湖南省郴州市直属机关幼儿园2018年度部门决算说明目录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、“三公”经费决算情况。
4、机关运行经费决算情况。
5、政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、湖南省郴州市直属机关幼儿园单位概况
1．职能职责。
我园的主要职责是以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为指导。对3-6岁学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；同时为家长参加工作、学习提供便利。
2．机构设置。
我园属全额拨款事业单位，编制人数为64人，实有在编职工人数51人，退休职工人数49人，聘用编外职工24人。我园设大、中、小三个年龄段15个班，共收托幼儿537名。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入864.11万元，较2017年减少171.52万元，降低16.56%，其中：财政拨款收入788.11万元,较2017年减少246.91万元，降低23.86%；上级补助收入0万元，较2017年增加（减少）0，增长（降低）0%；事业收入76万元，较2017年增加76万元 ，增长100%；经营收入0万元，较2017年增加（减少）0，增长（降低）0%；附属单位上缴收入0万元，较2017年增加（减少）0，增长（降低）0%；其他收入0万元，较2017年减少0.62万元，降低100%。
2018年度支出合计1336.89万元，其中：基本支出1336.89万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为1124.06万元（不含上年结转结余），支出决算为1336.89万元，完成年初预算的118.93 %。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出1336.89万元，其中：人员经费919.34万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费417.55万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：
项目支出0万元。
3、年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为万元（公务接待费0批，共计0人,完成预算的0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少接待批次，严格执行《郴州市党政机关国内公务接待管理办法》。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年增加（减少）0万元，增长（下降） 0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
4、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出69.78万元，比2017年减少76.95万元，降低52.44%。变动主要原因是：维修费减少。
5、年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额136.18万元，其中：政府采购货物类支出109.43万元，政府采购工程类支出26.75万元，政府采购服务支出0万元。主要用于：幼儿大型玩具、木床等设施设备。
6、国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋9822.25平方米，价值998.02万元，车辆0台，其中一般公务用车0 台、一般执法用车0台、特种专业技术用车 0台、其他用车0台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产794.17 万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
1、作为全省贯彻《指南》重点试验园的省示范园，承载着更多的期盼、肩负着更重的责任，我园抓住机遇，加快发展，谋求突破，力求创新。在全园上下的通力合作下，各项工作的推进再上了一个新台阶。圆满完成了约540名幼儿的收托任务，顺利完成了非税收入434万元。
2、进行部门决算分析。我单位在决算的编制、送审、批复、公开中严格按照上级部门的要求，做到及时准确。
3、提出改进措施。在下一年度的部门预算执行、决算中会按要求继续进行完善。
（三）名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
