一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能
郴州市委市政府接待处是市委、市政府设立的承担公务接待工作职能的机构，履行以下主要职能：
（1）代表市委、市人大、市政府、市政协接待中央、国务院、全国人大、全国政协等中央副部级以上领导干部和本省副省级以上领导干部。
（2）负责完成市委、市政府领导指定的外出接待任务。
（3）积极指导接待服务协会开展有关业务活动。
（4）利用接待条件和机会积极宣传、推介郴州，努力提高郴州的知名度，为郴州的经济发展牵线搭桥，促进经济发展。
（5）完成市委、市政府指定的经济交往中的重要客人和来郴参观、访问的各级领导的接待任务。
2、机构设置情况
本单位是参照公务员法管理的事业单位，无二级机构，内设办公室和接待科两个科室。
二、2017年度部门决算表
1 收入支出决算总表
2 收入决算表
3 支出决算表
4 财政拨款收入支出决算总表
5 一般公共预算财政拨款支出决算表
6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2017年度本年收入515.38万元，其中：财政拨款收入515.31万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.07万元。
2017年度支出合计480.18万元，其中：基本支出241.82万元；项目支出238.36万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2017年度财政拨款基本支出237.32万元，其中：人员经费193.75万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出）；公用经费43.57万元，主要包括：（办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置）。
②项目支出：2017年度财政拨款项目支出238.36万元。
（1）财政根据郴财行专[2017]23号、24号、38号指标下拨接待费，共支出接待费207.46万元，主要用于完成“五大家”各项接待任务，包括：公务接待费以及为公务接待支出的印刷费、维修维护费、临聘接待人员经费等。
（2）财政根据郴财预专[2017]20号指标下拨郴州西站休息室经费，主要用于支付郴州西站休息室工作人员经费11.9万元。
（3）财政根据郴财预专[2017]150号指标下拨郴州西站休息室改造及更换添置部分设备经费，主要用于支付郴州西站休息室改造及更换添置部分设备经费19万元。
3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为385万元，支出决算为203.4万元，完成预算的53%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团 0次，因公出国0人次），完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.81万元（公务用车购置 0台，保有量3台），完成预算的48.4%；公务接待费支出决算为197.59万元（公务接待317批，共计13522人）,完成预算的53%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：国内公务接待管理系列新规定的出台，进一步严明了公务接待范围和标准，我处通过持续规范接待标准及简化公务接待形式，大幅度节约了公务接待支出；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少8.99万元，下降4.23%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增减0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.35万元，降低5.67%；公务接待费支出决算减少8.64万元，降低4.19%。
4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出43.57万元，比2016年增加16.03万元，增长58%。主要包括：办公费、印刷费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，变动主要原因是：公务出行交通补贴增加、扶贫资金增加。
5、年度政府采购支出决算情况。本年度政府采购支出48.81万，其中：货物类支出30.43万元，工程类支出9.98万元，服务类支出8.4万元。
6、预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效管理工作开展情况。
2017年制定了部门整体支出绩效目标。为控制财政支出，我处严格按照《郴州市党政机关国内公接待管理实施细则》要求，严格国内公务接待范围、严格执行国内公务接待公函制度、严格控制食宿标准、简化迎来送往、严格执行接待行为纪律。同时规范公务用车管理，在节假日对公务用车实行集中封存，严禁用公款为私家车加油和违规报销加油费等行为。以上措施的实施，有效控制了部门整体支出，其中：公务接待支出197.59万元，同比下降8.64万元；公务用车支出5.81万元，同比下降0.35万元，均完成年初制定的压缩目标。
（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
2017年坚持按照“有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明”原则搞好公务接待工作，我处在接待规模与往年基本持平的情况下，圆满高效地完成市委、市政府布置的各项工作任务。综合2017年度我处财政预算整体支出绩效评价情况认为，在财政预算资金管理上措施得力，管理到位，公务接待成本下降明显，取得了较好的经济效益和社会效益。
（二）进行部门决算分析。因对行政单位会计制度理解存在偏差，对固定资产计提了折旧，与部门决算要求不符。
（三）提出改进措施。提高会计核算科目使用的准确性，更准确地反映各项收入与支出。
郴州市委市政府接待处
2018年9月28日
