出合计2411.51万元，其中：基本支出150.38万元；项目支出2261.13万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2017年度财政拨款基本支出150.38万元，其中：人员经费133.78万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费16.6万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：2017年度项目支出2261.13万元。
市电子政务内网骨干传输网线路租赁费，项目支出48.518万元。
县市区政府视频会议系统及骨干传输网络电路租用项目支出26.88万元。
市政府视频会议系统维护外包服务项目支出12.8万元。
电子监察和行政审批系统建设及线路租赁项目支出70万元。
电子政务系统平台运行维护项目支出50万元。
市政府网站群运行维护项目支出20万元。
市政府中心机房维护项目支出15万元。
市行政处罚和电子监察系统运维外包项目支出9.74万元。
市视频专网组网租赁项目，按照市本级、北湖区、苏仙区、出口加工区4：3：2：1的比例分摊承担，该项目已在2015年1月完成了政府采购，中标价1304万，市级需负担522万元。后有增加线路再根据实际费用增加支出。项目支出1268.71万元。
市城投大厦无线覆盖项目支出121.35万元。
市城投大厦弱点网络整合项目支出15.28万元。
市政府中心机房模块化改造项目支出4.57万元。
市行政审批和电子监察系统、行政处罚和电子监察系统、公文传输系统运维外包项目支出63.78万元。
市政府办公大楼统一互联网出口租赁项目支出35.83万元。
市政府网站群监测检查项目支出24.42万元。
市区域卫生信息化平台网络线路租赁项目支出11万元。
市政府门户网站群云安全防护服务项目支出17.76万元。
2017年市政府门户网站优化评估项目支出23.84万元。
市政府门户网站改版升级及三清单一目录建设项目支出17.98万元。
2017年政府网站群云监测服务项目技术服务项目支出18.27万元。
市政府网站群安全服务项目支出21.2万元。
2015年度市政府英文门户网站运维外包项目支出47.44万元。
市电子政务外网链路扩容租赁项目支出29.67万元。
市电子政务外网设备改造项目支出107.35万元。
市应急值班及政务信息报送系统建设服务项目支出1.31万元。
市政府多媒体会议室运维服务外包项目支出20万元。
市政府远程幻真呈现系统建设项目支出150.76万元。
市政府短信平台建设项目支出1.38万元。
市人大代表建议政协提案网上办理及人大代表、政协委员履职管理系统(二期)项目支出1.86万元。
市党政内部工作专网网络租赁项目支出56.93万元。
市政府网站群运维监管服务平台项目支出13.47万元。
市政府中心机房堡垒机项目支出1.08万元。
市政府中心机房服务器虚拟化建设项目支出7.8万元。
市政府中心机房模块化改造项目支出8.34万元。
市政府门户网站嘉宾访谈平台升级改造项目支出72.13万元。
3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.3万元，支出决算为2.88万元，完成预算的28%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.27万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的57%；公务接待费支出决算为0.61万元（国内公务接待15批，共计78人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的0.97%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照财政审批的“三公”经费预算控制支出。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少4.73万元，下降62.16%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.3万元，降低36.41%；公务接待费支出决算减少3.43万元，增长（降低）84.9%。
4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出16.6 万元，比2016年减少3.52万元，降低17.5%。主要包括：办公费6.02万元，邮电费0.74万元，差旅费0.56万元，维修（护）费0.12万元，公务接待费0.09万元，专用材料费0.2万元，工会经费1.88万元，公务用车运行维护费2.27万元，其他交通费用0.2万元，其他商品和服务支出4.37万元，办公设备购置0.15万元。变动主要原因是：按照财政相关规定的严格控制支出。
5、年度政府采购支出决算情况。2017 年我中心政府采购支出总额519.44万元，其中：货物类58.46万元，服务项目460.99万元。
6、预算绩效管理工作开展情况。2017年部门专项均实行绩效目标管理，我中心组织对33个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2261.13万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）进行部门决算分析。高度重视，做好决算编制布置工作，多方对账，夯实决算编制基础，归纳总结，做好决算编报分析工作。加强核对财政拨款数，确保决算账表一致，保证决算数据完整真实。
（三）提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。
1、加强学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习相关法规、制度，提高中心领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。
2、细化指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
3、严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。严格落实中央“八项规定”和省、市“压缩一般性支出”要求，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。
4、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。
（四）名词解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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