一、单位概况
1.基本情况
我单位属差额拨款的公益事业单位，占地面积474亩，其中水面面积207亩，绿地面积267亩。2008年10月，响应市委市政府号召，北湖公园正式免费开放，年接待游客量逐年增长，2016年接待游客615万人次。2015年2月我园开始接管郴江河沿江风光带,郴江河沿江风光带（曹家坪铁路桥至环城桥段）左右共12公里, 沿岸风光带65705平方绿地, 61929平方游道, 8684米护栏。
2.机构情况
2017年，我单位由以下部门组成：办公室、财务股、政工股、督察股、基建股、保卫股、清扫股、生产股、郴江河管理所九个部门。我单位未设置二级机构。
3.人员情况
2017年我单位现有在职职工175人，其中差额编制169人，自收自支编制6人。离休老干3名，退休人员134名。
4.主要职责
(1) 负责公园内景区园林绿化、园林管护工作：补植、浇灌、修剪、施肥、除虫、移植等；
(2) 针对我单位是全天候开放公园，加强环境卫生管理工作：负责园内垃圾清扫、清洗、清运、处理；
(3) 负责园内治安的维护：对安全状况进行监控以及突发事件的应急处理；
(4) 对公园的基础设施进行保护、保养、翻新、重建等工作；
(5) 对郴江河沿江风光带的管理、养护及基础设施的建设维护；
(6) 承办上级主管部门安排的其它工作事项。
二、2017年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况
1.2017年度收支决算情况
2017年度本年收入4721.15 万元，较2016年（2572.18万元）增加2148.97万元 ，增长83.55 %，其中：财政拨款收入2418.67万元,较2016年（2137.01万元）增加281.66万元 ，增长13.18%；上级补助收入1888万元，较2016年（5万元）增加1883万元，增长37660%；其他收入414.43 万元，较2016年（435.17万元）减少20.74万元 ，降低4.77 %。
2017年度支出合计2890.40 万元，其中：基本支出 1549.37 万元，占比53.60 %；项目支出1341.03万元，占比46.4 %。
2. 2017年度一般公共预算财政拨款支出情况
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为2179.67万元（不含上年结转结余），支出决算为2418.67万元，完成年初预算的 110.96 %。决算数大于预算数的主要原因：市直单位工资调标增资及2017年增人增资；提前下达2017年度综合绩效考核奖励金155.84万元；
（1）基本支出：2017年度财政拨款基本支出1110.50 万元
其中：人员经费1110.50 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、等）；公用经费 0 万元，我单位无为差额拨款事业单位，无公用经费。
（2）项目支出：2017年度财政拨款项目支出1341.04万元；
（门票补助及管护经费）支出882.96万元，门票补助主要用于弥补公园管护经费的不足，管护经费主要用于管护人员的工资及公园维修维护等的支出；
（郴江河风光带管护）支出300万元，主要用于郴江河沿江风光带的（曹家坪铁路桥至环城桥段）左右共12公里, 沿岸风光带65705平方绿地, 61929平方游道, 8684米护栏的管理。主要用于该风光带的环境保洁、绿地养护、黄土裸露补植、基础设施维修维护等，为市民提供一个环境优美的休闲场所。
（北湖水质综合治理与保护工程项目（一期））支出158.08万元，主要用于北湖水质综合治理与保护工程项目（一期）前期费用的支出。
3．年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17 万元，支出决算为6.65 万元，完成预算的39.12 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0 次，因公出国 0人次），完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 2.99 万元（公务用车购置 0台，保有量 1台），完成预算的 9.67 %；公务接待费支出决算为3.66万元（公务接待湾 32 批，共计742 人,完成预算的26.14 %。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待严格按照公务接待制度执行，公务接待费用减少；公务用车严格按照单位公务用车管理制度，减少公务用车次数；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年增加2.86万元，增长75.46%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.3万元，增长11%；公务接待费支出决算增加2.56万元，增长232.73%。2017年度“三公”经费支出决算数大于2016年决算数的主要原因：保有的公务车已经老化，维修费用增加；公务接待费增加主要是今年我单位“创文”、“巩卫”活动，安排全天加班的全部在职职工的加班用餐。
4．年度机关运行经费决算情况。我单位为差额拨款事业单位，无年度机关运行经费。
5．年度政府采购支出决算情况。2017年采购支出总额372万元，其中政府货物类支出126万元，主要用于办公设备及办公用品的购置；服务类金额197万元，主要是郴江河沿江风管带服务外包、咨询服务等；工程类48万，主要是北湖公园、郴江河日常零星维修维护工程、园林绿化工程及广告宣传牌制作等。所有政府采购项目均授予中小企业。
6． 国有资产占用情况。截至2017年12月，单位共有房屋 10290.91平方米，价值4716.08万元，车辆 4 台，其中一般公务用车1台、特种专业技术用车 2 台、其他用车 1 台，另外，单价在50万以上的通用设备0 台（套），单价在100万以上的专用设备 0 台（套），其他固定资产172.35万元。
（二）绩效管理工作开展情况
2017年我单位部门整体支出、专项支出均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算项目支出当年财政拨款 810 万元，绩效评价结果显示，上述整体支出、项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（三）名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。