湖南省郴州市人民政府驻北京联络处
2017年度部门决算的说明
一、单位概况
（一）职能
根据中共郴州市委编委《关于印发〈郴州市人民政府驻北京联络处职能配置和人员编制方案〉的通知》（郴编〔2002〕28号），郴州市人民政府驻北京联络处为郴州市人民政府派驻北京的综合办事机构，履行以下主要职责：
负责与国家信访局、国家有关部委及北京市有关部门、省驻京办、省维稳劝返办联系，处理郴州在北京的信访维稳工作，配合北京市做好维护首都稳定的有关工作；做好郴州市政府与中央国家机关及北京市有关部门的政务、招商引资联络工作；负责市领导赴京公务活动、出席全国性会议和学习培训的联络和服务工作，负责我市在京举办大型活动的会务工作，为市直机关干部赴京公务和培训提供服务。
（二）机构设置
郴州市人民政府驻北京联络处属于参公管理事业单位，正处级，无二级机构和所属事业单位。核定全额拨款事业编制6人，现有在编人员5人，其中正处2人、正科2人、副科1人。
二、2017年度部门决算表
1 收入支出决算总表
2 收入决算表
3 支出决算表
4 财政拨款收入支出决算总表
5 一般公共预算财政拨款支出决算表
6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2017年度本年收入408.63万元，其中：财政拨款收入408.63万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2017年度支出合计330.79万元，其中：基本支出85.24万元；项目支出245.55万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
（1）基本支出：2017年度财政拨款基本支出85.24万元，其中：人员经费65.18万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等）；公用经费20.06万元，主要包括：（办公费、手续费、邮电费、会议费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。
（2）项目支出245.55万元，主要用于房屋租金运行、公务用车运行维护费、外聘人员工资等其他资本性支出。
3、年度“三公”经费决算情况。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为60万元，支出决算为49.83万元，完成预算的83%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团 0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.93万元（公务用车购置0台，保有量7台），完成预算的83%；公务接待费支出决算为30万元（公务接待375批，共计752人,完成预算的83%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公”经费开支；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少7.92万元，下降14%，其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.85万元，降低8%；公务接待费支出决算减少6.08万元，降低17%。
4、年度机关运行经费决算情况。
2017年度机关运行经费支出20.06万元，比2016年减少3.47万元，降低15%。主要包括：办公费及会议费，变动主要原因是：办公经费及会议费减少。
5、年度政府采购支出决算情况。
郴州市人民政府驻北京联络处2017年无政府采购支出。
6、预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效管理工作开展情况。
认真贯彻市委、市政府关于全面推进预算绩效管理的有关精神，按照市财政局的统一部署，积极采取行动，分别从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等五方面加强管理，理顺了工作流程，扩展了管理范围，创新了工作模式 ，预算绩效管理工作有了明显进展。
（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
①在职人员控制率83%，机构编制部门核定批复的部门人员编制数6人，实际在职人数5人；
②“三公经费”变动率100%，2017年“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数一致；
③公用经费控制率91%，认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公”经费开支；
④“三公经费”控制率83%，“三公经费”实际支出数小于“三公经费”预算安排数；
⑤政府采购执行率100%，资产的购置、申领、报废、处置严格按照市财政各项规章制执行。
⑥重点工作实际完成率100%，接待处置进京涉访人员；配合市政府进京招商小组在京成功举办产业项目招商暨旅游推介会，完成招商引资任务；服务接待来京参会、培训公务人员，联络对接国家部委办及央企。
（二）进行部门决算分析。
2017年，我处严格执行财务管理规定，按照工作程序规范有步骤的开展决算组织、编制、送审等工作，圆满完成部门决算工作。但也存在一定的问题和不足，主要表现在：
1、部门决算编制与部门预算编制不衔接。
2、决算数据完整性有待提高。
（三）提出改进措施。
1、认真执行中央、省、市政府有关规定要求，进一步完善财务管理体制和运行机制，科学合理编制预算，强化预算执行，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
2、加强业务培训，提高人员素质，树立会计决算编制的正确认识。财务人员要积极学习新的财务知识和财经法规，以适应当前行政事业单位财务管理的需要。
3、做好决算数据分析，提高决算水平，充分利用决算数据分析单位财务收支状况和资金使用情况。
