2017年郴州市五岭公园管理所部门预算说明和部门预算表格

2017年郴州市五岭公园管理所部门预算

     一、单位概况

  1、主要职能

 根据《中共郴州市委机构编制委员会办公室》郴编办﹝2013﹞28号文件，设立市五岭公园管理所为市园林局管理的正科级事业单位。我所核定编制数8人。现有在职在编人员8人，编外退伍士兵4人，借调人员9人，聘用人员139人，无离休人员及退休人员，合计160人。我所管辖范围包括五岭公园、五岭广场、五岭游园、木子岭公园和月形山公园，主要职责是：

（1）负责辖管范围内园林基础设施建设、维修保养、管护工作。

（2）负责辖管范围内游览、服务业的管理。

（3）负责辖管范围内环境卫生管理工作。

（4）负责辖管范围内的安全保卫、行政执法工作。

（5）负责辖管范围内园林绿化美化工作。

（6）负责完成市城市管理和行政执法局、市园林局及上级有关部门交办的各项工作任务。

2、机构设置情况

根据上述职责，内设10个股室。其中包括办公室、财务室、政工股、督察室、行政执法/安全保卫股、基建维修股、水电维修股、园林生产股、清扫保洁股。

二、2017年度部门预算表（公开表格见附件）

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

三、2017年部门预算情况说明

本单位部门预算不包括二级机构。

   1、2017年财政拨款收支预算总体情况

（1）收入预算。2017年年初预算数784.37万元，其中经费拨款776.72万元，纳入预算管理的非税收入7.65万元。

（2）支出预算。2017年年初预算数784.37万元，其中社会保障和就业支出5.76万元，医疗卫生与计划生育支出2.79万元，城乡社区支出775.82万元。

2、2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况

（1）基本支出。2017年年初预算数为54.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①在编人员工资福利支出37.32万元，包括基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

②对个人和家庭的补助15.45万元，包括住房公积金等。

③商品和服务支出1.6万元，包括其他交通费用1.6万元。

（2）项目支出。2017年年初预算数为730万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

①五岭广场及公园管护经费支出680万元，主要用于我所借调、聘用人员工资与福利支出以及管辖范围内3212亩管护面积进行园林绿化日常修剪施肥、病虫害防治等管理和养护，对公园内广场及游道进行卫生清扫，对公园内基础设施的建设进行管理、维修保养及管护工作。

②五岭广场地面沉降破损维修工程50万元，因五岭广场内地面多处不平整，沉降严重，地面损坏面积达1400m²，此款用于对五岭广场地面沉降破损进行维护的专项经费。

四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2017年财政拨款安排“三公”经费预算数5万元，其中公务接待费5万元，无公务用车运行费及因公出国（境）费用。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比减少3万元,郴州市五岭公园管理所按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明

郴州市五岭公园管理所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

2017年本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的事业运行经费，包括其他交通费用1.6万元。

2、政府采购情况

2017年政府采购预算807.5万元，其中：货物类230.5万元，包括办公用品10万元、园林水电维修材料18万元、农药化肥18万元、电线电缆20万元、苗木补植113万元、节假日摆花20万元、园林劳保清洁用品等31.5万元；工程类301万元，包括基础设施零星维修118万元、木子岭公厕及工具房建设工程50万元、木子岭公园园林亭子亮化工程30万元、五岭公园三期监控及防雷设施50万元、五岭广场路面沉降维修工程53万元；服务类276万元，包括季节性劳务78万元、木子岭公园服务外包40万元、汽车维修（含扫地王维修）20万元、标识标牌50万元、树木刷白、病虫害防治31万元、五岭公园管理所公众责任保险（团体意外伤害保险）20万元、油漆翻新等37万元。

3、绩效目标设置情况

2017年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款730万元。

4、国有资产占有使用情况

（1）车辆占有使用情况。五岭公园管理所共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车（洒水车）4辆、其他用车1辆（其中1辆洒水车（无牌照）及其他用车1辆，为原五岭广场承包商遗留，由于没有移交手续，也无参考价值，所以按每个1元名义价值计价入账）。

（2）我单位无公务用车和单位价值100万元以上大型设备。

			部门预算公开表1
			单位：万元
郴州市五岭公园管理所2017年财政拨款收支总表
收  入		支   出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	784.37	一.本年支出
经费拨款	776.72	(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	7.65	(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出	5.76
		(七)医疗卫生与计划生育支出	2.79
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出	775.82
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
收 入 总计	784.37	支 出 总 计	784.37

				部门预算公开表2
				单位：万元
郴州市五岭公园管理所2017年一般公共预算支出表
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	5.76	5.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.76	5.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.79	2.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79	0.00
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	0.00
212	城乡社区支出	775.82	45.82	730.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00
21205	城乡社区环境卫生	725.82	45.82	680.00
2120501	城乡社区环境卫生	725.82	45.82	680.00
	合    计	784.37	54.37	730.00

				部门预算公开表3
				单位：万元
郴州市五岭公园管理所2017年一般公共预算基本支出表
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	37.32	37.32
30101	基本工资	13.88	13.88
30102	津贴补贴	0.05	0.05
30104	其他社会保障缴费	2.79	2.79
30107	绩效工资	14.84	14.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.76	5.76
302	商品和服务支出	1.60		1.60
30239	其他交通费用	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	15.45	15.45
30309	奖励金	15.45	15.45
	合  计	54.37	52.77	1.60

											部门预算公开表4
											单位：万元
郴州市五岭公园管理所2017年一般公共预算"三公"经费支出表
2017年预算数						2016年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5.00		5.00			5.00	8.00		8.00			8.00

				部门预算公开表5
				单位：万元
郴州市五岭公园管理所2017年政府性基金预算支出表
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计
注：郴州市五岭公园管理所没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府基金安排的支出。

			部门预算公开表6
			单位：万元
郴州市五岭公园管理所2017年部门收支总表
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	784.37	一、一般公共服务支出
经费拨款	776.72	二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	7.65	三、教育支出
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出	11.51
五、其他收入	39.05	七、医疗卫生与计划生育支出	5.58
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出	806.33
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
收入总计	823.42	支出总计	823.42

									部门公开表7
									单位：万元
郴州市五岭公园管理所2017年部门收入总表
功能分类科目		合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码	科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
208	社会保障和就业支出	11.51	5.76	5.76					5.75
20805	行政事业单位离退休	11.51	5.76	5.76					5.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	5.76	5.76					5.75
210	医疗卫生与计划生育支出	5.58	2.79	2.79					2.79
21011	行政事业单位医疗	5.58	2.79	2.79					2.79
2101102	事业单位医疗	5.58	2.79	2.79					2.79
212	城乡社区支出	806.33	775.82	768.17	7.65				30.51
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	50.00
21205	城乡社区环境卫生	756.33	725.82	718.17	7.65				30.51
2120501	城乡社区环境卫生	756.33	725.82	718.17	7.65				30.51
	合计	823.42	784.37	776.72	7.65				39.05

				部门预算公开表8
				单位：万元
郴州市五岭公园管理所2017年部门支出总表
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	11.51	11.51
20805	行政事业单位离退休	11.51	11.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51
210	医疗卫生与计划生育支出	5.58	5.58
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58
212	城乡社区支出	806.33	76.33	730.00
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
21205	城乡社区环境卫生	756.33	76.33	680.00
2120501	城乡社区环境卫生	756.33	76.33	680.00
	合计	823.42	93.42	730.00