郴州市城市管理综合调度中心2018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

职能：郴州市城市管理综合调度中心，主要负责郴州城区数字化城市管理信息系统的管理、综合调度和技术保障工作。

机构设置及在职人员情况

根据郴州市委机构编制委员会《关于设立郴州市城市管理综合调度中心的批复》（郴编办〔2012〕9号）和《关于市城市管理综合调度中心增加编制和领导职数的批复》（郴编办〔2012〕126号），郴州市城市管理综合调度中心机构编制情况：全额拨款事业编制8名，主任职数1名，副主任职数2名。

现有人员情况：实有人数7人，其中：管理人员4人；专业技术人员3人；无工勤技能人员。核定编外座席员29人，实有座席员29人。

郴州市城市管理综合调度中心为正科级全额拨款事业单位，下设办公室、财务室、技术维护中心、市长热线办公室、综合股五个股室。

重点工作计划：从数字城管建设、运行、管理三大方面着手，以创新理念、精益求精为目标，改变不适应精细化的定势和做法，全力打造我市数字城管升级版。

（二）部门整体支出情况

2018年，郴州市城市管理综合调度中心共支出1080.95万元，其中基本支出58.41万元，用于在编人员的工资和五险一金支出及部分商品服务支出；项目支出1022.54万元，主要用于数字城管市级平台及渣土平台运行维护（含29名座席员人员经费及平台日常开支）、数字城管硬件平台维护费、数字城管软件平台维护费、数字城管网络租赁服务费、信息采集费用五个子项目。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年中心基本支出共计58.41万元，用于在编人员的工资和五险一金支出及部分商品服务支出。中心“三公经费”的支出使用全部严格按照有关财务制度执行，2018年公务接待费为0，公款出国（境）费用0元，公务用车运行维护费16171.42元。

（二）项目支出

2018年财政共拨付项目资金820万元，其中年初预算720万元，年终追加拨付项目资金100万元，另根据有关文件精神，从苏仙区和北湖区两区代扣数字城管运维费159.46万元，加上2017年结转项目资金43.08万元，2018年共计投入项目资金1022.54万元，主要用于数字城管市级平台及渣土平台运行维护（含29名座席员人员经费及平台日常开支）、数字城管硬件平台维护费、数字城管软件平台维护费、数字城管网络租赁服务费、信息采集费用五个子项目。截至2018年年底，财政拨付的820万项目资金已经全部依法依规使用，因从两区代扣的159.46万元项目资金尚未到位，信息采集服务费部分尾款安排到2019年年初落实。

项目资金管理制度方面，2018年中心全面梳理了项目资金使用拨付有关程序和规定，进一步细化了部分细则，更新了资金管理制度、支出管理制度、费用报销制度等，严格按照有关财务制度进行资金的拨付使用。

三、市本级其他财政性资金实施情况

市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

（一）组织情况分析

我单位本年的预算以外和年终追加的其他财政性资金主要是增人增资、职工福利费、考核奖励等资金。

（二）管理情况分析

所有财政资金支出均按照财政部门要求使用和管理，并取得了明显成效。

四、资产管理情况

2018年末中心总资产32953008.8元，其中流动资产404546.41元，占总资产总额的1.2%；非流动资产32548462.39元，占总资产总额的98.8%（其中土地、房屋、建筑物4944563.39元，通用设备 22203606.4  元，专用设备64900.6元，家用家具215392元，无形资产 5120000 元。2018年非流动资产年初数为81558元，本年新增非流动资产32466904.39元，新增资产全部是2012年平台建设时采购建设的资产，因为2018年才完成审计，所以本年将这部分资产全部入账。

五、部门整体支出绩效情况

2018年，市城市管理综合调度中心在局党组正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“干净、有序、靓丽”的三大城市管理目标，以更清晰的思路、更务实的作风、更周密的调度，全力巩固和深化数字城管运行成果，取得了突出成绩，获得了明显成效。2018年1月1日至12月31日,市城市管理综合调度中心共受理城市管理案件237872件，平均每天 652 件，其中：总立案234656 件，总结案数222719件，总结案率94.91 %；12319热线共接听市民咨询、投诉、建议等来电19406次，受理12319市民投诉案件5881件，结案数5227件，结案率为88.87%。受理12345市长热线转办案件13708件，结案数112725件，结案率为93%。

六、存在的主要问题

①城管平台运行维护费缺口较大，人员经费预算不足。市数字城管中心以编外人员为主，编外人员只有工资和五险一金纳入了年初预算，但按要求，我们又要正常的开展党建、工会活动等开支。2018年仅因五险一金基数上调造成的缺口就多达46万，加上单位按政策开展了党建、工会等活动，平台运行出现较大资金缺口，为保证正常运转，单位每年都要打报告申请增拨经费

②专项资金申报预算时存在数额很难界定的情况。目前，数字城管的四个运维项目都是按照中标价格申报部门预算，但在合同到期，重新招标时可能会出现预算过低无企业应标情况。以数字城管信息采集服务费用来说，2017年招标时，中标采集公司的投标报价是按每人应发工资1500元/月计算的，但工资和相关的成本都在上涨，按这个工资标准，采集公司要招一个稳定的119人采集队伍确实有难度。2019年信息采集项目又将招标，但我们申报预算的时候只能按2018年420.77万申报预算，如无企业应标，能否追加采购预算，请财政部门明确。

③数字城管两区应承担经费代扣手续复杂的问题。由于数字城管项目经费来源构成由两部分组成，市财政承担约70.67%，剩下的项目经费由苏仙区和北湖区分担。每年10月份我们就要申请代扣北湖区、苏仙区须承担的专项经费。但现在预算科代扣程序复杂，为减少财政和单位的工作量及难度，建议将两区负担的部分分别纳入他们的年初预算，支付时由数字城管直接和两区对接。

七、改进措施和有关建议

建议财政按照工资总额的比例将工会、党建等支出纳入年初人员经费预算，足额预算职工的五险一金支出；同时，允许单位项目资金特殊情况下可调整，即项目招投标中标价若有变动财政能及时追加拨付项目资金。

附件2

部门整体支出绩效评价指标表