郴州市南塔公园
2017年度部门决算的说明
一、部门职责及机构设置情况
1.主要职能。
郴州市南塔公园主要职责是:管理园内景点、景物、设施开发、游览业务;负责园容园貌及环境卫生管理,公园的安全保卫和园林绿化、美化工作以及南塔美食广场和燕泉河沿线风光带管理维护等工作。
2.机构设置情况。
郴州市南塔公园编制数为44人,实有人数为:在职人员40人,退休人员8人,共计48人。公园下设办公室、人事党群办、财务股、园林生产建设股、保卫股、清扫队、督查股、经营办、燕泉河沿线风光带管理办公室。
二、2017年度部门决算表
1 收入支出决算总表
2 收入决算表
3 支出决算表
4 财政拨款收入支出决算总表
5 一般公共预算财政拨款支出决算表
6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2017年度年初结余6.42万元。
2017年度本年收入839.76万元,其中:财政拨款收入839.76万元。
2017年度支出合计777.61万元,其中:财政拨款支出773.95万元;(基本支出118.46万元;项目支出655.49万元)。
2017年度年末结余68.57万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出:2017年度财政拨款基本支出118.46万元,其中:人员经费118.46万元,主要包括:(基本工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出);
②项目支出:2017年决算数为655.49万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:
(公园绿化管护)支出505.49万元,主要用于科学管理园内植物,对公园绿地进行日常修剪、浇水、打药等维护管理等。
(燕泉河沿线风光带维护)支出60万元,主要用于燕泉河沿线风光带游道维护和绿化管护工作。
(南塔美食广场管理维护)支出40万元,主要用于规范广场秩序,广场设施管理及绿化、维护工作。
(病虫害防治)支出20万元,主要用于保护和减少园内植物不受白蚁等病虫害侵害。
(土地租金)支出30万元,主要用于公园租赁周边村组土地,保证公园规划用地完整,维持公园正常工作运转。
3、年度“三公”经费决算情况。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元,支出决算为0万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:郴州市南塔公园按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
4、年度机关运行经费决算情况。
郴州市南塔公园市事业单位
5、年度政府采购支出决算情况。
2017年度政府采购共计457.41万元,其中货物354.04万元,工程68.91万元,服务34.46万元。
6、预算绩效管理工作开展情况。
我单位严格按照市财政部门绩效管理相关文件执行相关工作,绩效评价遵循科学规范、公开公正原则,对预算执行全过程实施调整的控制,使预算经费的使用得到最大化发挥作用。绩效评价遵循科学规范、公开公正原则,财政拨款专款专用。
(二)进行部门决算分析。
我单位在部门决算报送工作过程中积极按照财政部门的要求,按时准确的完成报送工作。今年部门决算科目的细化,工作量也相应加大,要及时加强和财政部门一些数据的衔接和核对。
(三)提出改进措施。
1.要严格规范会计基础工作,规范费用的归集,为决算工作打下坚实的基础。2.规范财政下拨的各项指标使用,严控指标开支费用。3.加强相关政策法规的学习。