郴州市北湖公园2017年部门整体支出绩效
自评报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
北湖公园是属差额拨款的公益事业单位，2008年10月，响应市委市政府号召，北湖公园正式免费开放，年接待游客量逐年增长，2017年接待游客730万人次
1、人员情况
我单位全部职工人数312人，其中在职职工人数175人(财政补助事业编制人员169人，经费自理人员编制5人，编外士兵1人)，离休老干3人，退休职工134人。
2、机构设置
2017年，我单位由以下部门组成：办公室、政工股、财务股、督查股、基建股、治安保卫股、清扫股、生产股、郴江河管理所9个部门。我单位未设置二级机构。
3、工作职责
我园的主要工作职责是：负责园内景区内规划的制定和组织实施；负责公园设备设施的维护和管理；负责旅游资源的开发和利用；负责园内绿化树木的管护；负责市民的游园秩序及安全保卫工作；为广大市民提供干净有序的休闲场所，丰富广大人民群众的文化生活。
4、管护范围
（1）、北湖公园的管护：北湖公园分为滨水区和陆地区两大区域，占地面积474亩，其中水面面积207亩，绿地面积267亩。拥有被誉为郴阳古八景之一的“北湖水月”，中国女排群雕——“拼搏”、叉鱼亭、百福墙、观涌台、水月洲等著名景点，多年来备受广大市民喜爱。
（2）、郴江河沿江风光带的管护：郴江河中游（曹家坪至环城桥段）；郴江河下游（环城桥至梁家湾段），左右两岸共计24公里管护。
2015年2月我园开始接管郴江河沿江中游风光带, 沿岸风光带65705平方绿地, 61929平方游道, 8684米护栏。
2017年我园开始接管郴江河沿江下游风光带，沿岸绿化带164844平方米，游步道25600平方米，景观广场12000平方米，台阶地面3200平方米，自行车道38316平方米，塑木地板2520平方米。
（二）部门整体支出情况
1、单位资金收入情况
2017年全年总收入4721.152734万元，其中：（1）、财政实际拨入2418.67万元，其中基本支出补助人员经费 1110.5 万元、项目支出补助1308.17万元（其中管护经费650万，门票补助120万，专项资金238.91万，建设资金水污染防治-水体 北湖水质综合治理前期经费299.26万元）；（2）、上级补助收入为1888万元，为北湖提质二期工程地方政府债券置换资金（因该工程还在审计结算中，故该笔工程款还未支付）。（3）、其他收入414.428734万元，主要是我园的门面、场地等的自营收入 ，其中：①游乐项目收入4.83万;②商业副食收入15.5071万；③门面租金收入350.7274万元；④场地租金收入30.5122万元；⑤其它收入12.906034万元（其中利息收入3.492611万元）。与2016年度自营收入435.171896万元相比，减少了20.743162万元，同比减少4.77%,减少原因为：北湖提质改造，公园游船项目停止营运，实体经济的不景气，门面出租收入锐减。
2、单位资金整体支出情况及绩效评价
2017年度全年事业总支出2890.403292万。
工资福利支出1748.285178万元，其中：（1）、基本工资576.012651万元；绩效工资412.757950万；其他工资福利支出10.9999万；（2）、社会保障缴费435.680557万（养老保险179.091736万，失业保险66.916647万，医疗保险85.728404万，工伤保险9.339491万，生育保险4.855575万，其他社会保障缴费6.8174万，职业年金82.931304万）；（3）、津贴补贴21.5818万；（4）、奖金289.73093万；（5）、伙食补助1.52139万。
以上支出主要用于单位在职职工工资的发放及社会保障的缴费，较2016年度(1245.31552万元)增加 502.969658万元，较上年度增加40.39％增加的主要原因是2017年事业单位职工工资的调增，社保基数的增加以及职业年金的补缴，我单位均按时发放职工的工资，并及时上缴社会保障缴费。
商品和服务支出514.564357万元，其中：（1）、办公费8.852233万元；（2）、水费3.372873万元，电费8.868809万元；（3）、邮电费0.846336万元；（4）、咨询、手续费18.908143万元；（5）、车船修理、燃料费等3.7552万元（其中公务用车运行维护费2.99万元；其他交通工具及交通费用0.7652万元）；（6）、招待费3.6635万元；（7）、培训及差旅费1.2214万元； （8）、劳务费118.629189万元；（9）、物业管理费59.669028万元；（10）、维修（护）费75.509942万元；（11）、委托业务费13.8601万；（12）、工会经费24.569089万元；（13）、专用材料费0.7106万元；（14）、租赁费0.12万；税金及附加费用129.948345万元；（15）、其他商品和服务支出42.05957万元。
以上支出主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较2016年度(463.772919万元)增加50.791438万元，较上年度增加10.95％，主要原因是郴江河沿江风光带下游的接管费用增加以及劳务费、维修维护费的增加，人力成本上涨及公园免费开放，管理维护难度的加大。
本年度“三公经费”中的招待费年初预算14万元，实际支出3.6635万元，较2016年度（1.0956万元）增加2.5679万元，增加原因为：我单位为“创文”窗口单位，其中“创文”加班用餐费3.3999万元，实际用于公务接待0.2636万元；本年度“三公经费”中的公务用车运行维护费年初预算3万元，实际支出2.99万元，较2016年度（2.898243万元）持平，这主要是我单位继续厉行节约，规范支出，严控“三公经费”的开支。
对个人和家庭补助支出427.199757万元，其中：（1）、离休费4.2784万；（2）、退休费234.90631万（主要为政府考核综合绩效奖）；（3）、住房公积金102.2031万; （4）、奖励金1.26万; （5）、抚恤金8.3375万元；（6）、医疗费75.336707万；（7）、其他对个人和家庭补助支出0.87774万。
以上支出较2016年度（251.32498万元）增加175.874777万元；主要原因是住房公积金缴费基数的增加及退休人员综合绩效奖的发放。本年度我单位职工住房公积金均按时足额缴纳，无拖欠。
4、基本建设支出付北湖水质综合治理与保护工程项目（一期）前期费用支出158.08万:其中购曝气机119.28万元，可行性研究报告及工程设计图纸编制28万，北湖水质净化投入净水剂生物制剂10.8万。
5、其他资本性支出42.274万元：其中办公设备购置8.455万元，专用设备购置33.9385万元，其他资本性支出0.29万，主要用于更新办公室空调、添置打印机、郴江河电动车、清扫用电动单车、封闭扫地车等。以上支出改善了办公条件，提高了职工的工作效率，加强了公园的管理。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2017年我单位基本支出为：工资福利支出1748.285178万元，其中：（1）、基本工资576.012651万元；绩效工资412.757950万；其他工资福利支出10.9999万；（2）、社会保障缴费435.680557万（养老保险179.091736万，失业保险66.916647万，医疗保险85.728404万，工伤保险9.339491万，生育保险4.855575万，其他社会保障缴费6.8174万，职业年金82.931304万）；（3）、津贴补贴21.5818万；（4）、奖金289.73093万；（5）、伙食补助1.52139万。
以上支出主要用于单位在职职工工资的发放及社会保障的缴费，较2016年度(1245.31552万元)增加 502.969658万元，较上年度增加40.39％增加的主要原因是2017年事业单位职工工资的调增，社保基数的增加以及职业年金的补缴，我单位均按时发放职工的工资，并及时上缴社会保障缴费。
（二）项目支出
1、门票补助及管护经费
（1）、项目基本情况
依市政府2008年77期专题会议纪要，北湖公园2008年10月免费向市民开放。财政拨入离退休职工工资非统筹部分，安排部门预算保证在职职工，离休老干、退休职工工资的正常发放。安排管护经费用于我园的正常运转。
（2）、项目绩效目标
保证公园所有职工工资的发放，公园园区内绿化、园内设施的管理和维护，游园秩序的保证、游园环境的洁净等管护工作。
（3）、项目资金情况
该资金2017年度拨付470万（公园管护经费350万，门票补助120万），一方面用于弥补人员经费的不足，另一方面用于公园内的维护和管理，日常零星维修等，已全部支付。
(4)、项目绩效评价
2017年北湖公园游园人次达 700万，①门票补贴款120万弥补公园人员经费的不足，为市民提供一个好的休闲场所。 ②管护经费350万：用于对公园13.174公顷绿地进行管理和养护；对公园87286平方广场和1.456公里道路进行维护、冲洗和保洁；对262只果皮箱进行保洁和清运；对76个蹲位的公共厕所进行保洁和维护；对公园15.53公顷水面进行保洁和打捞；对公园产生的3吨/天的垃圾进行清理和运输，保证公园的干净整洁。项目支出合理、规范。
(5)、建议：由于北湖公园处于市中心，四周房地产楼盘的开发，每天进出公园休闲娱乐的市民大幅增加，造成我单位的管理难度进一步加大，黄土裸露补植、基础设施的维修维护、环境卫生保洁工作、北湖落水安全事故的频发等一系列工作，需进一步增加管护经费。
2、郴江河沿江风光带的管理
(1)、项目基本情况
根据市政府的要求，2015年2月，我园正式接管郴江河沿岸风光带中游（曹家坪铁路桥至环城桥段）、2017年我园开始接管郴江河沿江下游（环城桥段至梁家湾）左右共24公里范围内的游园（绿地）、街头绿地、游道、公厕、垃圾箱、护栏等基础设施及卫生进行管护。
(2)、项目绩效目标
对郴江河沿岸风光带中游风光带65705平方绿地进行管理和养护；对61929平方游道进行保洁；对53组果皮箱进行保洁和清运；对8684米护栏等基础设施维护，对沿岸绿化带164844平方米，游步道25600平方米，景观广场12000平方米，台阶地面3200平方米，自行车道38316平方米，塑木地板2520平方米的管护为市民提供一个好的休闲场所。
对郴江河沿岸风光带下游风光带沿岸绿化带164844平方米，游步道25600平方米，景观广场12000平方米，台阶地面3200平方米，自行车道38316平方米，塑木地板2520平方米的管护
(3)、项目资金到位情况
该项目资金为郴江河郴江河管护300万。资金严格按照考核结果支付，并专款专用。
(4)、项目绩效评价
接管郴江河风光带的管护后，我单位成立了郴江河管理所这个部门，安排职工负责郴江河沿岸风光带的管护，负责风光带环境保洁、绿地养护的考核工作，环境卫生得到极大的改善。基础设施的维修维护及保养都很到位，本项目管理路线长，贯穿整个新老城区，环境的优美洁净，社会综合效益日益凸显。
(5)、建议：由于该项目管理路线长，又贯穿整个新老城区，管理难度大，保洁、绿地补植、基础设施的维修维护、治安均为常态化，恳请上级领导综合考虑，加大郴江河的管护及补植资金。
3、病虫害防治10万及假日摆花资金10万万元。支出10万元对公园133120平方米绿地、郴江河沿岸风光带230549平方绿地、苗木进行有效地白蚁防治，防止了土栖白蚁、家白蚁危害樟、檫、乌桕等景观树木。支出10万元进行节日摆放盆花，增加了节日气氛，美化了节日环境。
4、设备购置20万
本年度实际支出支出42.274万元，其中办公设备购置8.455万元，专用设备购置33.9385万元，其他资本性支出0.29万。主要用于更新办公室空调、添置打印机、郴江河电动车、清扫用电动单车、园内的扫地车购置。以上支出改善了办公条件，提高了职工的工作效率，加强了全园的管理。
5、基本建设支出北湖水质综合治理与保护工程项目（一期）：2016年拨入北湖水体水污染防治专项经费１84.2万元；2017年拨入2015年度湘江流域水质水量生态补偿奖罚资金299.26万元；2017年因项目尚未招投标，付前期费用支出158.08万:其中购曝气机119.28万元，可行性研究报告及工程设计图纸编制28万，北湖水质净化投入净水剂生物制剂10.8万。
三、市本级其他财政性资金实施情况
市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。
（一）组织情况分析
郴江河创文主题公园（社会主义核心价值观）33.5万元,，资金已到位，该工程已验收完工，但因对方未提供发票，故暂未付款。
追加弥补经费不足165.41万。其中追加绿化补植款65万、追加弥补创文宣传经费21.41万；追加弥补管护经费79万。以上项目资金均按照政府采购要就进行办理相关手续，按照相关流程组织施工验收及资金支付。
（二）管理情况分析
以上资金均按照项目资金管理要求，专款专用，保证了我单位工作的正常开展
四、资产管理情况
我单位的资产管理是严格按照事业单位单位资产管理制度及单位内部资产管理制度进行指导工作，做到账账相符，账实相符，并定期派专人进行对单位各部门进行固定资产的盘点工作。
五、部门整体支出绩效情况
2017年我单位完成了年度绩效目标：1、职工工资的正常发放； 2、加强公园及郴江河沿岸风光带设备设施的维护和管理； 3、旅游资源的开发和利用；4、园内及郴江河沿岸风光带绿化树木的管护、保持洁净的环境卫生及市民的游园秩序。5、为市民游园提供了优美的环境及优质的服务。
2017年我单位顺利完成了对北湖公园滨水区和陆地区两大区域，占地面积474亩，其中水面面积207亩，绿地面积267亩的管护。
我单位完成了对郴江河中游（曹家坪至环城桥段）；郴江河下游（环城桥至梁家湾段），左右两岸共计24公里管护。
2015年2月我园开始接管郴江河沿江中游风光带, 沿岸风光带65705平方绿地, 61929平方游道, 8684米护栏。
2017年我园开始接管郴江河沿江下游风光带，沿岸绿化带164844平方米，游步道25600平方米，景观广场12000平方米，台阶地面3200平方米，自行车道38316平方米，塑木地板2520平方米。
六、存在的主要问题
1、北湖公园成立于1975年，一直为郴州市民的娱乐休闲提供优美的环境及优质的服务。但目前人员经费支出负担重，捉襟见肘的这一境况困扰我园的发展，且自营收入受实体经济下行的影响逐年下降，自营收入根本不能弥补人员支出的差额部分.为了适应城市公园的管理模式，现恳请上级领导考虑将我单位划为一类公益事业单位。
2、随着北湖公园免费开放，北湖提质二期工程建设已完工，公园环境焕然一新。游园市民日益骤增，公园基础设施耗损加大，游客对公园的管理和服务水平提出了更高要求，又由于郴江河沿江风光带中、下游划归北湖公园管理，我园的管护难度和维护成本随之增加，恳请领导增加我园的管护经费。
七、改进措施和有关建议
为了适应城市公园的管理模式，恳请上级领导增加我单位管护经费的拨入并考虑将我单位划为一类公益事业单位。
附件2
部门整体支出绩效评价指标表
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一级指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
评价标准 |
指标说明 |
得分 |
|
投入 |
10 |
预算配置 |
10 |
在职人员控制率 |
5 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 |
5.00 |
|
“三公经费”变动率 |
5 |
“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% |
5.00 |
||||
|
过 程 |
60 |
预算执行 |
20 |
预算完成率 |
5 |
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 |
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 |
5.00 |
|
预算控制率 |
5 |
预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 |
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 |
5.00 |
||||
|
新建楼堂馆所面积控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 |
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 |
5.00 |
||||
|
新建楼堂馆所投资概算控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 |
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 |
5.00 |
||||
|
预算管理 |
40 |
公用经费控制率 |
8 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |
8.00 |
||
|
“三公经费”控制率 |
7 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
7.00 |
||||
|
政府采购执行率 |
6 |
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% |
6.00 |
||||
|
过 程 |
|
预算管理 |
管理制度健全性 |
8 |
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； |
|
8.00 |
|
|
资金使用合规性 |
6 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|
6.00 |
||||
|
预决算信息公开性 |
5 |
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 |
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
5.00 |
||||
|
产出及效率 |
30 |
职责履行 |
8 |
重点工作实际完成率 |
8 |
根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 |
|
8.00 |
|
履职 效益 |
10 |
经济 效益 |
10 |
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
10.00 |
|||
|
社会 效益 |
||||||||
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12 |
行政 效能 |
6 |
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 |
根据部门自评材料评定。 |
6.00 |
|||
|
社会公众或服务对象满意度 |
6 |
90%（含）以上计6分； |
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 |
6.00 |
||||