湖南省郴州市实验幼儿园2018年度部门决算说明
目 录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)政府采购情况决算表
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况。
1.2018年度收支决算情况。
2.2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3.“三公”经费决算情况。
4.机关运行经费决算情况。
5.政府采购支出决算情况。
6.国有资产占用情况。
(二)绩效管理工作开展情况。
(三)名词解释。
四、附件
一、湖南省郴州市实验幼儿园单位概况
我单位是全额拨款的事业单位,我园主要职责和任务是以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为指导,以“创办老百姓满意的幼儿园”为根本,以“教书育人”为服务宗旨,为学龄前儿童提供保育教育服务,对3周岁以上学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。
2018年未单位编制人数27人,聘用人员24人,年未在职人员实有人数51人。
二、2018年度部门决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)政府采购情况决算表
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况。
1.2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入747.98万元,较2017年增加60.42万元 ,增长8.79%,其中:财政拨款收入524.35万元,较2017年减少120.41万元,降低18.68%;上级补助收入0万元,较2017年增加0,增长0%;事业收入217.47万元,较2017年增加174.67万元,增长408%;经营收入0万元,较2017年增加0,增长0 %;附属单位上缴收入0万元,较2017年增加0,增长0%;其他收入6.17万元,较2017年增加6.17万元,增长617%。
2018年度支出合计729.17万元,其中:基本支出568.20万元,占比77.92%;项目支出160.97万元,占比22.08%;上缴上级支出0万元,占比0%;经营支出0万元,占比0 %;对附属单位补助支出0万元,占比0%。
2.2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为524.35万元(不含上年结转结余),支出决算为532.62万元,完成年初预算的101.58%。决算数大于预算数的主要原因:聘用人员工资福利支出占比增大。
基本支出:2018年度财政拨款基本支出393.50万元,其中:人员经费352.96万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费40.55万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。
项目支出:
城市中小学校舍建设支出124.32万元,主要用于户外塑胶坪更换及舞蹈厅舞台改造;
教育综合发展专项支出14.8万元,主要用于信息化设备。
3.年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元(公务用车购置0台,保有量0台),完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元(公务接待0批,共计0人,完成预算的0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格控制三公经费开支;2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年增加0万元,增长0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0 %;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0 %。
4.年度机关运行经费决算情况。
2018年度机关运行经费支出40.55万元,主要为办公费、印刷费、水电费、差旅费等支出。
5.年度政府采购支出决算情况。2018年度,采购支出总额131.51万元,其中:政府采购货物类支出92.81万元,政府采购工程类支出38.70万元,政府采购服务支出0万元。主要用于:空调文件柜采购以及户外塑胶坪更换、舞蹈厅舞台改造、监控设备、信息化设备等。
6.国有资产占用情况。截至2018年12月,单位共有房屋2800平方米,价值251.07万元,车辆0台,其中一般公务用车0台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台,另外,单价在50万以上的通用设备0台(套),单价在100万以上的专用设备0台(套),其他固定资产584.20万元。
(二)绩效管理工作开展情况。
我园主要职责是以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为指导。对3岁以上学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德等诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展;同时为家长参加工作、学习提供便利条件。2018年整体目标:创建平安校园;抓学习,促教研,进一步提高教育教学质量,进一步改善办学条件。各个项目立项经园务会议确定申报、依照市教育局基本建设项目管理办法管理,管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控、管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效,项目实施对安全效益、社会效益、教育教学效益都较好,社会公众的满意度及可持续影响力也较好。
(三)名词解释。
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件:2018年度部门决算公开表