2019年部门整体支出绩效自评报告
（郴州市城市管理综合调度中心）
一、部门概况
（一）部门基本情况
1.职能职责：郴州市城市管理综合调度中心，主要承担市中心城区数字化城市管理的信息收集、分析、报告等工作；承担“12319”热线和“12345”市长热线城市管理有关投诉的受理、交办、督办、反馈等事务；承担系统电子政务建设服务工作。
2.机构设置及在职人员情况
根据中共郴州市委办公室《郴州市城管理和综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（郴办〔2019〕53号）郴州市城市管理综合调度中心机构编制情况：全额拨款事业编制6名，主任职数1名，副主任职数2名。
现有人员情况：实有人数6人，其中：管理人员3人；专业技术人员3人；无工勤技能人员。核定编外座席员29人，实有座席员29人。
郴州市城市管理综合调度中心为正科级全额拨款事业单位，下设办公室、财务室、技术维护中心、市长热线办公室、12319城市管理热线五个部门。
重点工作计划：从数字城管建设、运行、管理三大方面着手，以创新理念、精益求精为目标，改变不适应精细化的定势和做法，全力打造我市数字城管升级版。
（二）部门整体支出情况
2019年，郴州市城市管理综合调度中心共支出967.69万元，其中基本支出80.44万元，用于在编人员的工资和五险一金支出及部分商品服务支出；项目支出887.25万元，主要用于数字城管市级平台及渣土平台运行维护（含29名座席员人员经费及平台日常开支）、数字城管硬件平台维护费、数字城管软件平台维护费、数字城管网络租赁服务费、信息采集费用五个子项目。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2019年中心年初预算基本经费81.23万元，财政调减2.65万元，2018年基本结余3.44万元。2019年中心基本支出共计80.44万元，用于在编人员的工资和五险一金支出及部分商品服务支出。中心“三公经费”的支出使用全部严格按照有关财务制度执行，2019年公务接待费为0元，公款出国（境）费用0元，公务用车运行维护费1.75万元。2019年中心无会议费支出，培训费支出160元，主要用于专业技术人员继续教育培训支出。
（二）项目支出
2019年财政共拨付项目资金909.44万元，其中年初预算800万元，财政调减50.02万元，另根据有关文件精神，从苏仙区和北湖区两区代扣数字城管运维费159.46万元。2019年共计投入项目资金887.25万元，主要用于数字城管市级平台及渣土平台运行维护（含29名座席员人员经费及平台日常开支）、数字城管硬件平台维护费、数字城管软件平台维护费、数字城管网络租赁服务费、信息采集费用五个子项目。截至2019年年底，财政拨付的887.25万项目资金已经全部依法依规使用，项目资金结余22.19万元，用于信息采集服务费部分尾款支付（第四季度考核需在2020年初进行）。因从两区代扣的159.16万元项目资金尚未到位，信息采集服务费部分尾款安排到2020年年初落实。
项目资金管理制度方面，2019年中心全面梳理了项目资金使用拨付有关程序和规定，进一步细化了部分细则，更新了资金管理制度、支出管理制度、费用报销制度等，严格按照有关财务制度进行资金的拨付使用。
三、市本级其他财政性资金实施情况
市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。
（一）组织情况分析
我单位本年的预算以外其他财政性资金主要是医保处生育津贴款、两区代扣上解项目款等资金。
（二）管理情况分析
所有财政资金支出均按照财政部门要求使用和管理，并取得了明显成效。
四、资产管理情况
2019年末中心总资产2957.74万元，其中流动资产72.65万元，占总资产总额的1.08%；非流动资产2885.09万元，占总资产总额的98.92%（其中土地、房屋、建筑物482.08万元，通用设备 1917.12万元，家用家具19.39万元，无形资产466.49万元）。2019年非流动资产年初账面价值数为3254.85万元，新增资产0.28万元（为财务室打印机购置款），按照资产资源管理文件要求本年补计提2018年-2019年资产累计折旧370.04万元，因此2019年非流动资产年末账面价值数为2885.09万元。
五、部门整体支出绩效情况
2019年市数字城管平台先后获得“郴州市巾帼建功先进集体”“习近平新时代郴州好青年集体”等荣誉称号，部门整体支出绩效良好。2019年市数字城管共受理城市管理案件240474件，总结案数221641件，总结案率93.78%。2019年信息采集案件220303件，有效立案216272件，立案率为98.17%，按时核查 207065件，及时率95.95%。
综合治理方面：一是开展了“僵尸车”清理整治行动，共处理“僵尸车”175台，其中北湖区清理164台，苏仙区清理11台，粘贴限期处理通知单17份。二是开展了“牛皮癣”清理整治工作。市数字城管中心共立案4675件，结案4451件，结案率达95.2%，共停机“牛皮癣”号码70个。
政府采购方面：中心顺利完成了数字城管信息系统网络服务租赁项目、数字城管信息系统信息采集服务外包项目的政府采购工作。
平台维护方面：进一步做好了计算机系统及软件维护、计算机病毒的维护与防范、数字城管机房设备及机房环境等平台维护工作。
六、存在的主要问题
（一）数字城管平台运行维护费缺口较大，人员经费预算不足。市数字城管中心干部职工共38人，其中座席员（编外人员）29人，占比76.32%。运行以来，市数字城管中心的资金缺口主要是座席员的五险一金基数上调、年终绩效考核奖、工会及党建开支，因为这四项开支没有纳入年初预算，但实际上根据上级文件要求和团队建设需要，我们都在组织相关的活动、发放有关的福利。所以中心每年都会出现约70万的资金缺口，单位每年都要打报告申请增拨经费。2020年基数上调，又会造成五险一金缴纳金的资金缺口，建议财政能否按照工资总额的比例（五险一金基数上调、工会、党建开支）和年终绩效奖金额度将中心缺口资金支出纳入年初预算。
（二）两区数字城管承担经费拨付方式的问题。由于数字城管项目经费来源构成由两部分组成，市财政承担约70.67%，剩下的项目经费由苏仙区和北湖区分担。2019年两区负担的部分改由直接纳入他们的年初预算，支付时由我中心直接和两区对接，但实行时，还是存在手续、程序复杂的问题，并且苏仙区、北湖区2019年的项目资金需2020年初才能拨付到位，造成2019年采集公司的项目款不能按时支付。为增强资金的拨付和使用效率，建议将两区负担的部分仍改回市级财政直接代扣，并且加强资金使用、拨付的监督管理。
七、改进措施和有关建议
建议财政按照工资总额的比例将工会、党建等支出纳入中心年初人员经费预算，足额预算职工的五险一金支出；同时，允许单位项目资金在特殊情况下可调整，以便项目招投标中标价若有变动财政能及时追加拨付项目资金。
郴州市城市管理综合调度中心
?????????????????????? 2020年8月20日
