发布日期：2017-03-31
体裁分类：统计信息
主题分类：城乡建设、环境保护
公文种类：

2017年3月郴州市城市管理和行政执法局财务报表公开

发文机构：郴州市城市管理和综合执法局

发文日期：2017-04-12

行政资产负债表
会行政 01表
编制单位：郴州市城市管理和行政执法局		2017年3月31日			单位:元
资产	年初余额	期末余额	负债和净资产	年初余额	期末余额
流动资产：			流动负债：
库存现金	0	0	应缴财政款	67227.15	67227.15
银行存款	36523424.5	34346136.02	应缴税费	0	0
财政应返还额度	21787706.98	39886250.95	应付职工薪酬	0	0
零余额账户用款额度	0	105816	应付账款	0	0
应收账款	0	0	应付政府补贴款	0	0
预付账款	0	0	其他应付款	66239506.52	69159946.2
其他应收款	79866711.65	78093620.62	一年内到期的非流动负债	0	0
存货	0	0	流动负债合计	66306733.67	69227173.35
流动资产合计	138177843.1	152431823.6	非流动负债：	0	0
固定资产	21043313.78	21070639.78	长期应付款	0	0
固定资产原价	21043313.78	21070639.78	受托代理负债	0	0
减：固定资产累计折旧	0	0	负债合计	66306733.67	69227173.35
在建工程	736521721.1	763408367.6		0	0
无形资产	0	0		0	0
无形资产原价	0	0		0	0
减：累计摊销	0	0		0	0
待处置资产损溢	0	0	财政拨款结转	84447276.37	98999847.63
政府储备物资	0	0	财政拨款结余	-49628453.27	-49628453.27
公共基础设施	0	0	其他资金结转结余	37052286.36	33833255.88
公共基础设施原价	0	0	其中：项目结转	38072132.14	34851661.66
减：公共基础设施累计折旧	0	0	资产基金	757565034.9	784479007.3
公共基础设施在建工程	0	0	待偿债净资产	0	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	829436144.3	867683657.6
资产总计	895742878	936910830.9	负债和净资产总计	895742878	936910830.9
财务主管：黄静				制单：黄爱军

收入支出总表
会行政 02表
编制单位：郴州市城市管理和行政执法局	2017年3月31日	金额单位: 元
项目	本月数	本年累计数
一、年初各项资金结转结余	0	-44993223.88
（一）年初财政拨款结转结余	0	-45481436.6
1、财政拨款结转	0	4147016.67
2、财政拨款结余	0	-49628453.27
（二）年初其他资金结转结余	0	488212.72
二、各项资金结转结余调整及变动	0	0
（一）财政拨款结转调整及变动	0	0
（二）财政拨款结余调整及变动	0	0
（三）其他资金结转结余调整及变动	0	0
三、收入合计	3935200	1214035070
（一）财政拨款收入	935200	261918050
1、基本支出拨款	0	32980500
2、项目支出拨款	935200	228937550
（二）其他资金收入	3000000	952117020.3
1、非项目收入	0	55000
2、项目收入	3000000	952062020.3
四、支出合计	4570132.15	1085837196
（一）财政拨款支出	4531049.05	167065219
1、基本支出	2470588.98	11177560.92
2、项目支出	2060460.07	155887658.1
（二）其他资金支出	39083.1	918771977.1
1、非项目支出	0	1396720
2、项目支出	39083.1	917375257.1
五、本期收支差额	-634932.15	128197874.1
（一）财政拨款收支差额	-3595849.05	94852830.96
（二）其他资金收支差额	2960916.9	33345043.16
六、年末各项资金结转结余	-634932.15	83204650.24
（一）年末财政拨款结转结余	-3595849.05	49371394.36
1、财政拨款结转	-3595849.05	98999847.63
2、财政拨款结余	0	-49628453.27
（二）年末其他资金结转结余	2960916.9	33833255.88
财务负责人：袁满生		制单：黄爱军

财政拨款收入支出表
								会行政 03表
编制单位：郴州市城市管理和行政执法局		2017年3月31日						金额单位:元
项目	年初财政拨款结转结余		调整年初财政拨款结转结余	归集调入或上缴	单位内部调剂		本年财政拨款收入	本年财政拨款支出	年末财政拨款结转结余
项目	结转	结余	调整年初财政拨款结转结余	归集调入或上缴	结转	结余	本年财政拨款收入	本年财政拨款支出	结转	结余
一、公共财政预算资金	4147016.67						38276700	15933199.74	26490516.93
(一)、基本支出	864267.25						32980500	11177560.92	22667206.33
人员经费	196677.59						27831900	10853438.43	17175139.16
日常公用经费	667589.66						5148600	324122.49	5492067.17
(二)、项目支出	3282749.42						5296200	4755638.82	3823310.6
001-协管员工资	1384047.45						2480000	2541920.82	1322126.63
002-制服款
003-交管办工作经费	500000								500000
004-执法办案经费							551000	500000	51000
005-城管执法专项经费	258354.97						800000	812765	245589.97
006-拆违专项经费							100000		100000
007-公共自行车租赁系统维护费	513200						300000	297617	515583
008-公共直饮水维护管理费	118016.04						400000		518016.04
011-数字城管维护经费
012-其他项目经费	417330.96							1536	415794.96
018-城市管理宣传经费	45000							9800	35200
019-国家节水型城市创建经费	46800							46800
020-城市管理考评奖励金及“门前三包”奖励金							180000	60000	120000
021-执法队员、环卫工人一线慰问款							485200	485200
合计	4147016.67						38276700	15933199.74	26490516.93
财务负责人：黄静									制单：黄爱军

财政拨款收入支出表
								会行政 03表
编制单位：郴州市城市管理和行政执法局城建资金专户		2017年3月31日						金额单位:元
项目	年初财政拨款结转结余		调整年初财政拨款结转结余	归集调入或上缴	单位内部调剂		本年财政拨款收入	本年财政拨款支出	年末财政拨款结转结余
项目	结转	结余	调整年初财政拨款结转结余	归集调入或上缴	结转	结余	本年财政拨款收入	本年财政拨款支出	结转	结余
一、公共财政预算资金		-49628453.27					223641350	151132019.3	72509330.7	-49628453.27
(一)、基本支出
人员经费
日常公用经费
(二)、项目支出		-49628453.27					223641350	151132019.3	72509330.7	-49628453.27
003-南湖北路							5435500	5435500
005-拥军路							10000		10000
007-人民路立交桥加固加宽							10000000	10000000
008001-香雪西路一期							5000000	5000000
008003-李家湾三通一平工程							1000000	1000000
011001-香花北路一期								-2188	2188
011002-香花北路二期							900000	5020.1	894979.9
015001-燕泉河改造工程							8796900		8796900
015003-燕泉河排污扩建配套管网工程							5229000		5229000
018-石榴湾大桥维修处治							50000		50000
022-北街危房拆迁							4000000	2323100.28	1676899.72
025-九子塘路							40000000	40000000
026-木子岭公园							3135150	3135150
027-数字化城管系统建设							44780000	45557554.34	-777554.34
028-龙凤嘉园挡土墙							463900	323728.86	140171.14
029001-城区夜景亮化工程							15556700	3107700	12449000
033-限高龙门架制作							299500	299500
034001-石榴湾大桥							300000	300000
034002-人民路桥							307000	315203	-8203
034003-苏仙路桥							28000	28000
034004-飞虹路桥							38000	38000
034005-白鹿洞桥							105000	105000
034006-环城桥							130000	130000
034007-中皇城人行天桥							18000	18000
034008-郴江路跨郴江河桥							90000	90000
034009-燕泉路人行天桥							18000	18000
034010-苏园路跨铁路桥							35000	35000
036001-城区积排水一期							16000000	30000	15970000
036006-城区积排水一期二批								1542883	-1542883
036007-城区积排水一期三批								2800000	-2800000
036008-城区积排水一期四批							8000000	7450697	549303
037001-市污水厂扩建							240000	230000	10000
037002-市第二污水厂新建							200000	109950	90050
037004-倒窝里污水管网工程（环卫处）							3000000		3000000
038-郴江路慢车道及人行道提质							1500000	1500000
040-六角坝组征地一期							3500000	1404372.2	2095627.8
042002-爱民路提质改造							650000		650000
043-公共自行车租赁系统一期							750000	18600	731400
044-直饮水项目一期							120000	86584.79	33415.21
046-直饮水项目二期							600000	620000	-20000
050-燕泉河两岸河堤和截污干管挡墙基础加固							2588700	2609125	-20425
053-城市节水规划							236000	236000
055-东俊广场排污管网建设							80000	80000
056-青年大道被盗电缆款							254700	254682	18
057-预备役工兵团排水管道改造							94000	90496	3504
058-同心河低位排污项目							1000000	700000	300000
059-赵家组排污排洪渠清淤
061-郴州大道与湘南国际物流园入口交汇处山体滑坡抢险							2969500	2993977.77	-24477.77
063-北干渠健康路段沟渠清淤抢险							2600000	2622558	-22558
068-青年大道湘台会增加苗木							187700	187591	109
069-拥军路边坡抢险修复							2319500	2196824.96	122675.04
071-数字化城管系统建设二期							2000000	967600	1032400
072-2016年车行道检查井修复								7013	-7013
073-九子塘路八里牌水库段滑坡抢险							1095600	1058756	36844
074-城区排水管道CCTV检测管理清淤							820000	800000	20000
082002-振兴一路、二路清渣清淤工程							741900	741940	-40
500-苏仙岭风景名胜区							1630000		1630000
501-市环卫处							2000		2000
502-南塔公园							1300000		1300000
503-烈士公园							300000		300000
506006-月形山公园							2500000		2500000
508-东街桥改造（市文化事业发展总公司）							1440000		1440000
509001-郴州有色金属产业园区管委会							863000		863000
509002-北湖区环境卫生管理所							1893600		1893600
509003-市城市道路绿化管理处							500000		500000
509004-市开发区环卫绿化管理处							665000		665000
509005-苏仙区环境卫生管理处							1726000		1726000
510001-绩效考核							7378400		7378400
512-提质奖励资金							500000		500000
513003-火车站广场							290000		290000
513004-五岭广场周边综合治理							200000		200000
514001-北湖区爱卫会							600000		600000
514002-苏仙区城管办							600000		600000
516005-市创建办							1450000		1450000
521-燕泉河清淤专项工程							2530100	2530100
999-未录入自定义项目		-49628453.27								-49628453.27
合计		-49628453.27					223641350	151132019.3	72509330.7	-49628453.27
财务负责人：黄静									制单：黄爱军

行政单位支出明细表
单位:郴州市城市管理和行政执法局					2017年3月31日				金额单位: 元
预算科目		支出合计		经费支出
				财政拨款支出				其他资金支出
				基本支出		项目支出		基本支出		项目支出
编码	科目名称	本月数	累计数	本月支出数	累计支出数	本月支出数	累计支出数	本月支出数	累计支出数	本月支出数	累计支出数
合计		4526424.05	15933199.74	2470588.98	11177560.92	2055835.07	4755638.82
301	工资福利支出	1791675.21	6726805.76	1765372.14	6647559.94	26303.07	79245.82
30101	基本工资	766894.6	3769801.3	766894.6	3769801.3
30102	津贴补贴	622970	1863125	622970	1863125
30104	其他社会保障缴费	377835.61	1012604.46	375507.54	1008243.64	2328.07	4360.82
3010401	养老保险	244612.7	744476.47	244086.6	743950.37	526.1	526.1
3010403	医疗保险	112012.42	225604.84	110316.48	221995.76	1695.94	3609.08
3010404	工伤保险	14209.05	28418.1	14209.05	28418.1
3010405	生育保险	7001.44	14105.05	6895.41	13879.41	106.03	225.64
30106	伙食补助费		6390		6390
3010602	职工食堂人员工资		6390		6390
30199	其他工资福利支出	23975	74885			23975	74885
302	商品和服务支出	890446.41	3648099.69	154821.41	316949.69	735625	3331150
30201	办公费	3617	12735.9	3617	11135.9		1600
30202	印刷费	13200	13200	13200	13200
30205	水费	852.5	32636.38	852.5	32636.38
30206	电费	12155.21	12155.21	12155.21	12155.21
30207	邮电费	4993.7	-10116.66	4993.7	-10116.66
30209	物业管理费	14171.5	14171.5	14171.5	14171.5
30211	差旅费	21763.5	41983	21763.5	41983
30213	维修（护）费	15567	389353.36	15567	74736.36		314617
30214	租赁费	3000	4500	3000	4500
30216	培训费	2200	2200	2200	2200
30217	公务接待费	717	3442	717	3442
30218	专用材料费	625625	2395250			625625	2395250
30226	劳务费	3600	5712	3600	5712
30229	福利费	4884	41388	4884	24468		16920
3022901	职工食堂食材采购支出		2784		2784
3022903	其他福利费		32920		16000		16920
30231	公务用车运行维护费	13280	22251	13280	22251
3023103	车辆修理费	13280	14040	13280	14040
3023199	其他公务用车运行维护费		8211		8211
30239	其他交通费用		8070		8070
30299	其他商品和服务支出	150820	659168	40820	56405	110000	602763
303	对个人和家庭的补助	1844302.43	5546167.29	550395.43	4200924.29	1293907	1345243
30304	抚恤金		3546		2010		1536
30305	生活补助		318748.86		318748.86
30309	奖励金	1482750.43	4862320.43	188843.43	3518613.43	1293907	1343707
30311	住房公积金	361552	361552	361552	361552
310	其他资本性支出		12127		12127
31002	办公设备购置		12127		12127
账务负责人：黄静									制单：黄爱军

行政单位支出明细表
单位:郴州市城市管理和行政执法局城建资金专户					2017年3月31日				金额单位: 元
预算科目		支出合计		经费支出
				财政拨款支出				其他资金支出
				基本支出		项目支出		基本支出		项目支出
编码	科目名称	本月数	累计数	本月支出数	累计支出数	本月支出数	累计支出数	本月支出数	累计支出数	本月支出数	累计支出数
合计		43708.1	39487899.48			4625	13637929			39083.1	25849970
309	基本建设支出	43708.1	39487899.48			4625	13637929			39083.1	25849970
30905	基础设施建设	43708.1	39487899.48			4625	13637929			39083.1	25849970
310	其他资本性支出
31005	基础设施建设
账务负责人：黄静									制单：黄爱军

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