2015年郴州市乡镇企业局部门决算公开表格及说明

郴州市乡镇企业局

2015年部门决算公开表格及说明

 

一、部门职责及机构设置情况

  1、本单位主要职责是：负责全市农业产业化管理、休闲农业管理、庄园经济工作、农产品物流管理、乡镇企业（含工业企业）统计。

2、机构设置情况：郴州市乡镇企业局是全额拨款的事业单位。内设3个职能科室，直属事业单位1个（自收自支单位），核定编制数15名，其中行政编制0名，参照公务员管理事业编制9名，工勤编制1人，事业编制5名。该单位部门预算实有人员28人，其中在职5人，离休人员1人，退休人员22人。

二、2015年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

    1、年度收支决算情况。

2015年度本年收入合计294.78万元，其中：财政拨款收入294.78万元。

2015年度支出合计277.88万元，其中：基本支出207.08万元；项目支出70.8万元。

    2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2015年度财政拨款基本支出207.08万元，其中：人员经费185.88万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金）；公用经费21.2万元，主要包括：（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）。

②项目支出：2015年度财政拨款项目支出70.8万元，

其中：龙头企业网络展示展销支出15.13万元，主要用于展示宣传活动补助及差旅费等支出。

休闲农业职能支出9.55万元，主要用于休闲农业开展支出。

现代庄园经济及休闲农业推进支出10.65万元，主要用于庄园经济工作等支出。

农业产业化龙头企业考察评选支出9.47万元，主要用于龙头企业评选、公示等支出。

现代庄园发展规划编制支出10万元，主要用于编制发展规划支出。

乡镇企业教育培训费16万元，主要用于发展中心的教育培训工作支出。

3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.3万元，支出决算为12.05万元，完成预算的65.8%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为7.76万元（公务用车保有量2台），完成预算的83.4%；公务接待费支出决算为4.29万元（国内公务接待50批，共计200人），完成预算的47.7%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少3.53万元，下降22.7%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.49万元，降低16.1%；公务接待费支出决算减少2.04万元，降低32.2%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因: “三公”经费支出严格按照市委市政府规定的执行，进一步从严控制“三公”经费开支，加强公车运行维护费的管理，避免了不合理的开支。

    4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出21.2万元，比2014年减少9.3万元，降低30.5%。主要包括办公、差旅费及公务接待等费用。变动主要原因是：按照市委市政府规定的执行，从严控制“三公”经费开支。

5、年度政府采购支出决算情况。2015年度本单位无政府采购支出。

6、预算绩效管理工作开展情况。2015年度，市财政局共组织对本单位6个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款294.78万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）进行部门决算分析。

2015年度财务工作严格执行国家财经政策和财经纪律，加强内部财务管理和内部控制，按时编制会计报表及决算报表并按规定及时上报，及时提供会计信息，为单位领导决策提供依据。同时积极配合财政部门深化国库集中支付改革，不断规范和完善财务管理，提高资金使用效率，严格按照市财政局要求在本单位网站和政府网站上进行财务信息相关内容的公开。

（三）提出改进措施。

一是严格按预算指标执行，严格遵守《会计法》《行政单位会计制度》等财务有关规定。

二是进一步完善财务内部管理规章制度，实现财务管理制度化、科学化、规范化。

三是加强财务人员专业素质，规范专项资金管理。

 

四、专业名词解释

附件：郴州市乡镇企业局2015年度部门决算公开表（表1-表8）

收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：郴州市乡镇企业局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、财政拨款收入	1	294.78	一、一般公共服务支出	37
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40
四、经营收入	5		五、教育支出	41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48	277.88
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	294.78	本年支出合计	60	277.88
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26	25.07	交纳所得税	62
基本支出结转	27	21.77	提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28	3.30	转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66	41.97
	31		基本支出结转	67	10.33
	32		项目支出结转和结余	68	31.64
	33		经营结余	69
	34			70
	35			71
总计	36	319.85	总计	72	319.85
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
编制单位：市乡镇企业局						2015年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	294.78	294.78
213			农林水支出	294.78	294.78
21301			农业	294.78	294.78
2130101			行政运行	15.60	15.60
2130104			事业运行	173.18	173.18
2130199			其他农业支出	106.00	106.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表
									公开03表
编制单位：市乡镇企业局					2015年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	277.88	207.08	70.80
213			农林水支出	277.88	207.08	70.80
21301			农业	277.88	207.08	70.80
2130101			行政运行	15.60	15.60	0.00
2130104			事业运行	172.86	172.86	0.00
2130199			其他农业支出	89.42	18.62	70.80

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位:郴州市乡镇企业局			2015年度				金额单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		3	栏    次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	294.78	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	277.88	277.88
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24		本年支出合计	77	277.88	277.88
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	15.07	年末财政拨款结转和结余	79	31.96	31.96
一、一般公共预算财政拨款	27	15.07	基本支出结转	80	0.33	0.33
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	31.64	31.64
	29			82
总计	30	309.84	总计	83	309.84	309.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：市乡镇企业局				2015年度		金额：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	9	10	13
			合计	277.08	207.08	70.80
213			农林水支出	277.08	207.08	70.80
21301			农业	277.08	207.08	70.80
2130101			行政运行	15.60	15.60	0.00
2130104			事业运行	172.86	172.86	0.00
2130199			其他农业支出	89.42	18.62	70.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开07表
编制单位：郴州市乡镇企业局	2015年度	金额单位：万元
项  目	行次	统计数
栏  次		1
一、“三公”经费支出	1
（一）支出合计	2	12.05
1.因公出国（境）费	3
2.公务用车购置及运行维护费	4	7.76
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6	7.76
3.公务接待费	7	4.29
（1）国内接待费	8	4.29
（2）国（境）外接待费	9
（二）相关统计数	10
1.因公出国（境）团组数（个）	11
2.因公出国（境）人次数（人）	12
3.公务用车购置数（辆）	13
4.公务用车保有量（辆）	14	2
5.国内公务接待批次（个）	15	50
6.国内公务接待人次（人）	16	200
7.国（境）外公务接待批次（个）	17
8.国（境）外公务接待人次（人）	18
说明:1、本表公开内容为列省级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数；
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；      4、注明公务接待批次和人数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编制单位：市乡镇企业局						2015年度			金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。