湖南省郴州市人民政府机关行政事务管理处
2017年度部门决算的说明
目 录
一、部门决算单位概况
二、2017年度部门决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2017年度收支决算情况。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、年度“三公”经费决算情况。
4、年度机关运行经费决算情况。
5、年度政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
一、郴州市人民政府机关行政事务管理处2017年度部门决算单位概况
（一）职能职责。
郴州市人民政府机关行政事务管理处于1995年成立，系参照公务员管理财政全额拨款副处级事业单位，归口市政府办管理。主要职责是：
1、研究制定市政府机关大院行政后勤事业工作的规章制度、措施办法和后勤体制改革总体规划并组织实施。
2、负责全市公共机构节能监督管理工作。
3、管理市政府机关大院国有资产。
4、负责市政府重要活动的经费管理。
5、筹集和管理市政府领导、市政府办工作经费、市政府办公大楼和市政府东湾院、中山院运行保障经费。
6、统一管理市政府领导、市政府办公室、市政府机关事务处、市政府机关老干办的财务。
7、负责市政府领导、市政府办领导、离退休老同志车辆购置、管理和服务。
8、负责在职市政府领导的生活服务管理和市政府交办的接待工作。
9、负责市政府机关大院基建工作和物业服务监督管理工作。
10、负责市政府东湾院、中山院医疗保健服务工作以及市政府办、市政府机关事务处、老干办的计划生育管理工作。
11、负责管理市政府机关服务中心、市政府机关医务室。
（二）机构设置。
根据上述职责，郴州市人民政府机关行政事务管理处设4个职能科室，分别为：综合科、财物管理科、车管科、公共机构节能管理科。还有市政府机关服务中心、机关医务室按有关规定设置，我单位无独立核算的二级机构。
二、2017年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2017年度收支决算情况。
2017年度本年收入5478.82万元，较2016年减少73.21万元，降低1.32 %,其中：财政拨款收入 5323.48万元,较2016年增加707.27万元，增长15.32%；其他收入155.34万元，较2016年减少780.48万元，降低83.40%。
2017年度支出合计5445.52万元，其中：基本支出2627.56 万元，占比48.25 %；项目支出2817.96万元，占比51.75%。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为 4142.56万元（不含上年结转结余），支出决算为4794.15万元，完成年初预算的115.73 %。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加工资调标、平安单位及综合绩效奖等人员经费；二是部分项目经费未列入单位年初预算。
(1)基本支出：2017年度财政拨款基本支出2627.56万元，其中：人员经费2235.95万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等）；公用经费391.61万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等）。
(2)项目支出：2017年度财政拨款项目支出2166.59万元，其中：
①（市政府办公区运维及管理经费）支出534.91万元，主要用于市政府办公大楼、会场、事务处办公楼、老干活动中心及市政府东湾院、中山院办公区运行所需的物业管理、设备维保、水电气消耗、绿化养护、基础设施维修等方面支出。
②（市政府工作运行经费）支出623.28万元，主要用于市政府重大活动、市政府对外接待开支及市政府领导等开展专题调研活动、慰问活动等方面支出。
③（市级离退休老干专项经费）支出34.16万元，主要用于市级离退休老干、其他退休干部职工走访慰问、医疗保健、开展各项活动等方面支出。
④（市政府聘用人员等经费补助）支出183.14万元，主要用于劳务派遣人员的工资、奖金及社会保障缴费等支出。
⑤（市政府办科室工作经费）支出296.52万元，主要用于安排筹备各项重大活动、组织协调各县市区及各单位请示事项、市政府应急宣传、应急处理平台维护及市长公开电话办理、市政府办领导开展专题调研活动、组织办理人大代表建议、政协委员提案等方面支出。
⑥（市政府经济研究工作经费）支出23.14万元，主要用于组织起草《政府工作报告》、市政府主要领导同志重要讲话、文稿起草，市政府向省委、省政府的重要综合性汇报材料起草，全市经济社会发展中重大问题的调研工作等方面支出。
⑦（市政府金融工作经费）支出237.35万元，主要用于联系驻郴银行业监管部门和境内外驻郴银行业及非银行类金融机构，联系上级证券监管部门驻郴证券、期货营业部和境内外上市公司，防范金融风险，打击非法金融活动等方面开支。
⑧（市政府民族宗教工作经费）支出147.32万元（不含通过市财政局转移支付支出169万元），主要用于研究民族宗教理论政策及重大问题并提出政策建议，执行党和国家有关民族、宗教工作的方针、政策和法律、法规、规章并组织实施等方面开支。
⑨（市政府机关事务处工作经费）支出12.07万元，包括事务处管理、部门预决算及财务工作经费2个项目，主要用于市政府机关事务处内部管理、财务管理、对外联络等方面支出。
⑩（为民办实事、民生重点工程工作及武广高铁郴州西站站区补助经费）支出74.70万元，主要用于市政府为民办实事、民生重点工程工作专项调研、督查考核及高铁西站安全防护等方面支出。
3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为475.80万元，支出决算为170.23万元，完成预算的35.78%，其中：因公出国（境）费支出决算为29.84万元（因公出国组团5次，因公出国5人次），完成预算的96.26%；公务用车购置及运行费支出决算为125.36万元（公务用车购置 0台，保有量35台（含公车改革后资产卡片暂未划入车辆）），完成预算的53.85%；公务接待费支出决算为15.03万元（公务接待149批，共计1192人）,完成预算的7.09%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格按照中央八项规定及年初预算安排，严格控制出国审批。二是公车改革后，进一步加强了车辆调度、维修管理及油耗统计。三是厉行节约、进一步规范了公务接待管理规定；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少142.22万元，下降45.52%，其中：因公出国（境）费支出决算减少6.86万元，下降18.69%；公务用车购置及运行费支出决算减少86.06万元，降低40.71%；公务接待费支出决算减少49.31万元，降低76.64%。
4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出391.61万元，比2016年增加158.30万元，增长67.85%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置费等，变动主要原因是：一是公务用车改革后，增加了公务员交通补贴支出。二是公务用车改革后，原聘用司机改为劳务派遣用工，增加了劳务费支出。
5、年度政府采购支出决算情况。2017年度，采购支出总额804万元，其中：政府采购货物类支出 191.61万元，政府采购工程类支出93.47万元，政府采购服务支出518.92万元。
6、 国有资产占用情况。截至2017年12月，单位共有房屋 77252.04平方米，价值13559.30万元，车辆35台（含公车改革后资产卡片暂未划入车辆），其中一般公务用车35 台，另外，单价在50万以上的通用设备10台（套），其他固定资产 1041.08万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
2017年部门整体支出绩效自评结果显示，绩效管理情况较为理想，均达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。
其中：市政府办公区运维及管理经费项目主要用于市政府办公大楼、会场及市政府东湾院、中山院办公区运行所需的物业管理、设备维保、水电消耗、基础设施维修等方面支出。绩效评价结果显示，该项目从预算申报、组织实施、到资金支付等均比较规范，形成了一套科学有效的管理体系。项目执行的经济性、效率性、效益性也比较高，从项目绩效看，该项目的实施确保了市政府办公楼正常运转所需水、电、气及物业管理费用等，同时保证了正常维修及设备维保费用等。
（三）名词解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年9月29日
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2017年郴州市人民政府机关行政事务管理处部门决算表格.XLS