目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
郴州市第一中学创办于1906年，是湖南省首批省级重点（示范性）中学，是郴州市教育局直属全日制三年国有公办高级中学。校园占地面积115亩，现有70个教学班，学生近4000人，为副处级事业单位，实行校长负责制，人员编制347人，现有在编人员333人，离退休人员141人，外聘人员9人。我校的职能是：按《教育法》规定实施高中阶段教育教学管理，开展教育教学工作。
2．机构设置。
学校内设6个职能处室（办公室、教务处、政务处、教研室、总务处、保卫处），领导职数设校长1名（副处级），副校级领导4名（正科级），处室主任（副科级）。
二、部门预算单位构成
郴州市第一中学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有郴州市第一中学本级。
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数9410.51万元，其中，经费拨款9008.51万元，财政专户管理的非税收入402万元。2019年年初预算数12089.53万元（含一中北校区4834万元设备采购款），其中，经费拨款11987.53万元，财政专户管理的非税收入102万元。收入较去年减少2679.02万元，主要原因是由于增加了人员编制，导致人员经费上涨，但是财政大方向为厉行节约，压减支出，减少了公务费预算，压减了一般性支出及专项资金，且2019年专项资金中含一中北校区4834万元设备采购专项资金，现在一中北校区为单独核算单位，使得全年预算收入数大幅降低。
（2）支出预算。2020年年初预算数9410.51万元，其中，教育支出7914.33万元，社会保障和就业支出524.62万元，医疗卫生与计划生育支出597.9万元，住房保障支出373.66万元。2019年年初预算数12089.53万元，其中，教育支出10587.82万元（含北校区设备采购款4834万元），社会保障和就业支出644.11万元，医疗卫生与计划生育支出523万元，住房保障支出334.6万元。总支出较去年减少2679.02万元，主要是基本支出增加429.48万元（增加了人员编制导致人员经费增加）、项目支出减少3108.5万元。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入9008.51万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为6060.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出5621.53万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出 79.78万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出359.2万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为3350万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
a、（长沙银行教育贷款本息）支出743万元，主要用于支付长沙银行教育贷款本金及利息；
b、b、（2009年以前所欠税款）支出326万元，主要用于2009年以前代扣未上缴税款项；
c、(编制包干经费)支出20万元,主要用于因空编而由校内聘用人员的人员经费；
d、(空调运行补助与维护)支出43万元,主要用于学校教室及学生宿舍空调运行补助及维护费；
e、(力行楼、桔韵楼卫生间维修工程)支出54万元,主要用于力行楼、桔韵楼卫生间维修改造工程费用；
f、(实验教学综合楼施工项目)支出250万元,主要用于学校实验教学综合楼施工项目工程费；
g、(培优经费)支出320万元,主要用于学校培养拔尖学生培训费及教师培优费；
h、(教学用笔记本电脑采购项目)支出126万元,主要用于学校教师教学用笔记本电脑采购；
j、(校园安保)支出20万元,主要用于学校安保人员工资及安保支出；
k、(原五岭阁校区社会化项目合同纠纷赔偿款)支出900万元,主要用于原五岭阁校区社会化项目合同纠纷赔偿款；
l、(体育馆电子屏幕采购项目)支出83万元,主要用于学校体育馆电子屏幕采购项目款；
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费63万元，主要用于教师培训费。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费3万元。2019年“三公”经费预算为24万元，其中公务用车购置及运行费6万元，公务接待费18万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比，公务接待费降低15万元，原因：因践行厉行节约、压减三公经费政策；公务用车购置及运行费降低6万元，因我校公务用车已经取消，公车均已报废，所以2020年公车运行费为0。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数754.5万元，其中：商品和服务支出295.5万元，资本性支出459万元。2019年一般公共预算安排一般性支出经费预算数5317万元，其中：商品和服务支出363万元，资本性支出4954万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比，商品和服务支出降低67.5万元，降低了18.6%，原因：预算吃紧，压减10%的政策，以及单位践行节约政策；资本性支出降低4495万元，降低了90.73%，因2019年资本性支出中为一中北校区设备采购款，2020年一中北校区已为独立预算单位。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
郴州市第一中学2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．事业单位运行经费
2020年郴州市第一中学运行经费359.2万元，主要是办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）1103.3万元，其中：政府采购货物预算1103.3万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额9410.51万元，其中：基本支出6060.51万元、项目支出3350万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额3350万元。
（3）重点项目绩效目标情况。学校提前申报给主管部门，由主管部门根据需要核定报财政审批。其中重点项目包括以下：长沙银行教育贷款本息743万，原五岭阁校区社会化项目合同纠纷赔偿款900万，空调运行补助与维护43万，2009年以前所欠税款326万，教学用笔记本电脑采购项目126万，实验教学综合楼施工项目250万，校园安保20万，编制包干经费20万，力行楼、桔韵楼卫生间维修工程54万，体育馆电子屏幕采购项目83万，培优经费320万。主要用于改善办学条件，优化办学环境、提升办学质量，培养拔尖人才，加强校园安保，为教育教学服务，最终达到立德树人目的。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市第一中学2019年两年公务用车均已报废，目前无公车配置，已为参加事业单位公车改革单位。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市第一中学共有单价50万元以上的通用设备5套，单价100万元以上的专用设备1套，为新实验综合楼的生物仪器。
（3）房屋占用使用情况。郴州市第一中学共的办公用房46154平方米，业务用房36154平方米，其他用房10000平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。图书、档案、家具、用具及文物资产597.80万元。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
