郴州市人民政府机关行政事务管理处本级2017年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、人员情况

2017年部门整体支出包括市政府机关事务处和市政府（正厅级）、市政府办公室（正处级）、处属服务中心（正科级）、医务所（正科级）等5家单位。本部门核定编制数156名，其中全额编制141名，自收自支编制15名。实有人数293人，其中：在职人员155人，离休人员7人，退休人员131人。

2、机构设置

郴州市人民政府机关行政事务管理处设4个职能科室，分别为：综合科、财物管理科、车管科、公共机构节能管理科。还有市政府机关服务中心、机关医务室按有关规定设置。

3、主要职能

郴州市人民政府机关行政事务管理处于1995年成立,系参照公务员管理的副处级事业单位，归口市政府办管理。主要职责是：

(1)研究制定市政府机关大院行政后勤事业工作的规章制度、措施办法和后勤体制改革总体规划并组织实施。

(2)负责全市公共机构节能监督管理工作。

(3)管理市政府机关大院国有资产。

(4)负责市政府重要活动的经费管理。

(5)筹集和管理市政府领导、市政府办工作经费、市政府办公大楼和市政府东湾院、中山院运行保障经费。

(6)统一管理市政府领导、市政府办（含原市政府经济研究室、原市民宗局、原市金融办）、市政府机关事务处、市政府机关老干办的财务。

(7)负责市政府领导、市政府办领导、离退休老同志车辆购置、管理和服务。

(8)负责在职市政府领导的生活服务管理和市政府交办的接待工作。

(9)负责市政府机关大院基建工作和物业服务监督管理工作。

(10)负责市政府东湾院、中山院医疗保健服务工作以及市政府办、市政府机关事务处、老干办的计划生育管理工作。

(11)负责管理市政府机关服务中心、市政府机关医务室。

4、重点工作

 2017年我处重点工作有以下几点：一是强化保障意识，保障能力显著增强。重点保障市政府办公楼、会议室的各种设备设施正常运行；保障市政府、市政府办日常工作及各项专项工作运行经费的需要。二是强化服务意识，服务水平上新台阶。重点加强公车服务、会务服务、物业服务等监督管理，确保服务精细化。三是强化创新意识，管理科学倍显成效。重点以“节能有我，绿色共享”为主题，积极开展节能宣传活动，指导全市公共机构节能工作，促进全市节能示范单位创建。四是强化责任意识，勇于担当认真履职。重点组织全体干部职工积极开展“全民卫生日”和平安创建活动，千方百计做好创建工作。

（二）部门整体支出情况

1、资金到位情况。

2017年度年初预算安排资金4142.56万元，其中：财政拨款4125.31万元（含由市财政直接下拨给县市区的资金169万元），纳入预算管理的非税收入17.25万元。年中追加与筹措资金1353.50万元，主要为工资津补贴政策性增长、综合绩效、平安单位奖金等人员经费以及金融奖励资金等。2017年实际收入总额5478.82万元，其中：基本支出拨款2917.91万元、项目支出拨款2405.57万元、其他收入155.34万元。

2、资金使用情况。

2017年度整体支出合计5445.52万元，其中：基本支出2627.56万元（人员经费支出2235.95万元，日常公用经费支出391.61万元）；项目支出2817.96万元。2017年我处按照中央八项规定及省市有关政策要求，严格资金管理。一是进一步加强“三公”经费的管理；二是进一步完善内部控制管理；三是进一步加强预算资金执行情况监督管理；四是进一步加强预算资金绩效管理，切实提高预算资金使用效益。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、基本支出的主要用途、范围。

基本支出系保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 2017年度我处基本支出2627.56万元，比上年增加67.01%。其中：

（1）人员经费支出2235.95万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保险缴费以及离退人员离退休费、生活补贴等。人员经费以比上年增加 66.87 ％，增长的主要原因：一是因执行新的津补贴标准，人员工资增加；二是绩效考核奖励标准较上年提高。三是调整退休人员工资待遇，增加退休人员工资。

（2）公用经费支出391.61万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护、办公设备购置等日常公用经费。较上年增加67.85 %，增加的主要原因：一是公务用车改革后，增加了公务用车补贴；二是公务用车改革后，原聘用司机改为劳务派遣用工，增加了劳务费支出等。

2、“三公”经费的使用及管理情况

2017年度“三公”经费支出170.23万元，完成预算的35.78%，其中：因公出国（境）费支出决算为29.84万元；公务用车购置及运行费支出决算为125.36万元；公务接待费支出决算为15.03万元。2017年度“三公”经费支出决算数比2016年减少142.22万元，下降45.52%，下降的主要原因：一是2017年进一步加强了车辆维修及用油的管理，同时在实行公务用车改革的基础上减少了公务用车维护运行费的支出；二是进一步规范了公务接待费的管理，减少了公务接待费的支出；三是加强了因公出国（境）费用的管理。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入及使用情况。

项目支出系指为完成市政府、市政府办各项工作而发生的支出，2017年度项目支出2817.96万元。其中：

（1）市政府办公区运维及管理经费支出535.31万元，主要用于市政府办公大楼、礼堂、常务会议室、事务处办公楼、老干活动中心及市政府东湾院、中山院办公区运行所需的物业管理、设备维保、水电消耗、基础设施维修等方面支出；

（2）市政府工作运行经费支出1168.10万元，包括专项公用经费、政府接待经费、四大家中巴车车辆运行经费3个项目。主要用于市政府重大活动、市政府对外接待开支及市政府领导开展专题调研活动、慰问活动等方面支出。

（3）市级离退休老干专项经费支出87.96万元，主要用于市级离退休老干医疗保健、用车服务、开展各项活动等方面支出；

（4）市政府聘用人员等经费补助支出209.28万元，主要用于开展工作需要聘用人员的工资及社会保障缴费支出；

（5）市政府办（含各业务科室）工作支出305.94万元，包括政府联络工作经费、市政府办科室工作经费、市长公开电话人员及工作经费、市政府应急管理工作经费4个项目，主要用于安排筹备各项重大活动、组织协调各县市区及各单位请示事项、市政府应急宣传、应急演练、应急处理平台维护及市长公开电话办理、市政府办领导开展专题调研活动、组织办理人大代表建议、政协委员提案等方面支出；

（6）市政府经研室工作经费支出23.14万元，主要用于组织起草《政府工作报告》、市政府主要领导同志重要讲话、文稿起草，市政府向省委、省政府的重要综合性汇报材料起草，全市经济社会发展中重大问题的调研工作等方面支出；

（7）市政府金融工作经费支出237.35万元，包括中小企业担保工作经费、金融市场服务经费、打击非法集资工作经费、证券市场服务经费等4个项目，主要用于联系驻郴银行业监管部门和境内外驻郴银行业及非银行类金融机构，联系上级证券监管部门驻郴证券、期货营业部和境内外上市公司，防范金融风险，打击非法金融活动等方面开支；

（8）市政府民族宗教工作经费支出163.96万元，包括民族宗教事业费、民族文化发展专项资金、城市民族工作专项经费、来郴少数民族服务管理和防范处理利用宗教进行非法活动工作经费、少数民族非物质文化遗产项目保护经费、民族团结进步创建活动专项经费、新疆墨玉县驻郴少数民族务工经商工作站工作经费、宗教教职人员培训经费、宗教教职人员特困补助、宗教团体办公经费补助、抵御境外宗教渗透专项资金11个项目，主要用于研究民族宗教理论政策及重大问题并提出政策建议，执行党和国家有关民族、宗教工作的方针、政策和法律、法规、规章并组织实施等方面开支。

另外还有民族乡发展资金、民族乡行政村发展资金、散居民族村发展资金、少数民族特色村寨建设试点资金4个项目共169万元，由市财政局直接下拨给各单位。

（9）市政府机关事务处工作专项支出12.07万元，包括事务处管理、部门预决算及财务工作经费2个项目，主要用于市政府机关事务处内部管理、财务管理、对外联络等方面支出。

（10）为民办实事、民生重点工程工作及武广高铁郴州西站站区经费支出74.85万元，包括武广高铁郴州西站站区补助、为民办实事及民生重点工程工作经费2个项目，主要用于为民办实事及民生重点工程工作运行及武广高铁郴州西站安全管理补助等工作。

2、项目资金管理情况。

我处所有项目资金的使用严格按照项目资产管理办法及《郴州市人民政府办公室财务管理制度》的要求，严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确。各项支出严格按照各项制度执行，无任何截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、市本级其他财政性资金实施情况

 市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

（一）组织情况分析

2017年度我处无市本级其他财政性资金预算安排。

（二）管理情况分析

2017年度我处无市本级其他财政性资金预算安排。

四、资产管理情况

我处严格按照市财政局有关资产配置、使用、处置的要求进行资产配置、使用及处置。一是严格按照《郴州市市直行政事业单位资产配置标准》配置资产；二是在《郴州市人民政府办公室机关财务管理制度》以及《内部控制制度》中建立健全资产管理制度；三是明确资产管理机构及人员配备；四是明确资产管理流程等，有效地保证了资产的合理配备、高效使用和资产完整，实行资产管理谁使用谁负责、物尽其用的原则。

五、部门整体支出绩效情况

2017年我处在市政府办的正确领导下，紧紧围绕全市中心工作，将“两学一做”常态化，以管理科学、服务提升为重点，以优质服务、优良作风、优美环境、干部职工满意为目标，不断增强服务意识，超前谋划工作，创新服务方式，全力推动工作落实，较好地完成了各项工作任务。

(一)整体支出经济性分析。2017年，我处严格按照中央八项规定及省、市有关要求，加强资金管理。一是进一步加强公务接待管理，完善公务接待管理制度；二是公务用车改革后进一步完善车辆管理制度，内部公务用车保障工作再上新台阶；三是进一步严格按有关程序，做好基建维修工作。四是进一步加强内部控制管理，优化资金使用。通过一系列的管理措施，多办事少花钱，严格控制一般性支出规模。2017年“三公”经费支出同比下降45.52%，有效控制了部门整体支出。

（二）整体支出效率性分析。2017年我处严控“三公”经费支出，公务接待经费下降明显，公车改革后，严格控制车辆调配管理，优化公务用车资源，有效地降低车辆运行费用。保重点、保运转，集中财力圆满高效地完成了市政府机关后勤服务各项工作任务。

（三）整体支出有效性分析。加强后勤服务，降低行政运行成本是我们当前的主要工作任务，也是贯彻落实各项新规定的必然要求。2017年，我们在控制部门整体支出上采取了很多措施，取得了较好的成效，进一步完善后勤服务新模式。我处在后勤服务、经费管理上的新举措受到了各级领导和基层群众的充分肯定，取得了良好的社会效益。

（四）整体支出持续性分析。为加强后勤管理，我处加大对政策的领会力度、不断完善相关制度的建设、同时在资金的安排、人员的配备、相关管理措施等方面不断强化，确保各项工作持续开展。

六、存在的主要问题

通过对我处整体支出情况的分析，我处在资金安排、使用及资产管理过程中还存在不足。

（一）预算编制、执行和使用有待加强。一是由于部分项目、指标下达时间晚，未能及时使用拨付或有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后，预算完成率有待进一步提高；二是除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算，预算控制率有待进一步降低。

（二）信息化管理与人员素质有待加强。一是资产管理信息化、动态化管理有待加强； 二是顺应工作需要，人员素质有待提升。

七、改进措施和有关建议

（一）加强预算管理，提高资金使用效益。

一是科学编制预算，根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强预算绩效管理，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

（二）加强内部控制，提高资产管理水平。

一是加强内部控制建设，不断完善资产信息化，有效提高资产管理效率；二是加强资产动态化管理，明确职责，做到谁使用、谁保管。三是加强资产管理监督、执行，确保资产安全完整。

（三）加强队伍建设，提高人员素质。

一是建议配备复合型人才，后勤服务要求精、准、细，需要更多的综合性的人才；二是建议多渠道、多方式培养人才，随着管理的需要，需要后勤管理人员不断汲取新知识、新思路、新方法；三是建议构筑更广的锻炼平台，让年轻人学为所用。

附件2

部门整体支出绩效评价指标表