湖南省郴州市郴州市第十五中学2018年度部门决算说明目录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、“三公”经费决算情况。
4、机关运行经费决算情况。
5、政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、湖南省郴州市市本级2018年度部门决算汇总单位概况
1.主要职能
郴州市第十五中学是市政府重点规划的市教育局直属完全中学，属全额拨款事业单位。学校位于市经济开发区万华大道，学校追求优质，崇尚卓越，恪守做最好的自己的办学理念，弘扬新、润、实、诚的十五中精神，朝着三年树形象，六年创一流，十年成品牌的教学目标砥砺前行，学校全面实施素质教育，注重培养感恩知著、阳光健康、学习进步的学生，实施立体式爱心教育, 用爱铸造一个个健康、乐观、坚强、独立的全面发展的学生。
学校现有编制人数218人，在职在编教职工人数176人，外聘教职工16人，2018年新增教职工32人。现有学生人数3215人，初中教学班30个、高中教学班36个。解决市城区初中教育学位1696人，高中教育学位1519人。
2.机构情况
学校设有办公室、教务处、政务处、总务处、教研室、工会、团委、信息中心等处室。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1.2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入7364.08万元，较2017年增加3818.79万元，增长107.71%。其中：财政拨款收入2970.95万元,较2017年减少167.88万元，降低5.35%；上级补助收入0.00万元，较2017年增加0.00，增长0.00%；事业收入123.19万元，较2017年增加21.27万元，增长20.87%；经营收入0.00万元，较2017年增加0.00，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，较2017年增加0.00，增长0.00%；其他收入4269.94万元，较2017年增加3965.40万元，增长1302.09%。
2018年度支出合计5174.97万元，其中：基本支出1904.33万元，占比36.80%；项目支出3270.64万元，占比63.20%；上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；经营支出0.00万元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。
2.2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为2015.40万元（不含上年结转结余），支出决算为3243.11万元，完成年初预算的160.92%。决算数大于预算数的主要原因：
基本支出：2018年度财政拨款基本支出1769.95万元，其中：人员经费1679.28万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费90.67万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：2018年度财政拨款项目支出1473.16万元。
1.城乡义务教育经费保障机制中央、省级、市级资金支出162.63万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等；
2.市中心城区普通高中免除学杂费支出80.94万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等；
3.教育费附加空调运行维护费支出15.32万元，主要用于空调运行电费支出；
4.教育费附加编制包干支出85.50万元，主要用于临聘教师的工资薪酬支出15.50万元和职工医疗补助金70.00万元；
5.普通高中资助中央、省级、市级补助资金支出34.58万元，主要用于高中生贫困生助学金的发放；
6.高中生均公用经费补助资金支出55.09万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等；
7.市城区大班额化解项目奖补资金支出30.00万元，主要用于支付因化解大班额临聘教职工工资等支出；
8.第三批教育综合发展专项经费支出0.0699万元，主要用于支付校园足球经费；
9.2017年市直机关单位综合绩效考核奖117.70万元，主要用于发放2017年单位综合绩效考核奖；
10.2017年和2018年市直单位工资调标增资及增人增资340.47万元，主要用于支付工资调标增资及增人增资306.85万元及医疗补助金33.62万元；
11.高中教育扩容改造支出550.87万元，主要用于高中教育扩容提质改造。
3.年度“三公”经费决算情况。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元（公务接待湾0批，共计0人,完成预算的0.00%。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。
4.年度机关运行经费决算情况。郴州市第十五中学属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。
5.年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额4581.83万元，其中：政府采购货物类支出3489.81万元，政府采购工程类支出1092.02万元，政府采购服务支出0.00万元。主要用于：高中教育扩容提质改造工程。
6.国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋40131平方米，价值1877.06万元，车辆0台，其中一般公务用车0台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台，另外，单价在50万以上的通用设备5台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产3875.64万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
2018年秋季扩容提质工程已全部投入使用, 现我校校园面积达到120余亩，有3栋教学楼、3栋学生公寓、1栋综合楼、1栋学生食堂、1栋风雨球场综合馆，还有标准的400米田径运动场。教学楼及学生公寓等楼房排列有序，所有的楼房外墙部以红色为基调，镶以白色的边线，统一和谐。每间教室、寝室都安装了空调，宽敞亮丽、温馨无比。此外，学校还配设了高标准的理化生实验室、音乐室、舞蹈室、书画室、陶艺室、地理教室、创客空间、青少年活动中心等各种学习活动场所，每个场所的设施配备在全省都是一流的。
经过校领导和全体教职工的风雨磨砺，不断发展创新，量变引发质变的过程中，教学质量呈井喷式发展，初中教育稳步提高，高中教育好评如潮，特长教育效果明显。2018年学校教师9人获得市一等奖，一人获得全国一等奖。培养“优质+特长”的全面人才，2018年在郴州市第二十届中小学生艺术节中，我校有四个节目荣获一等奖。2018年下学期，经过学校的精心筹备，通过教务处、教研室、备课组、年级组等处室年级的通力协作，共开设了36门校本课程，多样化地培养了学生的兴趣爱好，促进学生个性化发展。我校以新理念引领锐意进取，重创新探究和谐发展，学校将秉承求是创新精神，用“做最好的自己”的办学理念，坚持实践，勇于探究，致力于创造与传播知识、弘扬与传承文明、服务引领社会，积极推动郴州的经济繁荣与社会发展，进一步提高了社会认可度。
2018年，我校积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，学校内控管理水平得到提升：
1.强化组织机构建设，加强对财务工作的领导。
我校成立了以校长为组长，书记、后勤副校长为副组长，其他校级领导、相关责任人为成员的专项资金实施领导小组，落实相关责任。领导小组从项目申报、立项、执行到完工进行全过程领导与管理，对学校的各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制，完善财务制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。
2.完善管理制度、促进财务管理工作的规范化、制度化、科学化。
对我校专项资金的实施情况进行了整体跟踪，从项目安排、实施、资金的拨付进行了综合评价，并制定了科学的实施计划，专项实施过程中严格按照国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，事前有预算，事中有监督，事后有验收评审结算等，市财政专项资金的专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等。
3.改进措施和有关建议。
严格控制支出，尽量细化支出，有效消化当年指标及结余指标，加快预算执行进度，充分发挥财政资金的使用效率，做到绩效执行与年初绩效目标相一致。
名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
