湖南省郴州市理工职业技术学校2018年度部门决算公开说明
目 录
一、郴州市理工职业职业技术2018年度部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1． 2018年度收支决算情况。
2． 2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3.“三公”经费决算情况。
4.机关运行经费决算情况。
5.政府采购支出决算情况。
6.国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件：2018年度部门决算公开表
一、 郴州市理工职业技术学校2018年度部门决算单位概况
1.学校主要职能
郴州市理工职业技术学校是市政府举办、市教育局主管的公办的全日制普通中等职业学校（正处级公益事业单位）。我校主要承担中等职业教育、职业培训及中小学生课外实践活动。
2．机构设置情况
我校内设组织人事科、办公室、教务科、学生（保卫）科、总务科、招生就业培训科、财务科、实践基地办等8个科室。核定人员编制91人。现有在职在岗教职工83人，在校学生799人，开设有旅游服务与管理、电子电工技术、计算机平面设计、电子商务、电算会计、3D打印、影视制作等专业。
二、2018年度部门决算表
1．收入支出决算总表
2．收入决算表
3． 支出决算表
4． 财政拨款收入支出决算总表
5． 一般公共预算财政拨款支出决算表
6． 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7． 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8． 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1．年度收支决算情况。
2018年度本年收入2863.24万元，较2017年减少557.12万元，降低了16%；其中：财政拨款收入2405.66万元，较2017年增加1059.45万元，增长了78.69%；上级补助收入0万元；事业收入457.58万元，较2017年减少了919.67万元，降低了66.77%；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2018年度本年支出合计3207.38万元，其中：基本支出1688.7万元，占比52.65；项目支出1518.68万元，占比47.35；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。
（1）基本支出：2018年度财政拨款基本支出1688.7元，其中：人员经费1366.5万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费322.12万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
（2）项目支出：2018年项目支出1518.68万元，其中年初预算数为 1183万元；其中主要项目:中等职业学校校舍建设489万元，中等职业学校教学设施311万元。项目内容如下：
1．综合楼周边园林绿化提质改造工程支出14.76万元，，主要用于综合楼周边园林绿化提质改造。
2．穿越丛林、绿化工程支出76万元，主要用于穿越丛林、绿化工程。
3．学校绿化岛区域提质改造工程支出62.91万元，主要用于学校绿化岛区域提质改造。
4．C栋宿舍楼改造工程支出139.81万元，主要用于C栋宿舍楼改造。
5．B栋宿舍楼改造工程支出194.76万元，主要用于B栋宿舍楼改造。
6．U型楼及B、C栋教学楼之间道路铺设草坪工程支出19.57万元，主要用于U型楼及B、C栋教学楼之间道路铺设草坪。
7．B、C栋教学楼改造工程支出32万元，主要用于B、C栋教学楼改造。
8．A栋场馆二期改造工程支出49.67万元，主要用于A栋场馆二期改造。
9．学校平面设计机房实训项目支出45.5万元，主要用于学校平面设计机房实训。
10．综合楼主席台灯光系统项目支出8.83万元，主要用于综合楼主席台灯光系统。
11．校园网、监控系统、会议系统及广播系统支出5.91万元，主要用于校园网、监控系统、会议系统及广播系统。
12．B、C栋学生宿舍开水项目支出11.4万元，主要用于B、C栋学生宿舍开水项目。
13．电子工艺、模拟导游实训室支出24.51，主要用于电子工艺、模拟导游实训室。
14．学校综合楼报告厅和阶梯教室设备项目支出39.23万元，主要用于学校综合楼报告厅和阶梯教室设备。
15．学校电商综合实训室项目支出90.71万元，主要用于学校电商综合实训室。
16．学校会计综合实训室项目支出62.32万元，主要用于学校会计综合实训室。
17．中小学基地运行费项目支出100万元，主要用于基地运行费。
18．编制包干费项目支出28万元，主要用于编制包干费。
2018年项目资金除质保金外，预算资金已支付完结。
3、年度“三公”经费决算情况
2018年“三公”经费财政拨款支出预算为44万元，支出决算为23.14万元，完成预算的52.59%；其中：因公出国（境）费支出决算实际为6.49万元（因公出国组团2次，因公出国2人次），完成预算的54%：（其中因公出国费用6.04万元是用其他资金支付）；公务用车购置及运行费支出决算为14.91万元（公务用车购置0台，保有量2台），完成预算93.18%；公务接待费支出决算为1.74万元(公务招待批35次，共300人),完成预算的14.5%,公务接待支出较去年多是部分2017年的公务招待是在2018年才支付的。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，按照规定的时限完成“三公经费”预算公开。
4、年度机关运行经费决算情况
郴州市理工职业技术学校是全额拨款事业单位，2018年度无机关运行经费支出。
5、年度政府采购支出决算情况
2018年度政府采购支出决算数为1020万元，其中工程类为696万元，货物类为324万元，服务类为0万元。
6、国有资产占用情况
截至2018年12月，单位共有房屋 51320平方米，价值 1330.99 万元，车辆2台，其中一般公务用车2台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产0万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
1、项目绩效自评结果：学校2018年安排了13个项目，计划投入资金800万元。截止2018年12月31日，学校完成教育局安排的项目中，已完成验收且付款的项目13个，拨付资金685.64万元。在所有项目中，完成项目个数占比100%，完成资金拨付占比为85.7%，余下部分质保金。项目资金绩效自评良好。
2、严格执行预算管理工作，按照年初预算进行部门整体支出，做到专款专用，严格控制，发挥资金绩效。加强项目预算管理，保障学校正常运行和发展速度。
3、2019年5月根据郴州财政局关于做好市级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知，市教育局聘请了专业机构对我校2018年度整体支出绩效进行评价，出具了《郴州市理工职业技术学校2018年度整体支出绩效评价》。
4、财务管理上，严格按照国家相关法律法规，制定本单位财务公务购置使用、接待、会务、车辆使用等管理制度，严格按照制度管理和执行，保证财政资金的安全和高效运行。
5、在以后年度的预决算执行过程中，认真学习部门预算、决算文件和方案，熟练掌握软件的运用及操作，高质量完成预决算任务。
（三）、名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：郴州市理工职业技术学校2018年度部门决算公开表
