郴州市北湖公园2018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

北湖公园是属差额拨款的公益事业单位，2008年10月，响应市委市政府号召，北湖公园正式免费开放，年接待游客量逐年增长，2018年接待游客约740万人次

1、人员情况

我单位全部职工人数312人，其中在职职工人数166人(财政补助事业编制人员160人，经费自理人员编制5人，编外士兵1人)，离休老干3人，退休职工143人。

2、机构设置

2018年，我单位由以下部门组成：办公室、政工股、财务股、督查股、基建股、治安保卫股、清扫股、生产股、郴江河管理所9个部门。我单位未设置二级机构。

3、工作职责

我园的主要工作职责是：负责园内景区内规划的制定和组织实施；负责公园设备设施的维护和管理；负责旅游资源的开发和利用；负责园内绿化树木的管护；负责市民的游园秩序及安全保卫工作；为广大市民提供干净有序的休闲场所，丰富广大人民群众的文化生活。

4、管护范围

（1）、北湖公园的管护：北湖公园分为滨水区和陆地区两大区域，占地面积474亩，其中水面面积207亩，绿地面积267亩。拥有被誉为郴阳古八景之一的“北湖水月”，中国女排群雕——“拼搏”、叉鱼亭、百福墙、观涌台、水月洲等著名景点，多年来备受广大市民喜爱。

（2）、郴江河沿江风光带的管护：郴江河中游（曹家坪至环城桥段）；郴江河下游（环城桥至梁家湾段），左右两岸共计24公里管护。

2015年2月我园开始接管郴江河沿江中游风光带, 沿岸风光带65705平方绿地, 61929平方游道, 8684米护栏。

2017年我园开始接管郴江河沿江下游风光带，沿岸绿化带164844平方米，游步道25600平方米，景观广场12000平方米，台阶地面3200平方米，自行车道38316平方米，塑木地板2520平方米。

（二）部门整体支出情况

1、单位资金收入情况

2018年全年总收入3672.8795万元，其中：（1）、财政实际拨入3070.6640万元，其中基本支出补助人员经费 718.78万元、项目支出补助2577.3418万元（其中管护经费784万，门票补助120万，病虫害防治20万元，郴江河中游基础设施维修改造81万元，生产用车车棚修缮36万元，配电房改造72万元，北湖公园水质综合治理与保护工程（一期）政府性基金专项资金1056万；（2）、其他收入602.2155万元，主要是我园的门面、场地等的自营收入 ，其中：①门面租金收入596.1702万元；②场地租金收入2.9万元；③其它收入（利息）3.0892万元。与2017年度自营收入414.428734万元相比，增加了187.78万元，同比增加68%，增加原因为：北湖提质改造完成，公园游船项目营运，以及场地和门面出租的价格提升。

2、单位资金整体支出情况及绩效评价

2018年度全年事业总支出5512.6643万。

工资福利支出1474.8464万元，其中：（1）、基本工资506.4660万元；绩效工资329.3527万；其他工资福利支出9.2359万；（2）、社会保障缴费527.7043万；（3）、津贴补贴22.4021万；（4）、奖金75.1038万；（5）、伙食补助4.5816万。

以上支出主要用于单位在职职工工资的发放及社会保障的缴费，较2017年度(1748.285178万元)减少 273.4387万元，较上年度减少15.64％，减少的主要原因是：2017年度的部分综合绩效奖已提前至2017年年底发放；2018年事业单位职工工资的调增和部分人员的退休。我单位均按时发放职工的工资，并及时上缴社会保障缴费。

商品和服务支出848.8959万元，其中：（1）、办公费7.0283万元；（2）、水费0.2948万元，电费17.6042万元；（3）、邮电费0.5455万元；（4）、咨询、手续费3.4767万元；（5）、车船修理、燃料费等9.7787万元（其中公务用车运行维护费2.6094万元；其他交通工具及交通费用5.8708万元；专用燃料费1.2945万元）；（6）、招待费0.0392万元；（7）、培训及差旅费0.7396万元； （8）、劳务费277.4981万元；（9）、物业管理费163.8138万元；（10）、维修（护）费207.8684万元；（11）、委托业务费4万元；（12）、工会经费21.6570万元；（13）、专用材料费33.8927万元；（14）、租赁费2.3536万；（15）福利费4.2872万元；（16）税金及附加费用86.18万元；（17）、其他商品和服务支出7.8381万元。

以上支出主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较2017年度(514.564357万元)增加334.3316万元，较上年度增加10.95％，主要原因是郴江河沿江风光带下游的接管费用增加以及劳务费、维修维护费的增加，人力成本上涨及公园免费开放，管理维护难度的加大。

本年度“三公经费”中的招待费年初预算14万元，实际支出0.0392万元，较2017年度（3.6635万元）减少3.6243万元；本年度“三公经费”中的公务用车运行维护费年初预算3万元，实际支出2.6094万元，较2017年度（2.99元）持平，这主要是我单位继续厉行节约，规范支出，严控“三公经费”的开支。

对个人和家庭补助支出317.9087万元，其中：（1）、生活补助106.0243万；（2）、救济费0.5万；（3）、医疗费补助136.9403; （4）、奖励金63.3059万; （5）、抚恤金10.6740万元；（6）、其他对个人和家庭补助支出0.4642万。

以上支出较2017年度（427.1997万元）增加109.291万元；主要原因是住房公积金缴费基数的增加及退休人员综合绩效奖的发放。本年度我单位职工住房公积金均按时足额缴纳，无拖欠。

4、基本建设北湖水质综合治理与保护工程项目（一期）费用支出1217.98405万，包含上年结转水污染专项经费299.26万，主要用于咨询服务费、审计费、底泥检查费及工程进度款的支付。

5、其他资本性支出53.1975万元：其中办公设备购置2.19万元，专用设备购置50.7175万元，其他资本性支出0.29万，主要用于更新办公室空调、添置打印机、郴江河电动车、清扫用电动单车、洒水车。以上支出改善了办公条件，提高了职工的工作效率，加强了公园的管理。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

工资福利支出1474.8464万元，其中：（1）、基本工资506.4660万元；绩效工资329.3527万；其他工资福利支出9.2359万；（2）、社会保障缴费527.7043万；（3）、津贴补贴22.4021万；（4）、奖金75.1038万；（5）、伙食补助4.5816万。

以上支出主要用于单位在职职工工资的发放及社会保障的缴费，较2017年度(1748.285178万元)减少273.4388万元，较上年度减少15.64    18％，减少的主要原因是应于2018年发放2017年职工政府综合绩效奖已于2017年12月份提前发放及部分人员的退休，我单位均按时发放职工的工资，并及时上缴社会保障缴费。

（二）项目支出

1、门票补助及管护经费

（1）、项目基本情况

依市政府2008年77期专题会议纪要，北湖公园2008年10月免费向市民开放。财政拨入离退休职工工资非统筹部分，安排部门预算保证在职职工，离休老干、退休职工工资的正常发放。安排管护经费用于我园的正常运转。

（2）、项目绩效目标

保证公园所有职工工资的发放，公园园区内绿化、园内设施的管理和维护，游园秩序的保证、游园环境的洁净等管护工作。

（3）、项目资金情况

该资金2018年度拨付512万（公园管护经费392万，门票补助120万），一方面用于弥补人员经费的不足，另一方面用于公园内的维护和管理，日常零星维修等，已全部支付。

（4）、项目绩效评价

2018年北湖公园游园人次达 700万，①门票补贴款120万弥补公园人员经费的不足，为市民提供一个好的休闲场所。 ②管护经费392万：用于对公园13.174公顷绿地进行管理和养护；对公园87286平方广场和1.456公里道路进行维护、冲洗和保洁；对262只果皮箱进行保洁和清运；对76个蹲位的公共厕所进行保洁和维护；对公园15.53公顷水面进行保洁和打捞；对公园产生的3吨/天的垃圾进行清理和运输，保证公园的干净整洁。项目支出合理、规范。

（5）、建议：由于北湖公园处于市中心，四周房地产楼盘的开发，每天进出公园休闲娱乐的市民大幅增加，造成我单位的管理难度进一步加大，黄土裸露补植、基础设施的维修维护、环境卫生保洁工作、北湖落水安全事故的频发等一系列工作，需进一步增加管护经费。

2、郴江河沿江风光带的管理

（1）、项目基本情况

根据市政府的要求，2015年2月，我园正式接管郴江河沿岸风光带中游（曹家坪铁路桥至环城桥段）、2017年我园开始接管郴江河沿江下游（环城桥段至梁家湾）左右共24公里范围内的游园（绿地）、街头绿地、游道、公厕、垃圾箱、护栏等基础设施及卫生进行管护。

（2）、项目绩效目标

对郴江河沿岸风光带中游风光带65705平方绿地进行管理和养护；对61929平方游道进行保洁；对53组果皮箱进行保洁和清运；对8684米护栏等基础设施维护，对沿岸绿化带164844平方米，游步道25600平方米，景观广场12000平方米，台阶地面3200平方米，自行车道38316平方米，塑木地板2520平方米的管护为市民提供一个好的休闲场所。

对郴江河沿岸风光带下游风光带沿岸绿化带164844平方米，游步道25600平方米，景观广场12000平方米，台阶地面3200平方米，自行车道38316平方米，塑木地板2520平方米的管护

（3）、项目资金到位情况

该项目资金为郴江河郴江河管护392万。资金严格按照考核结果支付，并专款专用。

（4）、项目绩效评价

接管郴江河风光带的管护后，我单位成立了郴江河管理所这个部门，安排职工负责郴江河沿岸风光带的管护，负责风光带环境保洁、绿地养护的考核工作，环境卫生得到极大的改善。基础设施的维修维护及保养都很到位，本项目管理路线长，贯穿整个新老城区，环境的优美洁净，社会综合效益日益凸显。

（5）、建议：由于该项目管理路线长，又贯穿整个新老城区，管理难度大，保洁、绿地补植、基础设施的维修维护、治安均为常态化，恳请上级领导综合考虑，加大郴江河的管护及补植资金。

3、病虫害防治20万元，主要用于对公园133120平方米绿地、郴江河沿岸风光带230549平方绿地、苗木进行有效地白蚁防治，防止了土栖白蚁、家白蚁危害樟、檫、乌桕等景观树木。

4、设备购置（水车购置）30万元，本年度已支付17.7555万元，余12.24万元需结转下年度支付。主要用于水车购置16.6万元，车辆上户、保险费1.1555万元。以上支出改善了园林职工的工作环境，提高了职工的工作效率，加强了全园的管理。

5、郴江河中游（曹家坪至环城桥）基础设施维修改造81万元，本年度已支付55.41万元，项目已完工，验收后未整改到位，剩余25.59万元结转下年支付，主要用于对郴江河中游两岸12公里的游道、河遆护栏、浇花水管、照明及10个游园基础设施等进行日常维护及老朽更新。

6、生产用车车棚修缮该项目资金为35.79万元，本年度实际支出35.4963万元，剩余0.2937万元。以上支出改善了公园车辆乱停乱放的现象，提升了园容园貌，并且加强管理做到规范出入车库。避免车辆日晒雨淋。

7、北湖公园配电房改造该项目资金为72万。园内现有两台露天油式变压器为90年代安装，主要负责公园的动力和亮化供电，由于年限过久存在老化现象，2018年将两台露天油式改为箱式变压器，因项目未验收，故未支付款项，2019年验收完成，除按合同保留质保金外，已与2月2日支付完毕。

三、市本级其他财政性资金实施情况

市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

（一）组织情况分析

三、市本级其他财政性资金实施情况

市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

（一）组织情况分析

2018年其他财政性资金预算追加共计1199.074万元。其中追加北湖水质综合治理与保护工程项目（一期）资金1056万元。

1、北湖水质综合治理与保护工程

①项目基本情况

2016年省环保厅将北湖水质断层列为考核我市城区水质保护的重要景观水区域，为此市政府决定实施北湖水质综合治理与保护工程。2017年9月批复了《北湖水质综合治理与保护工程项目（一期） 可行研究报告》项目总投资估计1807.5万元，资金来源为政府筹资解决。

②项目绩效目标

控源截污工程，内源治理工程和生态修复工程。封堵4处排污管道，预埋污水管道，内源治理工程对北湖底泥清挖、脱干和转运，生态修复为修建补水。

③项目资金到位情况

北湖水质综合治理与保护工程项目资金1056万元。资金严格按照考核结果支付，并专款专用。

④项目绩效评价

2018年3月完成招投标工作，4月份正式开工建设，8月份完工。主要实施了湖底淤泥的清挖、脱干和转运，清挖淤泥16.67万立方米，水质达到了很大的改善。环境的优美洁净，社会综合效益日益凸显。

⑤建议

由于前期论证不充分，测量数据不准、实施方案变更和更换转运地点，以及增加其他工程，项目单位提出申请调整工程概算，698.2万元，超出可研批复的37.86%，且原立项批复均未实施，治理效果难以保证，同时该项目进度严重滞后，牵扯市领导大量精力，群众反映较大。

2、追加职工丧葬抚恤费10.3340万元，主要用于戴尧臣、叶玉英、朱守贵去世职工等丧葬抚恤费。

3、追加市直单位综合绩效考核奖励金102.74万元。

4、追加2018年职工预调工资10.02万元。

以上项目资金均按照政府采购要求进行办理相关手续，按照相关流程组织施工验收及资金支付。

（二）管理情况分析

以上资金均按照项目资金管理要求，专款专用，保证了我单位工作的正常开展

四、资产管理情况

我单位的资产管理是严格按照事业单位单位资产管理制度及单位内部资产管理制度进行指导工作，做到账账相符，账实相符，并定期派专人进行对单位各部门进行固定资产的盘点工作。

五、部门整体支出绩效情况

2018年我单位完成了年度绩效目标：1、职工工资的正常发放； 2、加强公园及郴江河沿岸风光带设备设施的维护和管理； 3、旅游资源的开发和利用；4、园内及郴江河沿岸风光带绿化树木的管护、保持洁净的环境卫生及市民的游园秩序。5、为市民游园提供了优美的环境及优质的服务。

2018年我单位顺利完成了对北湖公园滨水区和陆地区两大区域，占地面积474亩，其中水面面积207亩，绿地面积267亩的管护。

我单位完成了对郴江河中游（曹家坪至环城桥段）；郴江河下游（环城桥至梁家湾段），左右两岸共计24公里管护。

2015年2月我园开始接管郴江河沿江中游风光带, 沿岸风光带65705平方绿地, 61929平方游道, 8684米护栏。

2017年我园开始接管郴江河沿江下游风光带，沿岸绿化带164844平方米，游步道25600平方米，景观广场12000平方米，台阶地面3200平方米，自行车道38316平方米，塑木地板2520平方米。

六、存在的主要问题

1、北湖公园成立于1975年，一直为郴州市民的娱乐休闲提供优美的环境及优质的服务。但目前人员经费支出负担重，捉襟见肘的这一境况困扰我园的发展，且自营收入受实体经济下行的影响逐年下降，自营收入根本不能弥补人员支出的差额部分.为了适应城市公园的管理模式，现恳请上级领导考虑将我单位划为一类公益事业单位。

2、随着北湖公园免费开放，北湖提质二期工程建设已完工，公园环境焕然一新。游园市民日益骤增，公园基础设施耗损加大，游客对公园的管理和服务水平提出了更高要求，又由于郴江河沿江风光带中、下游划归北湖公园管理，我园的管护难度和维护成本随之增加，恳请领导增加我园的管护经费。

七、改进措施和有关建议

为了适应城市公园的管理模式，恳请上级领导增加我单位管护经费的拨入并考虑将我单位划为一类公益事业单位。

附件2

部门整体支出绩效评价指标表