郴州市北湖公园
2016年财政资金整体绩效自评报告
一、单位基本情况
我单位属差额拨款的公益事业单位，占地面积474亩，其中水面面积207亩，绿地面积267亩。2008年10月，响应市委市政府号召，北湖公园正式免费开放，年接待游客量逐年增长，2016年接待游客615万人次。
我园的主要工作职责是：负责园内景区内规划的制定和组织实施；负责公园设备设施的维护和管理；负责旅游资源的开发和利用；负责园内绿化树木的管护；负责市民的游园秩序及安全保卫工作；为广大市民提供干净有序的休闲场所，丰富广大人民群众的文化生活。
我单位现有在职职工175人，其中差额编制169人，自收自支编制6人。离休老干3名，退休人员134名，我单位设办公室、计财经管部、人事考核部、景诚园林部、景湖物业部、保卫部、郴江河管理所七个部门。
2财政资金情况
2016年部门预算资金为1554.75万元（其中基本支出：人员经费972.25万元用于基本工资277.01万元、津贴补贴478.82万元、社保缴费216.92万元，项目支出为582万元)。
2016年实际财政安排资金2132.0105万元，其中①基本支出825.8705万元（包括2015年综合绩效奖、增人增资329.63万元，已剔除年初经费预算收回6.4995万元）；②城市维护费安排资金730.55万元，其中：北湖公园门票补助及管护经费350万；郴江河管护110万；郴江河补植35万；郴江河给水管网改造60万；白蚁防治7万；节日摆花6万；设备购置43万；绿化苗木补植15万；追加黄土裸露、创文宣传等经费104.55万；③201６年拨入北湖水体水污染防治专项经费１84.2万元；④另外非财政资金拨付北湖公园提质二期一标段利息391.39万元；⑤上级补助收入5万元；⑥单位创收收入435.171896万元。全年总收入合计2572.182396万元。
三、单位资金支出绩效评价
2016年我单位实际支出2365.424719万元，其中：
（一）、工资福利支出1245.31552万元。其中（1）基本工资425.050561万元；绩效工资353.500084万；其他工资福利支出5.9150万；（2）、社会保障缴费445.898677万（养老保险186.43809万，失业保险16.458756万，医疗保险99.990614万，工伤保险7.419362万，生育保险4.613817万，其他社会保障缴费7.786万，职业年金123.192038万）；（3）、津贴补贴13.939198万；奖金1.012万；
以上支出主要用于单位在职职工工资的发放及社会保障的缴费，较2015年度增加 458.53万元，增加的主要原因是2016年事业单位职工工资的调增，社保基数的增加以及职业年金的补缴，我单位均按时发放职工的工资，并及时上缴社会保障缴费。
（二）、商品和服务支出463.772919万元。其中（1）、办公费15.367058万元；（2）、水费-0.1641万元，电费-2.189295万元；(3）、邮电费0.826758万元；(4)、咨询、手续费19.048727万元；(5)、车船修理、燃料费等4.099121 万元（其中公务用车运行维护费2.898243万元；其他交通工具及交通费用1.200878万元）；(6)、招待费1.0956万元；（7）、会议、培训及差旅费1.5831万元；(8)、劳务费81.50879万元；（9）、物管28.810126万元；(10)、维修（护）费269.101523万元；(11)、委托业务费11万；（12）、工会经费3.232042万元；(13)、税费及其他商品和服务支出30.453469万元;
以上支出主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较2015年度增加195.862919万元，主要原因是劳务费、维修维护费的增加，人力成本上涨及公园免费开放，管理维护难度的加大。
本年度“三公经费”中的招待费实际支出1.0956万元，2015年1万元，较上年相比持平；公务用车运行维护费2.898243万元，2015年5.8万，较上年相比减少2.901757万元，下降50%以上。这主要是我单位继续厉行节约，规范支出，严控“三公经费”。
（三）、对个人和家庭补助支出251.32498万元。其中（1）、离休费1.6734万；（2）、退休费141.44528万；（3）、住房公积金97.1844万;（4）、奖励金2.028万； (5)、抚恤金2.3929万元；(6)、其他对个人和家庭补助支出6.6010万；
以上支出较2015年度增加83.04498万元；主要原因是住房公积金的增加及退休人员综合绩效奖的发放。本年度我单位职工住房公积金均按时足额缴纳，无拖欠。
（四）、其他基本建设支出付二期一标段利息350万。本年度拨391.39万元，因涉及往来账款，故未全部付完。
（五）、其他资本性支出55.0113万元，其中办公设备购置7.0145万元，专用设备购置8.3650万元，其他交通工具购置39.6318万。主要用于更新办公室空调、添置打印机、郴江河电动车、清扫用电动单车、园内的无线广播系统、高空作业车。以上支出改善了办公条件，提高了职工的工作效率，加强了公园的管理。
四、项目支出绩效
（一）、门票补助及管护经费
1、项目基本情况
依市政府2008年77期专题会议纪要，北湖公园2008年10月免费向市民开放。财政拨入离退休职工工资非统筹部分，安排部门预算保证在职职工，离休老干、退休职工工资的正常发放。安排管护经费用于我园的正常运转。
2、项目绩效目标
保证公园所有职工工资的发放，公园园区内绿化、园内设施的管理和维护，游园秩序的保证、游园环境的洁净等管护工作。
3、项目资金情况
该资金2016年度拨付390万，一方面用于弥补人员经费的不足，另一方面用于公园内的维护和管理，日常零星维修等，已全部支付。
4、项目绩效评价
2016年北湖公园游园人次达 615万，①门票补贴款120万弥补公园人员经费的不足，为市民提供一个好的休闲场所。 ②管护经费：用于对公园13.174公顷绿地进行管理和养护；对公园87286平方广场和1.456公里道路进行维护、冲洗和保洁；对262只果皮箱进行保洁和清运；对76个蹲位的公共厕所进行保洁和维护；对公园15.53公顷水面进行保洁和打捞；对公园产生的3吨/天的垃圾进行清理和运输，保证公园的干净整洁。项目支出合理、规范。
5、建议：由于北湖公园处于市中心，四周房地产楼盘的开发，每天进出公园休闲娱乐的市民大幅增加，造成我单位的管理难度进一步加大，黄土裸露补植、基础设施的维修维护、环境卫生保洁工作、北湖落水安全事故的频发等一系列工作，需进一步增加管护经费。
（二）郴江河沿江风光带的管理
1、项目基本情况
根据市政府的要求，2015年2月，我园正式接管郴江河沿岸风光带（曹家坪铁路桥至环城桥段）左右共12公里范围内的游园（绿地）、街头绿地、游道、公厕、垃圾箱、护栏等基础设施及卫生进行管护。
2、项目绩效目标
对沿岸风光带65705平方绿地进行管理和养护；对61929平方游道进行保洁；对53组果皮箱进行保洁和清运；对8684米护栏等基础设施维护，为市民提供一个好的休闲场所。
3、项目资金到位情况
该项目资金到位205万，郴江河管护110万；郴江河补植35万；郴江河给水管网改造60万。支出202万，郴江河给水管网改造余3万元暂未付。资金严格按照考核结果支付，并专款专用。
4、项目绩效评价
接管郴江河风光带的管护后，我单位成立了郴江河管理所这个部门，安排职工负责郴江河沿岸风光带的管护，负责风光带环境保洁、绿地养护的考核工作，环境卫生得到极大的改善。基础设施的维修维护及保养都很到位，本项目管理路线长，贯穿整个新老城区，环境的优美洁净，社会综合效益日益凸显。
5、建议：由于该项目管理路线长，又贯穿整个新老城区，管理难度大，保洁、绿地补植、基础设施的维修维护、治安均为常态化，恳请上级领导综合考虑，加大郴江河的管护及补植资金。
（三）白蚁防治及假日摆花资金13万元。支出7万元对公园133120平方米绿地、郴江河沿岸风光带65705平方绿地、苗木进行有效地白蚁防治，防止了土栖白蚁、家白蚁危害樟、檫、乌桕等景观树木。支出6万元进行节日摆放盆花，增加了节日气氛，美化了节日环境。
（四）设备购置43万
本年度实际支出支出55.0113万元，其中办公设备购置7.0145万元，专用设备购置8.3650万元，其他交通工具购置39.6318万。主要用于更新办公室空调、添置打印机、郴江河电动车、清扫用电动单车、园内的无线广播系统、高空作业车。以上支出改善了办公条件，提高了职工的工作效率，加强了全园的管理。
（五）绿化苗木补植15万。该资金均用于园内绿地裸露的补植。
（六）追加弥补经费不足104.55万。其中追加黄土裸露补植款8万、追加弥补创文宣传经费11.75万；追加弥补管护经费40万；追加拨付北湖公园基础设施抢险维修资金44.8万。以上资金均按照项目资金管理，专款专用，保证了我单位工作的正常开展。
（七）201６年拨入北湖水体水污染防治专项经费１84.2万元；因项目还未开展，故资金未支付。
（八）非财政资金拨付北湖公园提质二期一标段利息391.39万元。基本建设支出付二期一标段利息350万，该项目已完工，因涉及往来账款，故未全部付完。
郴州市北湖公园
2017年4月24日